Dasbor Pemilik — Panduan dari Nol

Setiap pagi pemilik usaha pertama-tama menanyakan empat hal: apakah kas saya cukup, ke mana arah penjualan, siapa yang berutang kepada saya, di mana kita tersendat? Jawabannya sudah ada di program, tetapi tersebar di sepuluh laporan terpisah. Dasbor Pemilik mengumpulkannya dalam satu layar, dalam sembilan kotak. Tidak ada kotak yang membuat perhitungan baru: setiap angka berasal dari laporan perusahaan di jendela Laporan atau dari ukuran jendela terkait itu sendiri, sehingga angka di dasbor dan angka di laporan selalu sama. Mengklik sebuah kotak membuka laporan asal angka tersebut. Dasbor tidak menulis catatan apa pun.

Panel Patung - sembilan kotak

1. Kegunaan jendela ini dan siapa yang melihatnya

Di dock, jendela ini berada di dalam ubin Manajemen / SDM, tepat di sebelah Manajemen. Layar berisi sembilan kotak dalam tiga baris: 1 posisi kas dan prakiraan 13 minggu, 2 penjualan dan laba kotor 12 bulan terakhir, 3 jarak ke target bulan ini, 4 umur piutang, 5 konsentrasi pelanggan, 6 corong pesanan, 7 nadi produksi, 8 kesehatan stok, 9 perhatian (peringatan hari ini).

Dasbor ini terlihat oleh administrator sistem atau oleh pengguna yang di kartu penggunanya hak akses Laporan umum dan Laporan grafik KEDUANYA aktif. Aturan ini ada di server: pengguna tanpa hak akses tersebut tidak melihat jendela ini di dock dan tidak mendapat data meskipun memanggil alamatnya secara manual. Jika Anda juga tidak berwenang atas sumber sebuah kotak (mis. bank, cek, produksi), hanya kotak itu atau bagian kotak itu yang menyatakan "tidak berwenang"; kotak lainnya tetap berjalan.

2. Satu rentang tanggal — kotak mana menampilkan periode mana

Strip atas memiliki satu rentang tanggal (bawaan: hari pertama bulan ini → hari ini). Pintasan: Bulan ini, Bulan lalu, Kuartal ini, Tahun ini. Setelah mengubah tanggal secara manual, tekan Terapkan; tidak ada kueri yang dikirim selama Anda mengetik. Beberapa kotak pada dasarnya menampilkan "saat ini" dan tidak terpengaruh rentang:

Kotak	Periode yang ditampilkan
Posisi kas	Saldo kas + bank hari ini dan 13 minggu mulai hari ini (tidak bergantung pada rentang).
12 bulan terakhir	12 bulan ke belakang, termasuk bulan akhir rentang; kolom bayangan adalah bulan yang sama setahun sebelumnya.
Jarak ke target bulan ini	Bulan dari tanggal akhir rentang (target sebulan penuh, realisasi sampai hari ini).
Umur piutang	Piutang terbuka hari ini (tidak bergantung pada rentang).
Konsentrasi pelanggan, corong pesanan, rasio skrap, ABC	Rentang yang dipilih.
Utilisasi mesin	7 hari terakhir sampai hari akhir rentang.
Nilai stok dan stok mati	Stok pada hari akhir rentang (dengan mutasi sampai hari itu).
Perhatian	Peringatan hari ini; peringatan diskon memakai rentang yang dipilih.

3. Warna hanya menyatakan tiga hal

Di dasbor, warna bukan hiasan; warna hanya membawa tiga arti: hijau = sesuai target, kuning = perhatian, merah = perlu tindakan. Kolom, garis, dan irisan grafik berwarna abu-abu; jika sesuatu berwarna merah (minggu yang minus, bulan merugi, hambatan, piutang lebih dari 90 hari) Anda perlu memeriksanya. Titik di pojok kanan atas setiap kotak dan strip di tepi kirinya adalah keadaan umum kotak. Ambang batas:

Kotak	Hijau	Kuning	Merah
Kas	Arus bersih 13 minggu positif	Arus bersih negatif tetapi kas tidak turun di bawah nol	Kas di bawah nol pada setidaknya satu minggu
12 bulan terakhir	Penjualan lebih tinggi daripada 12 bulan yang sama tahun lalu	Paling banyak 10% lebih rendah	Lebih dari 10% lebih rendah
Jarak ke target	Tingkat realisasi sudah menyamai bagian bulan yang telah berlalu	Setidaknya 90% dari bagian bulan yang telah berlalu	Lebih tertinggal
Piutang	Porsi lewat jatuh tempo paling banyak 20%	Paling banyak 40%	Lebih dari 40%
Pelanggan	Tidak ada satu pelanggan yang menyumbang 30% penjualan atau lebih	—	Satu pelanggan menyumbang 30% atau lebih
Corong pesanan	Tidak ada tahap dengan kehilangan/tersendat lebih dari 25%	25-50%	Satu tahap 50% atau lebih (hambatan)
Nadi produksi	Tidak ada perintah terlambat, skrap tidak naik	Rasio skrap naik	Ada perintah kerja terbuka yang lewat tenggat
Kesehatan stok	Stok mati di bawah 10%, tidak ada item yang perlu diisi ulang	Stok mati 10-20% atau ada item di bawah minimum	Stok mati 20% atau lebih
Perhatian	Tidak ada peringatan	Hanya peringatan perhatian	Setidaknya satu peringatan perlu tindakan

4. Panah dan persentase — dibandingkan dengan apa

Di bawah judul setiap kotak ada panah (▲ ▼) dan persentase, disertai keterangan pembandingnya. Warna panah menunjukkan apakah perubahan itu baik atau buruk: kenaikan penjualan hijau, kenaikan skrap merah; perubahan yang tidak baik maupun buruk, seperti nilai stok, tetap abu-abu. Kotak yang menampilkan keadaan saat ini (umur piutang, perhatian) menulis "Tidak ada perbandingan" karena riwayat tidak disimpan; panah di kotak kas membandingkan 13 minggu ke depan dengan hari ini, bukan dengan periode sebelumnya.

5. Posisi kas dan prakiraan 13 minggu

Angka besar adalah kas + bank: saldo hari ini dari rekening kas dan bank TL (sama dengan total di jendela Bank; rekening valas ditulis terpisah di bawahnya dan tidak dicampur ke TL). Garis di atas adalah prakiraan kas kumulatif 13 minggu ke depan; batang di bawahnya adalah arus masuk setiap minggu (di atas sumbu: penerimaan pembayaran faktur, cek piutang, janji bayar) dan arus keluar (di bawah sumbu: pembayaran faktur, cek utang, gaji, pajak). Minggu ketika kas turun di bawah nol ditandai merah dengan pita dan tanggal merah. Perhitungannya sama dengan laporan Laporan › Keuangan › Prakiraan kas 13 minggu; mengklik judul membuka laporan itu, mengklik "Kas + bank" membuka jendela Bank. Piutang dan utang yang lewat jatuh tempo tidak dibagi ke minggu-minggu karena tidak diketahui kapan akan dibayar.

6. Penjualan dan laba kotor 12 bulan terakhir

Kolom gelap adalah penjualan bersih setiap bulan (tanpa PPN, dikurangi retur), kolom bayangan terang di belakangnya adalah bulan yang sama tahun lalu, dan garisnya adalah laba kotor bulan itu. Titik bulan merugi berwarna merah. Jika target penjualan sudah diisi di CRM, target bulan itu digambar dengan garis putus-putus (target diukur seperti di CRM, dengan nilai faktur termasuk PPN). Penjualan = Laporan › Penjualan › Analisis penjualan (per bulan), laba = Peringkat profitabilitas (setiap bulan dihitung terpisah; biaya satuan adalah rata-rata harga beli bulan itu). Mengklik sebuah bulan membuka peringkat profitabilitas bulan itu. Jika laba sangat minus, penyebabnya biasanya kartu stok yang biayanya salah diisi; tabel "laba terendah" di laporan profitabilitas menunjukkan kartu mana.

7. Jarak ke target bulan ini

Ada tiga batang: penjualan (target penjualan CRM; tingkat pencapaian target), penerimaan dan produksi (berapa perintah kerja yang dibuka bulan ini sudah selesai). Garis vertikal tipis pada batang menunjukkan berapa bagian bulan yang telah berlalu; kalimat di bawahnya menyebut keduanya berdampingan, mis. "60% bulan ini telah berlalu; 48% target telah tercapai". Jika batang sudah mencapai garis vertikal warnanya hijau, sedikit tertinggal kuning, jauh tertinggal merah. Program belum memiliki kolom untuk memasukkan target penerimaan; batang ini menulis "Belum ada data". Jika target penjualan belum diisi, batang penjualan juga menulis "Belum ada data" beserta alasannya.

8. Umur piutang

Satu strip horizontal membagi piutang terbuka menjadi lima irisan menurut jatuh tempo: belum jatuh tempo, 1-30 hari, 31-60 hari, 61-90 hari (kuning), dan terlambat lebih dari 90 hari (merah). Mengklik irisan atau baris di bawahnya membuka 5 kontak dengan utang terbesar di irisan itu; mengklik kontak membuka kartu kontaknya. Angkanya sama dengan tampilan Rekonsiliasi › Umur Piutang; mengklik judul membuka tampilan itu.

9. Konsentrasi pelanggan

Cincin menunjukkan bagaimana penjualan bersih dalam rentang terpilih terbagi antara 5 pelanggan teratas dan lainnya. Jika satu pelanggan menyumbang 30% penjualan atau lebih, kotak berwarna merah: kehilangan pelanggan itu akan mengguncang usaha. Panah adalah perubahan porsi 5 pelanggan teratas dibandingkan periode sebelumnya (porsi yang turun itu baik). Sumber: Analisis penjualan (per pelanggan); mengklik judul membukanya.

10. Corong pesanan

Lima tahap: penawaran → penawaran yang menjadi pesanan → perintah kerja dalam produksi → pesanan menunggu pengiriman → penawaran yang menjadi faktur. Nilai penawaran, pesanan, dan faktur adalah pelacakan penawaran dalam rentang terpilih (laporan Corong penawaran); tahap produksi bukan nilai melainkan jumlah perintah kerja terbuka; menunggu pengiriman adalah nilai pesanan penjualan terbuka yang belum dikirim hingga hari ini (laporan Umur pesanan penjualan terbuka). Tahap tempat pekerjaan paling banyak hilang atau menunggu (porsi hilang atau tersendat 50% ke atas) mendapat lencana "Hambatan" merah. Mengklik baris membuka laporan tahap itu.

11. Nadi produksi

Peta panas menunjukkan utilisasi setiap mesin dalam 7 hari terakhir (menit kerja ÷ kapasitas harian mesin; sel gelap berarti mesin sibuk). Akhir pekan dan hari tanpa kapasitas menampilkan "—". Di sebelahnya ada perintah kerja terlambat (perintah terbuka yang lewat tenggat; merah) dan rasio skrap rentang terpilih. Jika menit harian tidak ditetapkan di kartu mesin dan waktu kerja tidak diisi pada konfirmasi produksi, utilisasi tidak dapat dihitung; kotak menuliskan alasannya.

12. Kesehatan stok

Empat ukuran: dana yang tertanam dalam stok (laporan Penilaian stok), stok mati (nilai item yang tidak memiliki mutasi keluar lebih dari 6 bulan dan porsinya dalam nilai stok — laporan Stok mati), item yang perlu diisi ulang (jumlah item yang turun di bawah level minimumnya dan nilai pembelian yang disarankan — laporan Stok di bawah level minimum) serta pembagian penjualan dalam rentang terpilih ke kelas ABC. Mengklik setiap ukuran membuka laporannya sendiri. Item yang biayanya tidak diketahui tidak masuk ke nilai; laporan mencantumkan item mana saja.

13. Perhatian — paling banyak 5 peringatan hari ini

Peringatan dari berbagai bagian program dikumpulkan dalam satu daftar, diurutkan menurut nilai dengan yang merah lebih dulu, dan lima yang terpenting ditampilkan: cek yang lewat jatuh tempo atau diterima dari kontak yang punya riwayat cek kosong, kontak yang melampaui batas cek, rekening bank yang saldonya minus, baris penjualan dengan diskon tidak wajar, pesanan penjualan yang lewat tanggal kirim, perintah kerja yang akan lewat tenggat atau tertahan, kewajiban resmi yang lewat batas waktu atau jatuh tempo dalam 7 hari (termasuk laporan bulan lalu), permintaan persetujuan yang menunggu, dan bagi administrator dugaan pembelian ganda / dokumen yang dihapus lalu ditulis ulang. Mengklik baris membuka jendela terkait. Jika tidak ada peringatan, kotak berwarna hijau.

14. Mode TV

Untuk menampilkan dasbor di layar dinding, tekan tombol Mode TV di strip atas: jendela menjadi layar penuh, tulisan membesar, sembilan kotak muat dalam satu layar, dan jam serta waktu penyegaran berikutnya tampil di pojok. Dasbor menyegarkan diri setiap 10 menit. Untuk keluar tekan Esc atau "Keluar dari mode TV". Jika tinggi layar kurang dari 900 piksel, kotak tidak muat; mode TV lalu berjalan dengan gulir.

15. Di ponsel

Di ponsel (antarmuka Taman + Langkah) sembilan kotak disusun dalam satu kolom dengan urutan yang sama; pintasan tanggal digeser ke samping, dan tombol cukup besar untuk ditekan dengan jari. Mode TV tidak ada di ponsel.

16. Kecepatan, Segarkan, dan "belum ada data"

Kotak-kotak tidak saling menunggu: masing-masing digambar begitu siap; jika sumber sebuah kotak gagal, hanya kotak itu yang menulis "Kotak ini tidak dapat dimuat" dan muncul tombol Coba lagi. Hasil disimpan di memori selama 60 detik; Segarkan melewati memori ini dan menghitung ulang semuanya. Jika sebuah sumber memakan waktu lebih dari 5 detik, strip atas menuliskannya. Di tempat tanpa data, dasbor tidak mencetak 0: ia menulis "Belum ada data" dan menyebutkan alasannya (mis. "Tidak ada penjualan bersih pada periode terpilih", "Kartu mesin belum ditetapkan").

17. Pertanyaan umum

Angka di dasbor berbeda dari laporan. Seharusnya tidak: dasbor memanggil laporan itu sendiri. Satu-satunya penyebab perbedaan adalah periode — periode yang ditampilkan setiap kotak ada di bagian 2; mengklik kotak membuka laporan dengan periode yang sama.
Apakah kotak penjualan tanpa PPN dan targetnya termasuk PPN? Ya: nilai penjualan dihitung dari baris tanpa PPN; target penjualan memakai definisi yang sama dengan layar CRM (nilai faktur, termasuk PPN).
Mengapa target penerimaan selalu kosong? Program belum memiliki kolom untuk memasukkan target penerimaan.
Di mana "pesanan melampaui batas"? Kotak perhatian saat ini menampilkan kontak yang melampaui batas cek/risikonya; belum ada laporan batas kredit per pesanan.

Notifikasi ringkasan pagi. Angka di kotak dasbor juga dapat dikirim setiap pagi sebagai pesan singkat: penjualan kemarin, penerimaan kemarin, kas dan bank, yang jatuh tempo hari ini, pesanan terlambat, stok kritis, perintah terlambat, persetujuan tertunda, dan anomali kemarin. Ringkasan dibaca dari sumber yang sama dengan kotak-kotak ini. Rinciannya: Pusat Notifikasi dan Persetujuan › Ringkasan pagi.

Panduan terkait: Laporan — laporan perusahaan · Seluler.