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Dokumentnummer Serie — Ein Guide von Scratch

Jedes letzte Dokument – Rechnung, Lieferbericht, Bestellung, Zitat, Empfang, Cheque-Buch – hat eine Nummer, die dem Kunden, dem Buchhalter und dem Steueramt angezeigt wird. HNR Diese Zahl wird von A Serie Template Sie definieren: eine feste Vorwahl, optionell das Jahr und eine null-feedte Sequenzzahl. Zum Beispiel art00001, SF2026000001 oder, in der GİB E-Fakturformate für die ABC2026000000001. Die Nummer wird einmal angegeben, wenn das Dokument gespeichert ist und nie wieder geändert wird.

1. Was ist dieses Abschnitt für

Eine Dokumentnummer hat zwei Teile: die Serie Template (die Form der Zahl) und die Sequenz Die Serie wird für acht Dokumenttypen verwendet: Rechnung, Liefernote, Bestellung, Zitat, Geschäftspartner Empfang, Cash Empfang, Bank Empfang und Cheque Batch.

• Alte Dokumente werden beibehalten. Dokumente, die vor diesem Schema gespeichert wurden, werden auf die Zahl gehalten: Wenn das Unternehmen öffnet wird, wird die alte Nummer in das gleiche Feld wie Text gebracht und erscheint wie früher in Listen, Such- und Druckarten. Da alte Zahlen nur aus Zahlen bestehen, müssen neue Templates mindestens eine Buchstabe enthalten - ein altes und ein neues Zahlen können nie kollidieren.
• Die technische ID nicht gezeigt wird. Jedes Dokument hat auch eine technische ID (SIRA, E.g. A 13-Die Anwendung verwendet es, um Dokumente miteinander und zu ihren Anhängen zu verbinden; sie erscheint nicht auf dem Bildschirm, in Listen oder auf Druckarten.
• Die Zahl kommt aus der Serie, nicht aus dem Dokumenttyp. Deshalb ändert die Korrektur des Typs oder der Datum eines Dokuments seine Nummer nicht (Sektion) 8).

2. Template Syntax

Ein Template ist ein kurzer Text, der sagt, wie die Zahl geschrieben wird. Die Teile in Kurbelarms sind Platzinhaber; alles andere wird so geschrieben, wie es ist.

Beispiele

Regeln

• Die generierte Zahl muss mindestens eine Brief (Alte Zahlen sind nur zählig, so dass sie nicht kollidieren können.)
• Es muss sein Ein genau ein Nummer Feld; Ein unbekanntes Feld oder eine unschlossene Kurbelarm wird nicht akzeptiert.
• Die generierte Zahl kann zum größten Teil 40 Charaktere Lange zu sein.
• Wenn die Zahl die Spannungsbreite überschreitet (z.B. die 1000th Dokument mit {000}), Keine Nummer wird angegeben und BELGE_NUMARA_SERI_DOLU zeigt; das Programm erweitert das Feld nicht selbst. Erstellen einer breiteren Serie (Sektion) 10).
• Wenn zwei aktive Serien des gleichen Typs die gleiche Zahl (eine feste Vorwahl und Nummerformat) erzeugen könnten, wird die Ersparung verweigert: BELGE_SERI_CAKISMA.
• Der Seriencode ist 1-10 Die Zeichen (A-Z 0-9, _) und Sie können später nicht geändert werden.

3. Die E-Fatura / e-Archiv / e-İrsaliye Format

Die Zahl der A GİB Das e-Dokument ist 16 Charaktere: A 3-Charaktervorwahl (uppercase Buchstaben oder Zahlen) + a 4-Digitale Jahre + A 9-Digitale Sequenz In HNR Das ist genau das Template ABC{yyyy}{000000000} → ABC2026000000001.

• Die E-Dokumentformate Die Box auf dem Formular erscheint nur für die Rechnungs- und Lieferbetragsserie. Wenn Sie es anklicken, wird das Template als ABC{yyyy}{000000000}; Ersatz ABC mit deinem eigenen 3-Charaktervorwahl vor.
• In einer Serie von E-Dokumenten, Jedes Jahr ist die Rückführung obligatorisch.: Jedes Jahr beginnt wieder von 000000001.
• Wenn das Vorbild nicht genau dieses Muster entspricht, oder die Serie ist keine Rechnung oder Lieferungsserie, wird Sparen abgelehnt (BELGE_SERI_EBELGE).

4. Jedes Jahr wieder aufzubauen

Wenn Wieder starten von 1 Jedes Jahr ist geschnitten, die Serie hat einen separaten Kontor für jedes Kalenderjahr und das Jahr wird von der Dokumenter Datum (nicht ab dem Tag der Speicherung): ein Dokument mit 2026 Gibt es SF2026000017, Während ein Dokument mit 2025 am selben Tag entstanden, wird die 2025 Kontraum zu. Deshalb muss eine solche Serie {yyyy} oder {yy} in seinem Vorbild - sonst zwei Jahre würden die gleichen Zahlen produzieren. Eine Serie ohne die Tick hat einen einzigen Kontor, der über die Jahre weiter wachsen wird (art00001, art00002, …).

5. Filter und die Bestellung, in der eine Serie ausgewählt wird

Ein Typ kann mehrere Serien haben: zum Beispiel, dass Verkauf und Kauf Rechnungen, zwei Branchen oder das Geschäft und die B2B Portale werden separat getätigt. Filter entscheiden, welches Dokument seine Nummer aus welcher Serie nimmt. Ein leeres Filter deckt alle davon ab.

Wenn ein Dokument gespeichert wird, wird die Serie festgelegt In dieser Ordnung:

1. Die Serie, die der Benutzer auf dem Dokument gewählt hat. Es muss aktiv sein, des gleichen Typs und für die Art/Warenhaus/Kanal des Dokuments geeignet sein; sonst BELGE_SERI_UYUMSUZ.
2. Die spezifischsten Serien. Unter der aktiven Serie, die den Filter durchlässt, gewinnt der mit den am meisten gefüllten Filtern.
3. Die Default-Serie ist Wenn mehrere Kandidaten gleich spezifisch sind, wird der als Standard gekennzeichnet.
4. Es wird auf dem Dokument gefragt. Wenn es noch ambitioniert ist, wird das Dokument nicht gespeichert; BELGE_SERI_SECIM_GEREKLI öffnet der Serienselektor auf dem Bildschirm. Wenn keine Serie überhaupt passt: BELGE_SERI_YOK.

6. Die Serie, die bereit ist

Wenn keine Serie für einen Dokumenttyp definiert wurde, HNR hinzufügt eine Standard-Serie für diesen Typ, wenn das Unternehmen öffnet (es erscheint im Audit-Rad als "System-Default"). 6-Sie können sie bearbeiten, deaktivieren oder neue erstellen, wie Sie möchten. Die Rechnungen erhalten zwei Serien: SF Zahl der ausgegebenen Rechnungen (die Arten auf der Verkaufssteile: Verkauf, Kauf-Rückkehr, Export...), AF Zahl der erhaltenen Rechnungen (die Arten auf der Kaufseite: Kauf, Verkaufsreduzierung...).

7. Der Serienselektor auf dem Dokumentbildschirm

Auf der Rechnung, Liefernote, Bestellung, Zitat, Empfang und Check-Batch-Screen, die Dokumentnummer Serie Flasche erscheint nur, wenn mehr als eine Reihe dem Dokument passt. Wenn nur eine Reihe passt, erscheint es nicht überhaupt und die Zahl kommt aus dieser Reihe.

• Die Autos (CODE · Nummern) Die Option verwendet die Serie, die das Programm vorschlägt.
• Die Liste zeigt den Code, den Namen, die geschätzte nächste Zahl und das Standardmarken der einzelnen Serien an.
• Wenn eine Wahl erforderlich ist, erhält die Box eine rote Grenze und las "Several Serie Match: Wählen Sie eine Serie vor dem Sparen."
• Die Nummer unter der Box ist Eine Schätzung: Wenn jemand anderes ein Dokument aus der gleichen Serie gleichzeitig speichert, erhält dein das nächste.
• Wenn Sie die Art oder Lagerung ändern und die von Ihnen gewählte Serie nicht mehr passt, geht die Wahl zurück zu "Auto" selbst.

8. Wenn die Zahl angegeben wird und warum sie nie ändert

• Die Zahl wird zugewiesen Während das Dokument gerettet wird, als letzte Schritt der Sparung. Die Zahl, die Nummer und das Dokument sind in der gleichen Transaktion geschrieben: wenn die Transaktion failliert, wird die Zahl nicht auch verwendet. Keine Lücken und keine Duplikate. Entwürfe bekommen keine Zahlen.
• Nach der Aktualisierung ist die Zahl gehalten: die Art, Datum oder Zeilen korrigieren, produziert keine neue Zahl. Versuchen Sie, die Serie eines endgültigen Dokuments zu ändern, gibt BELGE_SERI_KORUMA.
• Die Nummer eines gelöschten Dokuments bleibt im Nummernregister mit der Kennzeichnung "gelöscht" und wird niemals erneut vergeben; der Zähler wird nicht zurückgesetzt.
• Unterverträgliche Versand und Rückgabe von Dokumenten (FI/FD) Sie sind außerhalb dieses Schemas und halten ihr altes Festformat.

9. Counter Korrektur

Die Kontra Der Button auf der Reihe öffnet das Kontorkorrekturformular. Es wird verwendet, damit die Nummerierung fortgesetzt, wo es verlassen wird, wenn Sie von einem Papierleiter oder einem alten Programm übertragen werden.

• Nur die Systemadministrator kann es korrigieren.
• Sie geben die "Sequenz der letzten ausgegebenen Nummer" ein; das Formular zeigt die Nächste Nummer Für eine Serie, die jährlich neu auftritt, wählen Sie zunächst den Zeitraum (Jahr).
• Der Kontor Kann vorwärts springen, Aber das nicht unten eingestellt werden kann Die höchste Zahl, die bereits in diesem Zeitraum ausgestellt wurde (BELGE_SERI_SAYAC_GERI). Die verschwundenen Zahlen bleiben ungenutzt; eine Zahl wird nie zweimal ausgestellt.
• A Rechtfertigung Zumindest von 5 Die Zeichen sind erforderlich.Jede Korrektur wird auf die Audit Trail mit dem alten und neuen Wert, der Nutzer und die Rechtfertigung, und es kann nicht unbeachtet sein – es kann nur durch eine neue Korrektur weitergeführt werden.
• Die Audit Trail Die Schaltfläche auf der Liste zeigt Add, Change, Deletion, counter correction und system default records mit Date, User und justification.

10. Wie man eine Serie ändert, die Zahlen ausgegeben hat

Wenn eine Serie ihre erste Nummer veröffentlicht hat, Ihr Template und die jährliche Reset-Regel sind geschlossen (BELGE_SERI_KULLANILMIS); auf der Form sind diese Felder ausgelöst. Der Name, die Filter und die Standard- und aktiven Marken können noch geändert werden.

1. Erstellen Sie A Neue Serie mit dem neuen Format.
2. Untick Aktiv auf der alten Serie (deaktivieren Sie es).
3. Alte Dokumente halten ihre alten Zahlen auf, neue Dokumente nehmen ihre Zahlen aus der neuen Serie ab.

Die Löschung ist nur für eine Serie möglich, die nie eine Nummer ausgegeben hat; eine Serie, die Nummer ausgegeben hat, wird nicht gelöscht, sondern deaktiviert.

11. Bank Matching und Buchhaltung Vouchers

• Bei der Einfuhr von Banktransaktionen werden Rechnungsnummern in der Beschreibung mit einem Muster aus der Rechnungserie des Unternehmens erkannt: SF2026000017, SF 2026 000017 und SF-2026-000017 Alle finden die gleiche Rechnung; oberste und niedrige Fall ist egal. Auch alte (digits-only) Zahlen werden noch erkannt. Details: Banktransaktionsimport.
• Ein Buchhaltungsvoucher zeigt die Endnummer Der Quellbuch, nicht seine technische ID. Details zu: Rechnungslegung.

12. Auf dem Telefon (Garden + Schritt)

Auf einem kleinen Bildschirm erscheint die Serie als Karten: Code, Dokumenttyp, Name, nächste Nummer und die Standard / Inactive / e-Dokument-Bandge; jede Karte hat Edit, Kontra und (wenn sie keine Nummer veröffentlicht hat) Vertrieben Die Buttonen Eine neue Serie oder eine Edit wird mit einem viersteckigen Zauberer gemacht:

1. Typ — Dokumenttyp, Code und Name.
2. Template — Vorlage, jährliche Reset, e-Dokument-Format und Live Preview.
3. Filter — Art, Lager/Branch, Kanal, Standard und aktiv.
4. Bestätigen — . Zusammenfassung, erste Nummer und Begründung; Sparen.

Sie können nicht weitergehen, bis die erforderlichen Felder eines Schritten korrekt sind. Der Serienselektor auf Dokumentbildschirms funktioniert auch auf dem Telefon, mit den gleichen Regeln und einem großen Touch-Ziel. Mobile.

13. Fehlercode

Das Definitionformular kann auch diese Codes zeigen: BELGE_SERI_SABLON (Die Regeln des Templates in Abschnitt 2), BELGE_SERI_EBELGE (E-Dokumentmuster und Abschnitt 3), BELGE_SERI_VARSAYILAN (eine zweite Standard-Serie mit demselben Filter), BELGE_SERI_GEREKCE (Die Begründung einer Kontra-Korrektur ist kürzer als 5 die Charaktere)

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