Acuerdos de factura, pedidos de descuento y notas de débito/credito — Un guía de Scratch

Acuerda con un cliente importante: «este año compraré 10,000 unidades de este producto a este precio unitario». El cliente no retira toda la mercancía de una vez, sino que solicita entregas parciales. Esta ventana mantiene el acuerdo: cantidad comprometida, cantidad solicitada para entrega, cantidad enviada y cantidad pendiente; qué factura se apartó del precio acordado y qué nota de débito o de crédito debe emitirse por la diferencia.

1. ¿Qué es esta ventana para

La ventana está en el Venta / CRM y Compra Cortes bajo el nombre Acordos de Blanqueo. Tiene dos tabs:

Acuerdo — la lista a la izquierda, la tarjeta de acuerdo a la derecha: barras de comisión restantes, el calendario de entrega, la historia de la convocatoria y las notas del contrato.
Notas — todas las notas de débito y de crédito; la sugerencia de diferencia de cambio y las notas manuales (penalti, bonificación) se abren aquí.

Los mismos acuerdos también aparecen en el Acuerdo la tab de la tarjeta de cuenta. mientras que un acuerdo es Actividad, la orden y la factura de entrada toman el precio de ella (sección 6).

2. Los conceptos que necesitas

Terminación	Lo que significa
Contrato marco	Un acuerdo de venta o compra con una cuenta por un período fijo: líneas, precios, compromiso y términos.
compromiso	La cantidad (por línea) o el importe total prometido para ser comprado/vendido durante el contrato.
Pedido de entrega	El precio proviene del contrato y la cantidad se deducirá del resto del compromiso.
Consumido	La cantidad facturada (enviada) + la cantidad abierta todavía espera en las órdenes.
Pendiente	El compromiso - consumido. si se hace negativo, el compromiso ha sido superado.
Plan de entregas	Line × fecha × línea de cantidad: cuando y cuánto se espera que se apruebe.
Política de exceso	Lo que sucede cuando el compromiso se excedan: advertir y abrir el pedido · pedir la aprobación del gerente · bloquear.
Nota de cargo	Un documento que Debidas la cuenta (más para recoger de un cliente, o un proveedor ahora nos debe).
Nota de abono	Un documento que Créditos cuenta (un descuento a un cliente, o un pago adicional a un proveedor).

3. Un nuevo acuerdo: cinco pasos

Participación — nombre, cuenta, dirección (venda o compra), período, moneda, tipo de compromiso (quantidad por línea · cantidad total · no compromiso), política de sobrecambio, plazo de pago, entrega, penalidad y términos de bonificación.
Líneas — de stock o grupo de stock, cantidad comprometida, precio de unidad, descuento, VAT, Los tres (500:19; 1000:18”), La cantidad y los precios están en la unidad de base del stock.
Regla de precios — fijo, índice de tasa de cambio o escalada del porcentaje (sección 4).
Calendario de entrega — entre las líneas por mano o divide el compromiso con Distribución igualitaria por número de partes y intervalo de día. opcional.
Confirmado — un resumen; Salva el proyecto El acuerdo se abre como una Proyecto (Sin un número de

4. Reglas de precios

Regla	Calculado	Exemplos
Fijo	El precio de la línea (o el nivel que se ajusta a la cantidad) no cambia durante el período.	20 T; A 600-La unidad de call-off utiliza el 500+ de la línea, 19 Título TL.
Rata de cambio indexada	El precio × (la tasa del día ÷ la tasa de base en el contrato). la tasa proviene de la misma fuente que el motor de precios (hoy) TCMB, La fecha anterior es la tabla de tasas).	100 TD, Base USD 32, Hoy en día 40 → 125 Título TL.
La escalada por porcentaje	El precio (1 + de la tasa)^N; n = el número de períodos completados desde el inicio.	5%, Cada uno 3 meses; en el mes 6, 100 → 110.25.

5. Activar, aprobar y estatus

Activar dar al acuerdo un número de la serie de documentos (formato de defecto) SZ2026000001; Configuraciones › serie de documentos) y se desplaza en el motor de precio. si el valor del compromiso supera el La venta (o compra) de la cantidad límite en Gestión › Aprobación y usted no es un gerente, el acuerdo va a A la espera de la aprobación; Una vez que un administrador se aprueba, la prensa Activar de nuevo.

Proyecto — totalmente editable, no hay número, se puede eliminar.
Actividad — El precio y las líneas están cerradas; sólo la fecha de final, la política de relleno, los límites de relleno y los textos de relleno cambian.
Suspensión — No hay llamadas, el motor de precios no lo utiliza; para cambiar un precio o línea, suspender el contrato, editarlo y activarlo de nuevo.
Closado — La historia se mantiene como historia; el número nunca se reutiliza.

6. El precio de acuerdo en las órdenes y las facturas

Cuando se insere una orden de venta, una cuota o una factura para una cuenta con un contrato activo, el precio de la línea de stock (o grupo de stock) del contrato viene con el precio de la línea de stock (o grupo de stock) de la cuenta. La mayor prioridad — ante una lista de precios específica de cuenta. la barra debajo de la línea muestra el Precio del acuerdo - El número de la marca y el número de acuerdo; ¿Por qué este precio? explica el nivel, el índice de cambio o la escalada. No se aplica ninguna campaña Si cambia el precio por mano, el motor no lo sobreescribe.

7. Crear una orden call-off

En la carta de un acuerdo de prensa activo Creación de la orden call-off: Seleccione la línea, introduzca la cantidad, opcionalmente la vincula a una línea de horario de entrega y da la fecha de entrega. Orden de call-off abre una orden de venta (o compra) con cada cheque la pantalla de pedido normal hace (permisión, serie de documentos, stock); el precio proviene del acuerdo. llamado de.

Una cantidad por debajo de la Minimo de call-off Se rechaza; por encima de Máxima de call-off Se cuenta como un sobrecorrido.
Si el compromiso se excedía: Advertencia — la orden se abre y el call-off muestra un "Overrun" marcador; El director aprobado — Si no eres un administrador se envía una solicitud de aprobación, envíe el mismo llamado dentro 24 horas una vez aprobadas; Bloqueo — No se abre ninguna orden.
Una orden introducida manualmente en la entrada de orden, y una factura sin orden, son Enlaces al contrato automáticamente para cuenta + líneas de stock con un acuerdo activo y contar como consumo.

8. Cómo leer el resto de los compromisos

En el bar azul oscuro se encuentra el Shipado (en factura) cantidad, azul claro el Abierto el call-off (en la parte vacía y en la parte vacía) quedando cantidad; texto rojo dice que el compromiso ha sido superado. para una orden parcialmente facturada sólo la parte facturada cuenta como enviada. la parte no enviada de una orden cuyo resto fue cancelado o que fue eliminado cae de consumo. los números se recualcan de las facturas y las órdenes cada vez; Consumo refresco También se escribe el resultado del acuerdo.

9. Horario de entrega y alertas

Las líneas de calendario se agrupan por mes. Estatutos: Planificado, llamado de (Se abrió una orden de call-off) Navegado (la cantidad facturada de la llamada ligada cubrió la línea), Lato (La fecha pasada sin envío) Cancellado. Lanzamiento de las líneas y acuerdos terminados dentro de 30 Los días aparecen en el pulso Atención En el caso de los datos de la lista y en la casilla de atención del Propietario de la placa de envío. (ATP) puede contar opcionalmente cantidades de calendario no llamadas como La demanda esperada (beklenenTalep=1).

10. Nota de diferencia de precio

En el cartel de acuerdo elegir Noticias › Precio diferencia sugerencia › Calcular la diferencia de precio: Las facturas en el período de contrato y su gama elegida se comparan línea por línea con el precio de contrato.En un acuerdo de venta, si el cliente ha sido facturado demasiado poco, la diferencia se convierte en una Notas de débito, Si es demasiado a nota de crédito; La inversa en un acuerdo de compra. Las facturas de devolución reducen la diferencia en la dirección opuesta. No se recomienda una línea de factura ya incluida en una nota de diferencia de precio. VAT se añade en la parte superior de la diferencia en la línea de VAT Seleccionan las líneas y la impresión Crea un proyecto de nota.

11. Título de diferencia de cambio

En el Notas TAB Uso Diferencia de cambio de tasa: Entra los números de factura de moneda extranjera y la fecha de pago. El total de la moneda de la factura se multiplica por la diferencia entre el tipo de factura y el tipo de día de pago (hoy TCMB La tasa de venta, las datas anteriores de la tabla de la tasa — la misma fuente que la diferencia de cambio en los informes de la compañía).En las ventas, un tasa de aumento da una nota de débito y un tasa de caída una nota de crédito; el reverso en las compras. VAT incluido (VAT Se extrae de ella).

Para los impuestos que no se calculan, como una multa, un bonificación o una corrección de descuento, utilizar Nota manual: cuenta, dirección, tipo, cantidad (excepto VAT) y VAT La tasa.

12. Cancelación, impresión y cancelación de una nota

Noticias de tema, En el caso de que se haya confirmado, se le da un número de la serie de documentos (DK2026000001) y escribe a Debido o crédito movimiento a la cuenta a través del camino de recepción de la cuenta existente (el número propio de la recepción también aparece en la nota). si el movimiento no se puede escribir después de que el número se tomara, la nota permanece un proyecto; Emisión completa Continúa con el mismo número.
Cancelar reversa el movimiento de la cuenta; el número permanece en el registro como cancelado y nunca se reutiliza.
Prensa imprime la nota desde el navegador.El diseñador de impresión también tiene una Debit/Nota de crédito tipo donde puede diseñar la propia forma de la empresa.
E-Documentos de la Comunidad: HNR No se envía la nota a GİB/Coretax; en el caso registra lo que es necesario — en España una diferencia de precio o de cambio a un cliente debe ser emitida como un e-Fontaje, En España como a La factura de los pinguetes (a) Noticias de regreso por una diferencia de cantidad).

13. Entradas de Contabilidad

El movimiento de la cuenta de una nota emitida se convierte en una entrada de diario en la ventana de Contabilidad con el Acordo de débito / nota de crédito El evento (en lugar de la nota de la 649/659 La base, con base y VAT separado de la):

Evento	El Plan de la Unión (Uniform Plan)	España (SAK El EP
Venta · Notas de débito	120 B / 600 A (el precio) 646 A (cur) y 649 A (ceza / prim) · 391 A	1-10100 D / 4-40000 K · 7-70100 K · 7-70000 K · 2-20500 K
Venta · nota de crédito	610 B (el precio) 656 B (cur) en el 659 B · 391 B / 120 A	4-40200 D · 8-80100 D · 8-80000 D · 2-20500 D / 1-10100 K
Compra de nota de crédito	153 B · 656 B · 659 B · 191 B / 320 A	1-10200 D · 8-80100 D · 8-80000 D · 1-10500 D / 2-20100 K
Compra de notas de débito	320 B / 153 A · 646 A · 649 A · 191 A	2-20100 D / 1-10200 K · 7-70100 K · 7-70000 K · 1-10500 K

Las cuentas pueden ser cambiadas por empresa en Contabilidad › Reglas.

14. Tarjeta de cuenta y teléfono

El Acuerdo la tab de la tarjeta de cuenta muestra los acuerdos de la cuenta y las barras de comisión restantes; clicando abre la ventana de acuerdo. En un teléfono (Garden / Step) la tarjeta de acuerdo es una columna única; Creación de la orden call-off toma tres pasos (linea → cantidad y entrega → confirmación) y la emisión de una nota se confirma con dos tapas.

15. ¿Quién puede hacer lo que

Ver: la orden, la factura o el módulo de cita.
Escrever acuerdos y abrir llamadas: un administrador, o pedidos + permiso de pedido en esa dirección (ordenado para ventas, ordenado para compras).
Cancela y cancela las notas: un administrador o la cuenta recibe permiso (cancelando también necesita la cuenta recibe permiso de borración).
Cada cambio deja una huella (quién, cuándo, qué).

16. Preguntas frecuentes

El precio del contrato no llegó a la orden. ¿El contrato es activo, es la fecha dentro del período de contrato, es el stock en la línea una línea de acuerdo o en el grupo de stock de la línea? Si cambias el precio por mano, el motor no lo sobreescrita.

La propuesta de diferencia de precio es vacía. Las facturas se emitieron exactamente al precio de acuerdo, o esas líneas ya están en una nota de diferencia de precio (la sugerencia muestra el número " ya en una nota").

¿Puedo borrar una nota numerada? No, se cancela, un número nunca se pierde y nunca se reutiliza.

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