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Abschreibung / Custody — A Guide from Scratch

Die Verlassen von Waren mit einem Kunden auf einer "Zahlt, wenn Sie sie verkaufen, bringen sie zurück, wenn Sie es nicht" Basis, oder halten die Waren eines Lieferanten in Ihrem Lager auf einer "Faktur wie Sie es verwenden" Basis, wird normalerweise in einem separaten Notebook oder überhaupt nicht verfolgt: Waren gehen fehlen, Rechnungen werden vergessen und am Ende der Zeit jeder argumentiert über wer verwendet was. Die Abschreibung / Custody Fenster hält dies an einem Ort: Es stellt die Vereinbarung, registriert Versand und Empfang ohne Änderung des Eigentums, verwandelt den Verbrauchsbericht des Kunden direkt in eine Rechnung, registriert Rückgabe und berechnet Unterschiede, zeigt die Unterschiede im Zeitvergleich und tragt alles in Memorandum-Konten in der Buchhaltung.

1. Was ist es für: Geben und erhaltenes Auftrag

Die Verpflichtung trennt zwei Dinge: Wer besitzt die Ware (Eigentum) und Wo sie sind (Location) Das Programm stellt jede Vereinbarung mit einem Richtung:

In einer bestimmten Lieferung ist die Versand Nicht ein Verkauf: die Waren bleiben der Gesellschaft, nur ihre Lage wird der Kunde; die Rechnung wird ausgestellt, wenn der Kunde berichtet, dass sie verkauft oder verwendet wurden (Verbrauchsbericht). In einer empfangenen Lieferung sitzen die Waren des Lieferanten in einem Lager; bevor Sie sie verkaufen oder in der Produktion verwenden, verbinden Sie sie mit einer Kaufrechnung als Verbrauch und werden zu diesem Zeitpunkt das Unternehmen.

Fenster Taps: Zusammenfassung · Vereinbarungen · Bestandsaufträge · Transaktionen · Versöhnungen · Unterschiede. Dokumentenummern kommen aus der Dokumentnummerserie: Vereinbarungen wie KS2026000001, Transaktionen wie KN2026000001.

Die Zusammenfassung Tab zeigt im Blick den Wert der Lieferung an Kunden (Unternehmen Eigentum), Lieferung an Lieferanten (ausgenommen von Wert), die Anzahl der aktiven Vereinbarungen, Vereinbarungen mit überdauerten Versöhnung, Entwurf Versöhnungen mit Unterschieden und Lieferung wartet auf einen Kunden für mehr als 90 Tage zu machen.

2. Ein Abkommen zu errichten

Vereinbarungen › Neue Vereinbarung (Verordnung: Verordnung der Verordnung) Felder:

• Richtung und Konto — Der Kunde für eine angegebenen Lieferung, der Lieferant für eine erhaltene.
• Bestellung Lager — Wenn Sie es leer lassen, öffnet das Programm einen Lager namens KNS-… selbst: Gesellschaft für eine bestimmte Lieferung, Pflege (Eigent = Lieferant) für einen Empfängern. Der Lager ist an das Konto gebunden und keiner mit anderen Kunden Waren gemischt.
• Versandlager (Service für die Firma) ist, wo die Ware in einer bestimmten Lieferung ablässt; für eine erhaltene Lieferung werden Sie für die Unternehmen Lagerung die Waren auf Verbrauch kommen.
• Preisregel — Preisliste (Prisengeschäft): die Verbraucherrechnung wird aus der Preisliste als in einem normalen Verkauf bezahlt; Vertragsprinzip (Fixed Price): Der Einheitspritz und der Rabatt für jedes Element aus dem Vertrag werden verwendet.
• Gegenstände — Erlaubte Produkte, Vereinbarungspreise und Kapitel. Die Kappe ist die größte Menge, die beim Kunden zu einem Zeitpunkt sein kann; eine Lieferung, die sie übersteigt, wird abgelehnt. Wenn der Artikelliste leer ist, kann jedes Lagerhaltendes Produkt auf Lieferung gehen; mit der fixen Preisregel jeder Produkt braucht einen Einheitspreis.
• Versöhnung Intervall (Weeklich / monatlich / quarterlich) Zeit (days ) — die Gültigkeit der Verbraucherrechnung, Letzte Rückkehr (Tages), Geltendheitsdaten, Währung und Not.

Die Vertragskarte hat Aktivieren / Aktivieren / Nächster Ein Vertrag kann nicht geschlossen werden, bis sein Lieferbilanz null ist. Eine Vereinbarung mit Transaktionen kann nicht gelöscht werden (siehe stattdessen geschlossen); seine Konto, Richtung und Lieferlager können auch nicht geändert werden. Wenn eine Vereinbarung ohne Transaktionen gelöscht wird, wird auch ihr automatisch erstelltes Lagerhaus entfernt.

3. Versand und Empfang

• Lieferung Schiff (Ged): Ein zweisitiger Lagerschlag wird von der Versandschlagzeile zum Lieferschlagzeile geschrieben. nicht ändern, nur die Lage macht; viele bewegen sich in FEFO Ordnung - nicht VAT Es entsteht und keine Rechnung ausgestellt wird.
• Bestellungen Empfang (Empfang): Ein einseitiger Empfangsblatt wird in den Lagerhaus geschrieben. nicht Rechnung und keine Kontobewegung; die Waren nicht in den Aktien des Unternehmens oder seinen Wert einführen, nicht im Verkaufsdokument Pickers erscheinen und nicht in der Produktion verwendet werden können.
• Eine Transaktion kann zum größten Teil 300 Wenn das Produkt nicht auf der Artikelliste des Vertrags steht oder die Aktienkarte für die Lieferung (eine nicht-Aktienkarte) nicht geeignet ist, wird die Aufzeichnung abgelehnt.

4. Verbraucherabschluss → Rechnung

Wenn der Kunde sagt: "Ich verkauft / benutze das viel", öffnen Sie Verbraucherbericht auf der Vertragskarte. nur Produkte mit einem Balance können ausgewählt werden.

• Geben Sie das Datum, den Namen der Reporter (Kundenvertreter für Kunden) und die Produkte/Quantitäten. mit der Preisliste Regel können Sie auch den Preis manuell eingeben.
• Vorabrechnung: zeigt die Rechnungsform (Verkauf für gegeben, Kauf für erhalten), Lager, Datum, Quelle des Preises (Vertragpreis / Preisliste / Buchwert / eingegeben per Hand), Linien, VAT und die Gesamtentscheidung VAT.
• Thema Rechnung: die Rechnung ist mit den gleichen Regeln wie der Rechnungsbildschirm geschrieben - Dokumentserie, Preisregeln, Kreditgrenzport, VAT und der Rechnung, die erhältlich/bezahlbar ist, gilt wie üblich. Der Bestellbalans sinkt durch die berechneten Mengen und die Transaktion ist mit der Rechnung verbunden.
• In einer bestimmten Lieferung verwendet die Verkaufsrechnung den Lieferungslager, so dass die Waren dort verlassen. In einer erhaltenen Lieferung enthält die Kaufrechnung das Unternehmen Lager, das Sie wählen (Aktien + Kosten + Einträge) VAT + Lieferant bezahlbar) und die gleiche Menge verlässt den Lager; der physische Gesamt ändert sich nicht.

Kreditgrenze-Aufnahme und „Link-Faktura“

Wenn der Kreditgrenze des Kunden eine Genehmigung erfordert, wird die Rechnung nicht sofort geschrieben: die Nachricht "Die Rechnung wartet auf die Genehmigung (Kreditgrenze) erscheint und die Anfrage geht zum Genehmigungs-Kauf. Sobald es genehmigt wird und die Rechnung geschrieben ist, geben Sie die Folgenummer der Rechnung unter Link einer ausgegebenen Rechnung zum Verbrauch am unteren Teil des Verbrauchsform und der Presse Link Rechnung. Wenn das Konto, Lager oder Linien der Rechnung nicht mit diesem Verbrauch entsprechen, wird der Link abgelehnt. Wenn der Grenz in "Block" -Modus ist, wird keine Rechnung geschrieben und die Lieferbilanz ändert sich nicht.

5. Rückkehr

In einer bestimmten Lieferung bringt der Kunde zurück, was er nicht verkaufen konnte: Eine Lagerschlüssel wird vom Lieferlager zum Lager geschrieben. Lagerhaus die Rückkehr geht in. In einer erhaltenen Lieferung gehen nicht verkaufte Waren zurück zum Lieferanten: einseitige Ausgabe aus dem Lager. Der Abkommen ist Letzte Rückkehr (Tages) Die Periode ist ein Erinnerung an das Alterungsphase; eine Rückkehr kann nicht über die Balance hinausgehen.

6. Kont

Wenn ein Rechnung bei dem Kunden gemacht wird, ist der Kont Form füllt die Produkte im Gleichgewicht mit ihrer Buchmenge; geben Sie die berechnete Menge an. Differenz = zählte − Buch, als einseitige Anpassungsliebe veröffentlicht. Wenn die Zahl dem Buch gleich ist, wird nichts geschrieben. Ein Mangel ist in der Regel unberichtigter Verbrauch.: Versuchen Sie zunächst einen Verbraucherabschluss (und Rechnung) zu machen, dann nur das unerklärte Rest als Zählung aufzuführen.

7. Umkehr

Eine falsche Transaktion ist nicht gelöscht. Pressemitteilung Undo auf der Transaktionsrunde des Vertragskarte und schreibt eine Rechtfertigung Zumindest von 3 Personalen (Permission: Bestandmanagement) Das Programm schreibt den reversen Aktienschlag und die reversen Buching, markiert die Transaktion "Reversed" und nimmt das reversene Dokument an; eine Zahl wird nie wiederverwendet.

Wenn ein Verbrauch umgekehrt wird, Die verbundene Rechnung wird zuerst gelöscht — mit Ihrer Sitzung gelten die Regeln und Genehmigungen für die Rechnungsheilmittel wie üblich; wenn die Rechnung nicht gelöscht werden kann, wird auch der Umkehr nicht durchgeführt. In einer gegebenen Lieferung, die Entfernung der Rechnung kehrt die Ware automatisch in den Lieferungslager zurück; in einem erhaltenen Lieferung wird ein Empfangsblatt zurück ins Lagerhaus geschrieben.

8. Zeit der Versöhnung

Auf der Vertragskarte, die Versöhnung Abschnitt zeigt den Beginn und das Ende der Periode vom Intervall an. Vorhersage Diese Reihe gibt für jedes Produkt:

Es gibt drei Arten von Unterschieden, die jeweils mit einem Vorschlag geprägt sind: Buch Unterschied (Speicherung ≠ im Lager – ein nicht-Verträgungsdokument kann den Lager berührt haben oder eine Verbraucherrechnung kann gelöscht worden sein), Rechnungsdifferenz (Verbrauch ≠ Rechnung gestellt – die Rechnung kann später geändert worden sein; prüfen Sie Rechnung) und a Zählen Unterschiede (Zahlt ≠ bleibt - Rechnung einer Mangel als Verbrauch, Korrektur eines Überfalls mit einem Zahl). Erhalten Sie die Versöhnung speichert ein Entwurf; ein Benutzer mit Bestellverwaltungserlaubnis Bestätigungen Eine bestätigte Versöhnung kann nicht geändert werden; ein Entwurf kann gelöscht werden.

Vereinbarungen, deren Intervall ohne Versöhnung verläuft, sind auf der Tab Summary aufgeführt: Abkommen mit überdauerten Versöhnungen; Die gesündeten Versöhnungen sind auf der Versöhnung TAB zu finden.

9. Bestandsaufnahme und Alterung

Die Bestandsaufnahme Tab zeigt die Balance, Wert, erste Eintritt und letzte Aktivität pro Konto × Produkt × Lot. Alterung wird von der ersten Eintritt bis heute in vier Buckets berechnet: 0-30, 31-60, 61-90 Tage und älter als 90 Tagungen und rote Mit dem Richtungsfilter können Sie nur unsere Waren bei Kunden oder nur Lieferanten Waren mit uns sehen. Elemente, deren Einheitskosten unbekannt sind, werden ohne Wert verfolgt und nach Code in einer Warnhinweise aufgeführt.

10. Unterschiede Berichte

Die Unterschiede Tab vergleicht das heutige Bestandbuch (Abkommensaufwand) mit dem tatsächlichen Lager des Bestandschubs. Eine Reihe bedeutet, dass ein Dokument außerhalb des Bestandfensters (eine manuelle Lagerschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschubschub Rechnungen, die mit einem Verbrauch verbunden waren und später gelöscht wurden, werden auch als "Rechnung gelöscht » — die Verbrauchstransaktion umgeben. mit keinem Unterschied überhaupt sagt es "Keine Unterschiede: Alle Lieferlager passen das Buch an".

11. Die Abonnementkarte auf der Kontokarte

Die Einverheißung Tab der Kontokarte zeigt, dass die Konto-Vertrags, Bestandsauflage, Bestandsauflage und jüngste Transaktionen, nur lesen. Öffnen im Abonnementfenster; Das Fenster öffnet Filter auf diesen Konto.

12. Auf dem Telefon (Garden + Steps)

Auf dem Telefon öffnet sich das Fenster in drei Schritten für den Verkaufsrepp beim Kunden:

1. 1. Vereinbarung — Suche nach einem Kunden oder Vereinbarung; aktive Vereinbarungen sind als Karten aufgeführt (+ Neue Vereinbarung wenn Sie die Erlaubnis haben).
2. 2. Stock für Kunden — Produkt, Menge, Wert und älteste Karten; große Buttonen: Verbrauchsberichte, Lieferung Schiff (oder die Empfangsweise) Rückkehr, Kont, Zeit der Versöhnung; Die letzten Transaktionen unten.
3. 3. Aktion — Der Verbraucherbericht hat drei Schritte von sich selbst: 1 Produkt und Menge 2 Vorhersage → 3 Rechnung. Die auf dem Telefon eingegebenen Transaktionen werden mit der Quelle "Mobile" verfolgt.

Die Verbindung einer bereits ausgegebenen Rechnung zu einem Verbrauch nach der Kreditgrenzüberschreitung erfolgt auf dem Desktop. Details: Mobile.

13. Aktienwertung und das Besitzer-Dashboard

• In der Firma Stockwertung Berichte, Lieferung an Kunden ist Unternehmensbesitz und in den Aktienwert enthalten; Ihre Lage wird auf einer separaten Zeile als "Kundenverträge (Unternehmenbesitz)" angezeigt.
• Die Ware, die auf Lieferung von einem Anbieter erhalten wird, ist nicht das Eigentum der Gesellschaft: Sie erscheinen auf der Informationslinie "Supplier-Destination (ausgeschlossen aus dem Wert)" und werden im Allgemeinen von der Menge abgezogen.
• In der Gesundheitsbox des Eigentümer Dashboard, A »… Auf der Lieferung an Kunden" Die Schlange wird unter der Hingabe von Geld gezeigt.

14. Buchhaltung: Memorandum Konten

Die Transaktionen werden im Abstandsplanung (Off-Balance) Rechnungen von der Rechnungslegung Automatisierung; der Betrag ist die Buchwert des Transaktions:

Die Anzahl der Rechnungen wird in der Gerichtsbilanz angezeigt, aber nicht in die Balance, Einkommenserklärung oder Cashflow einführen. Weil die Versand eine Lagerschleife ist, Rechnung 153 Waren bewegen sich nicht (die Waren sind noch unsere). Die Verbrauchsrechnung geht durch die normale Verkaufsrechnung (120 / 600 / 391 Kosten für die Verkaufs- oder Kaufkosten (153 / 191 / 320) Regeln – keine separate Bestellregel erforderlich. Indonesien ist SAK EP Layout hat keine Memorandumklasse, so off-balance Tracking Konten vorausgesetzt N- werden verwendet.

15. VAT / PPN

Türkei: eine Lieferung ist keine Lieferung; VAT die von dem Kunden verkauften/verbrauchten Waren (VAT Art des Gesetzes. 10a) - so dass die Versand nicht VAT und die Verbraucherrechnung trägt VAT. Im monatlichen VAT Die Bruchstörung der Auftrag Informationen zeigen die Nummer, Basis und VAT der Verbrauchsrechnung des Zeitraums; diese Höhe ist bereits eingeführt in der Produktion VAT Und wird nicht wieder hinzugefügt.

Indonesien: VAT Das Gesetz (UU PPN) 42/2009 die Abgabe von Bestellungen („Penyerahan secara konsinyasi“) aus Steuerpflichtigen; PPN ist, wenn der Auftraggeber die Ware verkauft. PPN Die Abteilung hat die gleiche Information. Dies ist ein Zusammenfassungsabschnitt der Gesetzgebung; bestätigen Sie es für Ihre eigene Situation mit Ihrem Buchhaltungskonsultant / Steuerberater.

16. Erlaubnis

Einstellungen › Benutzer › Erlaubnisse, Aufenthalt / Aufbewahrung Gruppe :

• Abschreibungstransaktionen (Shipment, receipt, consumption, return, count) – führt Transaktionen ein und speichert Versöhnungsvorlagen.
• Abkommen, Verständnisverträge und Umkehr — Öffnet / veröffentlicht / schließt Vereinbarungen, bestätigt Versöhnungen, umgibt Transaktionen.
• Einer ist genug, um das Fenster zu lesen; Administratoren sehen alles. Ein Leser kann keine Registrierungsabschriften ändern.
• Die Verbraucherrechnung wird geschrieben Mit Ihrer Sitzung: Verkauf/Kauf-Fakturlauben und die Kreditgrenzport gelten wie auf der Rechnungsbildschirm.

17. Häufig gestellte Fragen

• Ich habe versandt, aber die Ware ging nicht ab? Korrekt: Eine Lieferung ist keine Verkauf, die Ware bleibt das Unternehmen. Die Aktie geht ab, wenn der Konsum gemeldet und Rechnung gestellt wird.
• Warum kann ich die Ware des Lieferanten nicht verkaufen? Waren im Lager sind nicht Gesellschaftsbesitz. zuerst sie an eine Kaufrechnung mit Verbrauch; Sie ziehen sich in eine Unternehmenslager.
• Ich habe die Verbraucherrechnung aus dem Rechnungsbildschirm gelöscht, was jetzt? Die Ware kehrt zurück zum Lieferlager, aber die Transaktion bleibt verbunden; es zeigt sich als „Faktur gelöscht“ auf der Tab Differences – umgekehrt die Transaktion.
• "Die Lieferungskraft im Abkommen ist überschritten" — nach der Versand würde die Menge an den Kunden den Kop. Rekordverbrauch oder eine Rückgabe zuerst übergeben, oder die Kopi in der Vereinbarung erhöhen.
• "Die Abschreibungstabellen (EM_*) wurden noch nicht in diesem Unternehmen erstellt" — die Tabellen werden erstellt, wenn der Java-Server das Unternehmen öffnet; bitten Sie Ihren Systemadministrator, den Java-Service neu zu starten.
• Kann der Kunde seine eigene Verbrauchsrate melden? Der Heck für ein Kundenportal ist bereit (Quelle "Kundenportal"); der Portal selbst ist separate Arbeit. Heute wird Verbrauch auf dem Desktop oder dem Telefon eingegeben.

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