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Document Number Series – Um Guia de Scratch

Cada documento final – fatura, nota de entrega, encomenda, citação, receita, cheque batch – tem um número que é mostrado ao cliente, ao contabilista e ao escritório fiscal. HNR gerando esse número de uma Série Template que você define: um prefixo fixo, opcionalmente o ano, e um número seqüencial zero-paded. art00001, SF2026000001 Ou, em GİB Formato de fatura eletrônica, ABC2026000000001. O número é atribuído uma vez, quando o documento é salvo, e nunca mais muda.

1. Para que esta seção é

Um número de documento tem duas partes: o Série Template (o número do número) e o Seqüência A série é usada para oito tipos de documentos: fatura, nota de entrega, encomenda, citação, receita de parceiro de negócios, receita de dinheiro, receita de banco e cheque batch.

• Os documentos antigos são mantidos. Documentos salvos antes que este esquema foi substituído para manter seus números: quando a empresa abre, o velho número é levado para o mesmo campo como texto e aparece como antes em listas, em busca e em impressões. Porque os velhos números consistem apenas de números, novos templates devem conter pelo menos uma letra - um velho e um novo número nunca pode colidir.
• O ID técnico não é mostrado. Cada documento tem um ID técnico (SIRA, Por exemplo, a 13-O programa usa-o para ligar documentos uns aos outros e aos seus anexos; não aparece na tela, nas listas ou nas impressões.
• O número vem da série, não do tipo de documento. É por isso que a correção do tipo ou da data de um documento não muda o seu número (sezione 8).

2. Síntese de Template

Um modelo é um texto curto que diz como o número é escrito.As partes em braços curvos são os que têm lugar; tudo o resto é escrito como é.

Exemplos

Regras

• O número gerado deve conter pelo menos uma carta (Os números antigos são apenas digitais, de modo que não podem colidir).
• Tem que haver Exatamente um número de campo; Um campo desconhecido ou um braço curvo não fechado não é aceito.
• O número gerado pode ser o maior 40 personagens longo.
• Se o número excedente a largura de padding (por exemplo, o documento 1000 com {000}), Não há número atribuído e BELGE_NUMARA_SERI_DOLU mostrado; o programa não estende o campo por si mesmo. cria uma série mais ampla (sezione 10).
• Se duas séries ativas do mesmo tipo puderem produzir o mesmo número (o mesmo prefixo fixo e o mesmo formato de número), a poupança é recusada: BELGE_SERI_CAKISMA.
• O código da série é 1-10 Os personagens (A-Z, 0-9, e) e Não pode ser alterado mais tarde.

3. O formato e-Fatura / e-Arquivo / e-Irsaliye

O número de a GİB O e-documento é 16 personagens: A 3-Prefixo de caracteres (escritos ou dígitos acima) + a 4-Ano de A + A 9-A sequência digital. em HNR É exatamente esse o templo. ABC{yyyy}{000000000} → ABC2026000000001.

• O que Formato de e-Document caixa no formulário aparece apenas para a série de notas de fatura e entrega. Quando você clicar, o modelo é preenchido como ABC{yyyy}{000000000}; substituição ABC com o seu próprio 3-Prefiguração de personagem.
• Em uma série de e-documentos, A reposição anual é obrigatória: Todos os anos, começa de novo 000000001.
• Se o modelo não corresponde exatamente a este padrão, ou a série não é uma fatura ou série de notas de entrega, a poupança é recusada (BELGE_SERI_EBELGE).

4. Recuperação todos os anos

Se Retornar de 1 Todos os anos é ticked, a série tem um contador separado para cada ano de calendário, e o ano é tomado do Data do documento (Não a partir do dia da data de resgate): um documento datado 2026 GET SF2026000017, Quando um documento datado 2025 que, no mesmo dia, se segue a 2025 É por isso que uma série de {yyyy} ou {yy} Em seu modelo - caso contrário, dois anos produziria os mesmos números. uma série sem o tick tem um único contador que continua a crescer ao longo dos anos (art00001, art00002, …).

5. Filtros e a ordem em que uma série é escolhida

Um tipo pode ter várias séries: por exemplo, para que as vendas e compras de faturas, duas ramas, ou a loja e a B2B O portal é numerado separadamente. Filtros Decida qual documento toma o seu número de que série. um filtro vazio cobre todos eles.

Quando um documento é salvo, a série é determinada Nesta ordem:

1. A série que o usuário escolheu no documento. Deve ser ativo, do mesmo tipo e adequado para o tipo/todo/canal do documento; BELGE_SERI_UYUMSUZ.
2. A série mais específica. Entre as séries ativas que passam os filtros, o que tem os filtros mais preenchidos ganha.
3. A série de defectos. Se vários candidatos forem igualmente específicos, o que é marcado como padrão é escolhido.
4. É solicitado no documento. Se ainda for ambíguo, o documento não é salvo; BELGE_SERI_SECIM_GEREKLI A série se abre no ecrã. se nenhuma série se encaixa em absoluto: BELGE_SERI_YOK.

6. A série que vem pronta

Se não houver uma série definida para um tipo de documento, HNR adiciona uma série de padrão para esse tipo quando a empresa abre (apareça na pista de auditoria como "Sistema padrão"). 6-sequência de dígitos; você pode editá-los, desativá-los ou criar novos como você gostaria. SF Números de faturas emitidas (os tipos no lado de vendas: venda, retorno de compra, exportação...), AF Números recebidos de faturas (os tipos no lado de compra: compra, retorno de vendas...).

7. O selector de série na tela do documento

Na fatura, nota de entrega, encomenda, citação, receita e cheque batch, a Número de Documentos série A caixa só aparece quando mais de uma série se encaixa no documento.Se apenas uma série se encaixa, não aparece em nada e o número vem da série.

• O que O carro (CODE • Número) A opção utiliza a série que o programa sugere.
• A lista mostra o código de cada série, o nome, o próximo número estimado e a marca padrão.
• Se uma escolha for necessária, a caixa recebe uma fronteira vermelha e lê "Several série match: selecione uma série antes de economizar."
• O número abaixo da caixa é Uma estimativa: Se alguém salvar um documento da mesma série ao mesmo tempo, o seu obtém o próximo.
• Se você mudar o tipo ou o armazém e a série que você escolhe não mais se encaixa, a escolha vai de volta para "Auto" por si só.

8. Quando o número é atribuído, e por que ele nunca muda

• O número é atribuído Quando o documento é salvo, O número, o número de leitor e o documento são escritos na mesma transação: se a transação falhar, o número também não é usado. Sem duplicidades e sem falhas. Os projetos não recebem um número.
• No momento da atualização, o número é manteve: Corrigir o tipo, data ou linhas não produz um novo número. tentando alterar a série de um documento final dá BELGE_SERI_KORUMA.
• O número de um documento excluído permanece no rótulo marcado "excluído" e é Nunca mais dado a ninguém; O contador não é voltado para trás.
• Apresentação e entrega de documentos (FI/FD) estão fora deste esquema e mantêm seu formato fixo antigo.

9. Counter correção

O que Contador O botão na linha da série abre o formulário de correção de controlo. é usado para que o número continue onde ele deixou quando você passa de um leader de papel ou um antigo programa.

• Só o Administrador do sistema Pode corrigir isso.
• Você entra na "Sécula do último número emitido"; o formulário mostra o Próximo número Para uma série que se retoma anualmente, escolha primeiro o período (ano).
• O contador Pode saltar para frente, Mas o Não pode ser colocado abaixo O número mais alto já emitido nesse período (BELGE_SERI_SAYAC_GERI). Os números esquecidos permanecem inutilizados; um número nunca é emitido duas vezes.
• A justificativa pelo menos de 5 A corrigência é necessária.Toda correção é escrita para o Trail de Auditoria com o velho e o novo valor, o usuário e a justificação, e não pode ser negativo – só pode ser movido para frente por uma nova correção.
• O que Avaliação de trilha O botão na lista mostra adição, alteração, excluição, correção de controlo e registos padrão do sistema com data, usuário e justificação.

10. Como alterar uma série que emitiu números

Uma vez que uma série tem seu primeiro número, seu modelo e sua regra anual de reposição estão fechados (BELGE_SERI_KULLANILMIS); No formato, esses campos são escondidos.O nome, os filtros e as marcas padrão e ativos ainda podem ser alterados.Para alterar o formato:

1. Criar a Nova série com o novo formato.
2. Untick Ativação na série antiga (deactivá-la)
3. Os documentos antigos mantêm seus números antigos; os novos documentos tomam seus números da nova série.

A remoção é possível apenas para uma série que nunca emitiu um número; uma série que emitiu números não é excluída, mas desativada.

11. Compatibilidade bancária e contabilidade

• Quando as transações bancárias são importadas, os números de fatura na descrição são reconhecidos com um padrão derivado da série de fatura da empresa: SF2026000017, SF 2026 000017 e SF-2026-000017 Todos encontram a mesma fatura; caso superior e inferior não importa. números antigos (digitados-somente) ainda são reconhecidos também. Transacções bancárias de importação.
• Um contabilista mostra o Número Final do documento fonte, não seu ID técnico. detalhes: Contabilidade.

12. No telefone (Garden + passo)

Em uma pequena tela, a lista de série aparece como cartas: código, tipo de documento, nome, número seguinte e os marcadores de documento padrão / inativo / e-Document; cada cartão tem Edit, Contador e (se não tiver publicado nenhum número) Eliminar Uma nova série ou edição é feita com um feiticeiro de quatro passos:

1. Tipo — Tipo de documento, código e nome.
2. Templário — modelo, reinstalação anual, formato e-Document e visualização ao vivo.
3. Filtros — Tipo, armazém/branche, canal, padrão e ativo.
4. Confirmando — Resumo, primeiro número e justificação; Salvação.

Você não pode mover até que os campos necessários de um passo sejam corretos.O selector de série em tela de documento também funciona no telefone, com as mesmas regras e um grande objetivo de toque.Para a interface do telefone ver Mobiliário.

13. Código de Erro

O formulário de definição também pode mostrar esses códigos: BELGE_SERI_SABLON (Regras de modelo na seção 2), BELGE_SERI_EBELGE (O modelo de e-documento, seção 3), BELGE_SERI_VARSAYILAN (uma segunda série de padrão com o mesmo filtro), BELGE_SERI_GEREKCE (A justificação de uma contra-correção é menor do que a 5 Os personagens)

Guia relacionada: Settings e Log · Documento de entrada · Transacções bancárias de importação · Contabilidade · Mobiliário.