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Consignment / Custody — Um Guia de Scratch

Deixar os bens com um cliente em um "pagar se você vender, trazê-lo de volta se você não", ou manter os bens de um fornecedor em seu armazém em um "faturamento como você usa" base, é geralmente rastreado em um notebook separado ou não em nada: os bens vão faltar, as faturas são esquecidas e no final do período todos argumentam sobre quem usou o que. Custão / Custão A janela mantém isso em um só lugar: estabelece o contrato, registra os envio e receitas sem mudar de propriedade, transforma o relatório de consumo do cliente diretamente em uma fatura, registra os retornos e contam as diferenças, mostra as diferenças no período de reconciliação e rastreia tudo nas contas de memória na contabilidade.

1. Para que é: entrega e recebimento

A consignamento separa duas coisas: Quem possui A propriedade (o bem) e Onde estão eles O programa estabelece cada acordo com a Direção:

Em um determinado pedido, a entrega é Não uma venda: A mercadoria permanece da empresa, apenas a sua localização torna-se o cliente; a fatura é emitida quando o cliente relata ter vendido ou usado (Relatório de Consumo). Em uma entrega recebida, as mercadorias do fornecedor sentam-se em um armazém de custódia; antes de as vender ou usá-las na produção, você as liga a uma fatura de compra como consumo, e nesse momento elas se tornam da empresa.

Fonte de janela: Resumo · Acordos · Ações de entrega · Transacções · Reconciliações · Diferenças. Os números de documentos vêm da série de números de documentos: acordos como KS2026000001, As transações como KN2026000001.

O que Resumo A tabela mostra em um olhar o valor da entrega aos clientes (propriedade da empresa), entrega do fornecedor (excluído do valor), o número de acordos ativos, acordos com reconciliação exagerada, projeto de reconciliações com diferenças e entrega espera um cliente por mais de um mês. 90 dias de dia.

2. estabelecer um acordo

Acordo > Novo Acordo (Préciso: Gestão de Encomendas) campos:

• Direção e Conta — O cliente para uma entrega dada, o fornecedor para uma recebida.
• Consentimento de Armazém — Se você deixar o programa vazio, o programa abre um armazém chamado KNS-… A própria: empresa-propriedade para uma entrega dada, custódia (proprietário = fornecedor) para uma recebida. o armazém está ligado à conta e nunca se mistura com os bens de outro cliente.
• Armazém de Armazém (Companhia) onde os bens saem de uma entrega dada; para uma entrega recebida, você é solicitado para a entrega A empresa de armazém que as mercadorias entram no consumo.
• Regra de Preço — Lista de preços (motor de preço): A fatura de consumo é preçada da lista de preços como em uma venda normal; Preço de acordo (fixo): O preço de unidade e o desconto de cada item do contrato são utilizados.
• Elementos — Produtos permitidos, preço de acordo e Cap. A capta é a maior quantidade que pode estar no cliente em um tempo; uma envio que excede é rejeitada.Se a lista de itens é vazia, qualquer produto de stock-guard pode ir para entrega; com a regra de preço fixo cada produto precisa de um preço de unidade.
• Intervalo de Reconciliação (a cada mês e ao mês) Tempo (Dia de Dia) — a duração da fatura de consumo, Última Volta (días), Data de validade, moeda e nota.

O cartão de acordo tem Desativar / Activar / Close Um contrato não pode ser fechado até que o seu saldo de entrega seja zero. um contrato com transações não pode ser excluído (cloque-o em vez disso); sua conta, direção e armazém de entrega não podem ser alterados nem. Quando um contrato sem transações é excluído, seu armazém automaticamente criado também é excluído.

3. Enviamento e recepção

• Envio de envio (Ded): um esboço de armazém de dois lados é escrito do armazém de entrega para o armazém de entrega. Não Mude, Apenas o local faz; muitos se movem FEFO Ordem - Não VAT A fatura é emitida e não há fatura.
• Consentimento de recepção (receito): um colchão de receita de um lado é escrito no armazém de guarda. Não fatura e não circulação de contas; os bens não entram na companhia ou no seu valor, não aparecem no picker do documento de vendas e não podem ser usados na produção.
• Uma transação pode ter no máximo 300 Se o produto não estiver na lista de itens do contrato, ou o cartão de ações não é adequado para entrega (um cartão não-activo), o registro é rejeitado.

4. Relatório de consumo → fatura

Quando o cliente diz "Eu vendeu / usei muito", abre Relatório de Consumo No cartão de acordo, só podem ser selecionados produtos com um equilíbrio.

• Entre a data, o nome do Repórter (representante do cliente) e os produtos/quantidades. com a regra da lista de preços você também pode indicar o preço por mão.
• Previsão de fatura: mostra o tipo de fatura (vendas para dado, compra para recebido), armazém, data de pagamento, fonte do preço (preço de acordo / lista de preços / valor do livro de envio / inserido por mão), linhas, VAT e a exclusão total VAT.
• Faturamento em questão: a fatura é escrita com as mesmas regras que a tela de fatura — série de documentos, regras de preço, porta de limite de crédito, VAT e a conta recebível/pagável aplica-se como de costume. o balanço de entrega cai pela quantidade facturada e a transação é ligada à fatura.
• Em uma encomenda dada, a fatura de vendas usa o armazém de encomenda, então as mercadorias saem de lá. Em uma encomenda recebida, a fatura de compra entra no armazém da empresa que você escolhe (activo + custo + entrada) VAT + fornecedor pagável) e a mesma quantidade deixa o armazém de custódia; o total físico não muda.

Aprovação de limite de crédito e "Linco de fatura"

Se o limite de crédito do cliente requer aprovação, a fatura não é escrita imediatamente: a mensagem "A fatura está à espera da aprovação (limite de crédito) aparece e a solicitação vai para a caixa de aprovação.Quando for aprovada e a fatura é escrita, entre o número de sequência da fatura abaixo Link uma fatura emitida ao consumo No fundo da forma de consumo e da imprensa Link de fatura. Se a conta, armazém ou linhas da fatura não correspondem a esse consumo, o link é rejeitado.Se o limite estiver em modo "block", não se escreve a fatura e o saldo de entrega não muda.

5. Retorno

Em um dado envio, o cliente traz de volta o que não poderia vender: um esboço de armazém é escrito do armazém de envio para o armazém de armazém. Armazém, o retorno entra. Em uma entrega recebida, os bens não vendidos voltam ao fornecedor: uma saída unilateral do armazém de custódia. Última Volta (días) O período é um lembrete na visão do envelhecimento; um retorno não pode exceder o equilíbrio.

6. Countão

Quando um cliente é contado, o Countão forma enche os produtos no equilíbrio com a quantidade de livro; digite a quantidade contada. diferença = contado − livro, postado como um ajuste de um lado. se o número for igual ao livro, nada é escrito. A falta de consumo é geralmente um consumo não relatado.: Tente primeiro um relatório de consumo (e fatura), depois registre apenas o restante não explicado como uma conta.

7. Reversão

Uma transação errada é Não eliminado. Pressão e o na linha de transação da carta de acordo e escrever uma justificativa pelo menos de 3 O programa escreve o revés de stock e a entrada de livro reverso, marca a transação "Reverse" e números o documento reverso; um número nunca é reutilizado.

Quando o consumo é reverso, A fatura ligada é excluída primeiro — com a sua sessão, portanto as regras e permissões de eliminação da fatura aplicam-se como de costume; se a fatura não pode ser eliminada, a reversão também não é feita. Em um dado envio, o envio da fatura devolve automaticamente as mercadorias ao armazém de envio; em um envio recebido, um caixão de receita é escrito de volta ao armazém de guarda.

8. período de reconciliação

No documento de acordo, o Reconciliação A seção sugere o início e o fim do período do intervalo. Previsão A seguir, a linha é para cada produto:

São três tipos de diferenças, cada uma com uma sugestão: a Livro Diferença (Restoração ≠ em armazém – um documento de não consentimento pode ter tocado o armazém ou uma fatura de consumo pode ter sido excluída), um documento de não consentimento pode ter sido excluído. Diferença de fatura (consumido ≠ contado — a fatura pode ter sido editada mais tarde; verifique a fatura) e Conte a diferença (contado ≠ restante — conta uma deficiência como consumo, corrigir um excedente com uma conta). Salva a reconciliação Salva um projeto; um usuário com permissão de gestão de encomendas Confirmando Uma reconciliação confirmada não pode ser alterada; um projeto pode ser eliminado.

Os acordos cujo intervalo tenha passado sem uma reconciliação são listados na tabela Resumo como: Acordos com reconciliação excessiva; A reconciliação é sobre o Reconciliação O tab.

9. Avaliação de estoque e envelhecimento

O que Consentimento de estoque A tabela mostra o saldo, o valor, a primeira entrada e a última atividade por conta × produto × lot. A idade é contada desde a primeira entrada até hoje em quatro buquetes: 0-30, 31-60, 61-90 dias e Mais velho do que 90 Dia (Red). com o filtro de direção você pode ver apenas os nossos produtos nos clientes ou apenas os fornecedores com nós. itens cujo custo de unidade é desconhecido são rastreados sem valor e listados por código em um aviso.

10. Relatório de diferenças

O que Diferenças tab compara o livro de encomendas de hoje (equilibrio de acordo) com o stock real do armazém de encomendas. uma linha significa que um documento fora da janela de encomendas (um armazém manual, outra fatura) tocou esse armazém. "Faturas eliminadas » — A transacção de consumo é reversa. sem diferença em tudo, diz "Não há diferenças: todos os armazéns de envio correspondem ao livro".

11. A tabela de inscrição na cartão de conta

O que Consiguição tab do cartão de conta mostra que os acordos da conta, armazém de encomendas, balanço de encomendas e transações recentes, apenas leitura. Abre na janela de consignment; A janela abre filtrado para essa conta.

12. No telefone (Garden + Passos)

No telefone a janela abre em três passos para a venda rep ao cliente:

1. 1. Acordo — A busca por um cliente ou acordo; os acordos ativos são listados como cartões (+ Novo acordo Se você tiver permissão).
2. 2. Aposto aos clientes — produto, quantidade, valor e cartões mais antigos; grandes botões: Relatório de consumo, Envio de envio (ou a receção do Retorno, Countão, período de reconciliação; As últimas transações abaixo.
3. 3. Ação — O relatório de consumo tem três etapas de sua própria: 1 Produto e quantidade 2 Previsão → 3 Faturamento. As transações inseridas no telefone são rastreadas com a fonte "Mobile".

A ligação de uma fatura já emitida a um consumo após a aprovação do limite de crédito é feita no desktop. Mobiliário.

13. Valorização de ações e o Dashboard do proprietário

• Na empresa Valorização de ações Relatório, entrega aos clientes é propriedade da empresa e incluído no valor de ações; A sua localização é mostrada em uma linha separada como "Acesso aos clientes (propriedade da empresa)".
• Os bens recebidos em entrega de um fornecedor não são propriedade da empresa: eles aparecem na linha de informação "A entrega do fornecedor (excluído do valor)" e são deduzidos da quantidade na visão geral.
• Na caixa de saúde do O proprietário do Dashboard, A”… Em entrega aos clientes" O salário é mostrado sob dinheiro de ligação.

14. Contabilidade: Memorandum de Contabilidade

As transações de entrega são rastreadas em O Memo (Of Balance) Contas por parte do Contabilidade automation; o valor é o valor do livro de entrega da transação:

As contas de memória aparecem no balanço do julgamento, mas Não entre na balança, declaração de renda ou fluxo de caixa. Porque a entrega é um depósito, conta 153 A venda de bens não é feita (a venda de bens é feita por nós).120 / 600 / 391 Compre ou compra de bens (153 / 191 / 320) Regras - não é necessário nenhum regra de entrega separada. SAK A layout do EP não tem uma classe de memória, então as contas de rastreamento off-balance estão prefixas N - são usados.

15. VAT / PPN

Turquia: A entrega de encomendas não é uma oferta; VAT O produto é vendido/utilizado pelo cliente (VAT Lei de Arte. 10a) - assim, a entrega não tem VAT e a fatura de consumo é VAT. No mês VAT A quebra do Consentimento A secção de informação mostra o número, a base e VAT de contas de consumo do período; esse montante é já incluído Em produção VAT Não é adicionado novamente.

Indonésia: VAT Direito (UU PPN) 42/2009 remover entregas de envio ("penyerahan secara konsinyasi") de fornecimentos tributáveis; PPN É devido quando o consignante vende os bens. PPN A divisão tem a mesma seção de informação. Este é um resumo da legislação; confirme-o para a sua própria situação com o seu contabilista / consultor fiscal.

16. Permissões

Configurações › Usuários › permissões, Consigno / Guardia Grupo de trabalho:

• Transacções de consentimento (envio, receita, consumo, devolução, conta) – entra em transações e salva projetos de reconciliação.
• Acordos de consentimento, aprovação de reconciliação e reversão — abriu/edita/close acordos, confirma reconciliações, reversa transações.
• Ou um é suficiente para ler a janela; os administradores vêem tudo. um usuário apenas lido não pode mudar os registros de envio.
• A fatura de consumo é escrita Com a sua sessão: As permissões de fatura de vendas/compra e o portal de limite de crédito aplicam-se como na tela de fatura.

17. Perguntas frequentes

• Eu entreguei, mas a estoque não caiu? Correto: uma encomenda de envio não é uma venda, a mercadoria permanece da empresa.
• Por que não posso vender os bens do fornecedor? As mercadorias no armazém de custódia não são propriedade da empresa. primeiro ligá-las a uma fatura de compra com Consumo; Eles se mudam para um armazém da empresa.
• Eu apagei a fatura de consumo da tela de fatura, o que agora? As mercadorias retornam ao armazém de entrega, mas a transação permanece ligada; mostra como "fatura excluída" na tab Diferenças - reversa a transação.
• "O limite de entrega no acordo é ultrapassado" — Após a entrega, a quantidade ao cliente passaria o cap. Consumo recorde ou um retorno primeiro, ou elevaria o cap no contrato.
• "Apresentação de tabelas (EM_*) ainda não foram criadas nesta empresa" — As tabelas são criadas quando o servidor Java abre a empresa; peça ao seu administrador de sistema que reinique o serviço Java.
• O cliente pode informar sobre o seu próprio consumo? O caixão para um portal de cliente está pronto (fonte "Portal de cliente"); o próprio portal é trabalho separado.

Guia relacionada: Armazém de Armazém > Custody · Documento de entrada · Limite de crédito · Contabilidade · Todos os módulos.