Kontrak Payung, Pesenan Call-off, jeung Nota Debit/Kredit — Panduan ti Nol

Anjeun satuju jeung palanggan gedé: "taun ieu abdi mésér 10.000 unit produk ieu ku harga satuan ieu"; palanggan henteu nyandak barang sakaligus, tapi nyauranana saeutik-saeutik. Jandéla ieu nyimpen kasapukan éta: sabaraha anu dijangjikeun, sabaraha anu geus disaur, sabaraha anu geus dikirim, jeung sabaraha sésana; faktur mana anu nyimpang tina harga kontrak jeung nota debit atawa kredit mana anu kudu dikaluarkeun pikeun bédana.

1. Kagunaan jandéla ieu

Jandéla ieu aya dina ubin Penjualan / CRM jeung Pameseran kalayan ngaran Kontrak Payung. Aya dua tab:

Kontrak — daptar di kénca, kartu kontrak di katuhu: batang sésa komitmen, kalénder jadwal kiriman, riwayat call-off, jeung nota kontrak.
Nota — sadaya nota debit jeung kredit; usulan selisih kurs jeung nota manual (denda, bonus) dibuka di dieu.

Kontrak anu sarua ogé témbong dina tab Kontrak dina kartu kontak. Salila kontrak aktif, éntri pesenan jeung faktur nyandak harga tina kontrak (bagian 6).

2. Konsép anu kedah anjeun terang

Istilah	Hartina
Kontrak payung	Perjangjian penjualan atawa pameseran jeung hiji kontak pikeun periode anu tangtu: baris, harga, komitmen, jeung sarat.
Komitmen	Kuantitas (per baris) atawa jumlah total anu dijangjikeun pikeun dibeuli/dijual salila kontrak.
Pesenan call-off	Pesenan anu dibuka tina kontrak. Harga asalna tina kontrak sarta kuantitasna ngurangan sésa komitmen.
Kapaké	Kuantitas anu geus difakturkeun (dikirim) + kuantitas kabuka anu masih aya dina pesenan.
Sésa	Komitmen − kapaké. Lamun négatif, komitmen kaliwatan.
Jadwal kiriman	Baris × tanggal × kuantitas: iraha jeung sabaraha anu dipiharep disaur.
Kawijakan kaleuwihan	Naon anu lumangsung lamun komitmen kaliwatan: émutan sarta buka pesenan · ménta persetujuan manajer · blokir.
Nota debit	Dokumén anu ngadébit kontak (tambihan tagihan ka palanggan, atawa supplier ngutang ka urang).
Nota kredit	Dokumén anu ngakredit kontak (potongan pikeun palanggan, atawa tambihan pamayaran ka supplier).

3. Kontrak anyar: lima léngkah

Pihak — ngaran, kontak, arah (penjualan atawa pameseran), periode, mata uang, jenis komitmen (kuantitas per baris · jumlah total · tanpa komitmen), kawijakan kaleuwihan, jangka mayar, kiriman, sarat denda jeung bonus.
Baris — stok atawa grup stok, kuantitas komitmen, harga satuan, diskon, PPN, tingkat (“500:19; 1000:18”), call-off minimum jeung maksimum. Kuantitas jeung harga dina satuan dasar stok.
Aturan harga — tetep, terindeks kurs, atawa éskalasi persén (bagian 4).
Jadwal kiriman — eusian baris sacara manual atawa bagi komitmen ku Bagi rata numutkeun jumlah bagian jeung jarak poé. Pilihan.
Konfirmasi — kasimpulan; Simpen draf muka kontrak salaku draf (tanpa nomer).

4. Aturan harga

Aturan	Itungan	Conto
Tetep	Harga baris (atawa tingkat anu cocog jeung kuantitas) teu robah salila periode.	20 TL; call-off 600 unit ngagunakeun tingkat 500+, 19 TL.
Terindeks kurs	Harga × (kurs poé éta ÷ kurs dasar dina kontrak). Kurs tina sumber anu sarua jeung mesin harga (poé ieu TCMB, tanggal kaliwat tabél kurs).	100 TL, dasar USD 32, poé ieu 40 → 125 TL.
Éskalasi persén	Harga × (1 + tarif)ⁿ; n = jumlah periode anu parantos ti mimiti.	5%, unggal 3 bulan; dina bulan ka-6, 100 → 110,25.

5. Aktivasi, persetujuan, jeung status

Aktifkeun méré kontrak nomer tina séri dokumén (format bawaan SZ2026000001; Setélan › Séri dokumén) sarta ngahurungkeun mesin harga. Lamun nilai komitmen ngaleuwihan ambang jumlah penjualan (atawa pameseran) dina Manajemén › Persetujuan sarta anjeun lain manajer, kontrak asup ka ngantosan persetujuan; saparantos manajer satuju, pencét deui Aktifkeun.

Draf — bisa dirobah sagemblengna, tanpa nomer, bisa dihapus.
Aktif — harga jeung baris dikonci; ngan tanggal ahir, kawijakan kaleuwihan, wates call-off, jeung téks sarat anu robah.
Ditunda — teu aya call-off, mesin harga henteu ngagunakeunana; pikeun ngarobah harga atawa baris, tunda kontrak, robah, tuluy aktifkeun deui.
Ditutup — disimpen salaku riwayat; nomerna moal dianggo deui.

6. Harga kontrak dina pesenan jeung faktur

Nalika pesenan penjualan, panawaran, atawa faktur dieusian pikeun kontak anu gaduh kontrak aktif, harga baris stok (atawa grup stok) dina kontrak datang kalayan prioritas pangluhurna — di hareupeun daptar harga husus kontak. Strip di handapeun baris némbongkeun lencana Harga kontrak jeung nomer kontrak; Naha harga ieu? ngajelaskeun tingkat, indéks kurs, atawa éskalasi. Kampanye henteu diterapkeun kana baris anu hargana ti kontrak. Lamun anjeun ngarobah harga sacara manual, mesin henteu nimpa éta.

7. Nyieun pesenan call-off

Dina kartu kontrak aktif pencét Jieun pesenan call-off: pilih baris, eusian kuantitas, lamun perlu tautkeun ka baris jadwal kiriman, sarta pasihan tanggal kirim. Batang némbongkeun sabaraha anu nyésa sanggeus call-off ieu. Buka pesenan call-off muka pesenan penjualan (atawa pameseran) kalayan sadaya pamariksaan layar pesenan biasa (idin, séri dokumén, stok); harga asalna tina kontrak. Baris jadwal janten Disaur.

Kuantitas di handap call-off minimum ditolak; di luhur call-off maksimum diitung kaleuwihan.
Lamun komitmen kaliwatan: émutan — pesenan dibuka sarta call-off gaduh lencana “Kaleuwihan”; persetujuan manajer — lamun anjeun lain manajer pamundut persetujuan dikirim, kirim deui call-off anu sarua dina 24 jam sanggeus disatujuan; blokir — pesenan henteu dibuka.
Pesenan anu dieusian manual dina éntri pesenan, jeung faktur tanpa pesenan, otomatis ditautkeun ka kontrak pikeun baris kontak + stok anu gaduh kontrak aktif sarta diitung kapaké.

8. Cara maca sésa komitmen

Dina batang, biru kolot nyaéta kuantitas kakirim (difakturkeun), biru ngora call-off kabuka (ngantosan dina pesenan), jeung bagian kosong nyaéta sésa; téks beureum hartosna komitmen kaliwatan. Pikeun pesenan anu difakturkeun sabagian, ngan bagian anu difakturkeun diitung kakirim. Bagian anu can dikirim tina pesenan anu sésana dibatalkeun atawa dihapus kaluar tina itungan kapaké. Angka diitung deui tina faktur jeung pesenan unggal waktu; Anyarkeun pamakéan ogé nulis hasilna kana kontrak.

9. Jadwal kiriman jeung peringatan

Baris kalénder dikelompokkeun per bulan. Status: Direncanakeun, Disaur (pesenan call-off dibuka), Kakirim (kuantitas faktur tina call-off anu patali nutupan baris), Telat (tanggal kaliwat tanpa kiriman), Batal. Baris jadwal anu telat jeung kontrak anu réngsé dina 30 poé némbongan dina daptar Perhatosan Nadi sarta kotak perhatosan Dasbor Nu Boga. Jangji Kirim (ATP) pilihan bisa ngitung kuantitas jadwal anu can disaur salaku paménta anu dipiharep (beklenenTalep=1).

10. Nota selisih harga

Dina kartu kontrak pilih Nota › Usulan selisih harga › Itung selisih harga: faktur dina periode kontrak jeung rentang pilihan anjeun dibandingkeun baris ku baris jeung harga kontrak. Dina kontrak penjualan, lamun palanggan difakturkeun kahandapan bédana jadi nota debit, lamun kaluhuran nota kredit; sabalikna dina kontrak pameseran. Faktur retur ngurangan bédana ka arah sabalikna. Baris faktur anu geus asup kana nota selisih harga henteu diusulkeun deui. PPN ditambahkeun di luhur bédana numutkeun tarif PPN baris. Pilih baris tuluy pencét Jieun draf nota.

11. Nota selisih kurs

Dina tab Nota anggo Usulan selisih kurs: eusian nomer faktur valuta asing jeung tanggal pamayaran. Total valuta faktur dikalikeun ku béda antara kurs faktur jeung kurs poé pamayaran (poé ieu kurs jual TCMB, tanggal kaliwat tabél kurs — sumber anu sarua jeung selisih kurs dina laporan pausahaan). Dina penjualan, kurs naék ngahasilkeun nota debit sarta kurs turun nota kredit; sabalikna dina pameseran. Bédana dianggap kaasup PPN (PPN dipisahkeun ti dinya).

Pikeun jumlah anu henteu diitung, saperti denda, bonus, atawa koréksi diskon, anggo Nota manual: kontak, arah, jenis, jumlah (tanpa PPN), jeung tarif PPN.

12. Ngaluarkeun, ngabatalkeun, jeung nyitak nota

Kaluarkeun nota, sanggeus konfirmasi, méré nomer tina séri dokumén (DK2026000001) sarta nulis mutasi debit atawa kredit kana akun kontak ngaliwatan jalur kuitansi kontak anu aya (nomer kuitansi ogé témbong dina nota). Lamun mutasi teu bisa ditulis sanggeus nomer dicandak, nota tetep draf; Réngsékeun ngaluarkeun neruskeun ku nomer anu sarua.
Batalkeun ngabalikkeun mutasi kontak; nomer tetep dina register salaku batal sarta moal dianggo deui.
Citak nyitak nota tina panyungsi. Perancang citak ogé gaduh jenis Nota debit/kredit tempat anjeun bisa ngarancang formulir pausahaan sorangan.
Dokumén éléktronik: HNR henteu ngirim nota ka GİB/Coretax; nalika dikaluarkeun HNR nyatet naon anu diperyogikeun — di Turki selisih harga atawa kurs ka palanggan kudu dikaluarkeun salaku e-Fatura, di Indonésia salaku faktur pengganti (nota retur pikeun selisih kuantitas).

13. Jurnal akuntansi

Mutasi kontak tina nota anu dikaluarkeun janten jurnal dina jandéla Akuntansi kalayan kajadian Nota debit/kredit kontrak (ngagentos aturan 649/659 nota biasa, kalayan DPP jeung PPN misah):

Kajadian	Turki (bagan saragam)	Indonésia (SAK EP)
Penjualan · nota debit	120 B / 600 A (fiyat) · 646 A (kur) · 649 A (ceza/prim) · 391 A	1-10100 D / 4-40000 K · 7-70100 K · 7-70000 K · 2-20500 K
Penjualan · nota kredit	610 B (fiyat) · 656 B (kur) · 659 B · 391 B / 120 A	4-40200 D · 8-80100 D · 8-80000 D · 2-20500 D / 1-10100 K
Pameseran · nota kredit	153 B · 656 B · 659 B · 191 B / 320 A	1-10200 D · 8-80100 D · 8-80000 D · 1-10500 D / 2-20100 K
Pameseran · nota debit	320 B / 153 A · 646 A · 649 A · 191 A	2-20100 D / 1-10200 K · 7-70100 K · 7-70000 K · 1-10500 K

Akun bisa dirobah per pausahaan dina Akuntansi › Aturan.

14. Kartu kontak jeung telepon

Tab Kontrak dina kartu kontak némbongkeun kontrak jeung batang sésa komitmen; ngaklik muka jandéla kontrak. Dina telepon (Taman / Léngkah) kartu kontrak hiji kolom; Jieun pesenan call-off tilu léngkah (baris → kuantitas jeung kiriman → konfirmasi), sarta ngaluarkeun nota dikonfirmasi ku dua toélan.

15. Saha bisa ngalakukeun naon

Ningali: modul pesenan, faktur, atawa panawaran.
Nulis kontrak jeung muka call-off: manajer, atawa pesenan + idin pesenan dina arah éta (pesenan kaluar pikeun penjualan, pesenan asup pikeun pameseran).
Ngaluarkeun jeung ngabatalkeun nota: manajer atawa idin kuitansi kontak (ngabatalkeun ogé merlukeun idin hapus kuitansi kontak).
Unggal parobahan ninggalkeun tapak (saha, iraha, naon).

16. Patarosan umum

Harga kontrak henteu asup kana pesenan. Naha kontrak aktif, naha tanggal dina periode kontrak, naha stok dina baris mangrupa baris kontrak atawa dina grup stok baris? Lamun anjeun ngarobah harga sacara manual, mesin henteu nimpa éta.

Usulan selisih harga kosong. Faktur dikaluarkeun pas numutkeun harga kontrak, atawa baris-baris éta geus asup kana nota selisih harga (usulan némbongkeun jumlah “geus dinotakeun”).

Naha abdi bisa ngahapus nota anu nganggo nomer? Henteu; nota dibatalkeun. Nomer moal leungit sarta moal dianggo deui.

Panduan patali: Entri Dokumén · Harga jeung Kampanye · Jangji Kirim · Séri Dokumén · Akuntansi · Formulir Citak · Sélulér.