Daptar eusi

1. Keur naon jandéla ieu 2. Kumaha nagara dipilih 3. Profil — patarosan cakupan 4. Kalénder — kumaha wates waktu kapanggih 5. Tilu tingkat — berkas, data, pangéling 6. Jieun jeung Undeur 7. Status jeung bukti 8. Hak aksés — saha nu ningali, saha nu nulis 9. Pangéling — bawaanana jempé 10. Pita "TACAN DIVERIFIKASI"11. Ruas kartu tina paket nagara 12. Item anu ayeuna bisa dijieun jeung tingkatna 13. Panel status dokumén e-Faktur 14. Pemetaan akun buku gedé 15. Ngungkulan masalah 16. Tab Internal 17. Tautan ka ramalan kas

Bantosan › Kawajiban Resmi

Kawajiban Resmi — Panduan ti Nol

Jandéla ieu ngajawab hiji patarosan wungkul: naon anu wajib dilaporkeun ku pausahaan ieu, di nagara ieu, pikeun masa ieu — pangtelatna iraha, jeung dina wangun naon; nu mana anu geus siap, nu mana anu geus dilaporkeun, jeung mana buktina? Modul anu ngitung SPT, laporan, jeung iuran geus aya séwang-séwangan; anu tacan aya téh rangka anu ngumpulkeun sakabéhna dina hiji kalénder. Laporan anu kapopohokeun ngabuahkeun denda kasép, sarta denda éta leuwih mahal batan laporanana sorangan.

1. Keur naon jandéla ieu

Jandéla ieu diwangun ku tilu tab: Kalénder (item anu diarep-arep dina masa ieu katut wates waktuna), Profil (patarosan cakupan anu nangtukeun kawajiban mana anu ngiket pausahaan) jeung Pakét (identitas, vérsi, jeung tanggal sumber pakét nagara anu aktif). Ngaklik hiji baris dina kalénder muka Detil item: dasar hukum, katerangan wates waktu, sumber data, tombol pembuatan, status, jeung jejakna.

Modul ieu teu napsirkeun aturan. Item mana anu aya, iraha jatuh tempo, jeung nyarandé kana pasal mana dinyatakeun ku pakét nagara; pakét téh berkas data, lain hal anu ditanem dina kode. Program ngan ngarobah data éta jadi kalénder, nyaring cakupan nurutkeun profil pausahaan, sarta nyieun eusi lamun data akuntansi/gajihan ngamungkinkeun. Manéhna teu ngarang naon waé anu teu kanyahoan — manéhna nuliskeun yén manéhna teu nyaho.

Mukana ti mana. Dock › grup Akuntansi › Kawajiban Resmi. Tempatna gigireun jandéla Régulasi Penggajian: nu éta ngalakukeun itungan gajihan, nu ieu nyimpen kalénder sakabéh palaporan jeung béwara.

2. Kumaha nagara dipilih

Hiji-hijina tempat anu milih pakét kawajiban nyaéta Setélan › Data Pausahaan › Nagara. Anjeun ngeusian kode nagara ISO (ID, TR) atawa ngaran nagara anu dipikawanoh (Indonesia, Turki). Modul métakeun niléy éta kana kode dua hurup terus muat pakét kode éta. Lamun ruas éta kosong atawa teu bisa dipétakeun, pita peringatan konéng muncul di luhur jandéla sarta kalénder tetep kosong.

Di nagara anu can boga pakét, modul némbongkeun kalénder kosong sarta nyebutkeunana terus terang: "Tacan aya pakét kawajiban pikeun nagara ieu; kalénder dipidangkeun kosong. Taya item anu dikarang." Di gigireun peringatan éta dicitak daptar pakét anu dipasang, ku kituna anjeun langsung ningali lamun kode nagara salah ketik. Program teu ngira-ngira kalénder nagara séjén; kalénder anu salah leuwih bahaya batan tanpa kalénder.

Nagara gajihan téh setélan sorangan. Sét aktif jandéla Régulasi Penggajian (IK_MEVZUAT) ogé mawa nagara. Lamun duanana béda, jandéla méré peringatan: "Nagara aktif régulasi gajihan X, nagara pausahaan Y — duanana kudu sarua." Ieu lain halangan tapi peringatan: lantaran item iuran jeung pajeg disuapan ti sét gajihan, dua setélan anu béda hartina kalénder nyaritakeun hiji nagara ari itungan nyaritakeun nagara séjén. Robah duanana babarengan.

3. Profil — patarosan cakupan

Teu sakabéh kawajiban hiji nagara ngiket unggal pausahaan. Pausahaan anu lain Pangusaha Kena Pajeg teu boga SPT PPN; pausahaan tanpa pagawé teu boga palaporan jaminan sosial. Pikeun ngabédakeunana, pakét mawa sababaraha patarosan cakupan ("Naha pausahaan status PKP?", "Jumlah pagawé", "Modal asing?") sarta unggal kawajiban diiket kana jawaban éta ngaliwatan ungkara cakupan leutik: pkp == true, calisan > 0.

Jawaban anjeun eusian dina tab Profil; kalénder diitung deui sanggeus anjeun nyimpen. Conto: lamun anjeun lain PKP, item PPN teu dipidangkeun dina kalénder — tapi teu leungit. Hurungkeun sakelar "Témbongkeun N item di luar cakupan" di handapeun kalénder, item éta balik deui sarta barisna nyebutkeun ungkara mana anu nyingkirkeunana ("Di luar cakupan nurutkeun profil pausahaan: pkp == true"). Nanya naha hiji kawajiban teu nembongan sarua pentingna jeung ningali éta.

Patarosan anu tacan dijawab teu nyumputkeun item. Lamun ungkara cakupan maca patarosan anu tacan dijawab, hasilna lain "henteu" tapi teu tangtu: item tetep aya dina kalénder kalawan lencana "Cakupan teu tangtu — patarosan profil tacan dijawab: …". Nyumputkeunana jempé-jempé hartina hiji kawajiban tara nembongan pisan; program teu nyokot résiko éta. Tab Profil ogé ngitung sabaraha patarosan anu tacan dijawab.

4. Kalénder — kumaha wates waktu kapanggih

Kalénder boga opat tampilan: Bulan (2026-09), Triwulan (2026-Q3), Seméster (2026-H2) jeung Taun (2026). Tombol panah pindah ka masa saméméhna/satuluyna. Tampilan taun teu ngan midangkeun item taunan: manéhna ngarata-ratakeun sakabéh sub-masa taun éta (12 bulan + 4 triwulan + 2 seméster) — éta pisan jawaban tina "naon waé anu kudu dilaporkeun taun ieu, sakabéhna?".

Wates waktu teu ditulis dina kode; manéhna diturunkeun tina aturan leutik dina pakét. Aya lima rupa aturan:

Aturan	Hartina
`izleyenAy`	Poé nu tangtu dina bulan sanggeus masa réngsé: "tanggal 15 bulan saterusna", "poé panungtung bulan saterusna". Lolobana palaporan bulanan kitu.
`izleyenCeyrek` / `izleyenYariyil`	Poé nu tangtu dina bulan sanggeus triwulan atawa seméster réngsé. Item saperti laporan K3 triwulanan atawa laporan lingkungan semésteran aya di dieu.
`yilSonu`	n bulan sanggeus taun buku réngsé: "poé panungtung bulan, opat bulan sanggeus taun buku réngsé". Lamun taun buku teu réngsé Désémber, dipaké bulan ahir taun buku pausahaan.
`sabit`	Tanggal kalénder anu sarua unggal taun (upamana 30 April, 31 Maret). Gumantung kana taun, lain kana masa.
`olay`	LAIN kaiket kalénder: waktuna lumaku sanggeus hiji kajadian (pendaptaran, narima pagawé, ékspor, béakna kontrak) — "7 poé gawé sanggeus kajadian". Tanggal teu dijieun, sabab program teu bisa nyaho iraha kajadian éta lumangsung.

Pageseran poé libur. Lamun wates waktu ragrag dina ahir minggu atawa poé libur nasional, tanggalna digeser ka poé gawé saterusna sarta barisna nyatet "digeser ka poé gawé saterusna". Arahna bisa béda per item: dina sabagian kawajiban tanggalna ditarik maju (poé gawé saméméh libur). Pageseran ngan lumangsung lamun pakét nyadiakeun poé libur nasional taun éta.

Naon hartina "kalénder poé libur tacan aya"? Lamun pakét teu mawa poé libur nasional taun éta, lencana leutik ieu muncul dina barisna. Hartina: tanggal anu dipidangkeun téh tanggal aturan atah, pageseran poé libur TACAN diterapkeun. Jadi wates waktu saenyana bisa sapoé dua poé leuwih telat. Program leuwih milih nyarita "kuring teu nyaho" batan jempé-jempé nyieun poé anu salah. Dina item nu boga lencana ieu, pastikeun tanggalna ngaliwatan kalénder resmi instansina.

Baris anu kasép warnana beureum sarta nyebutkeun sabaraha poé geus kaliwat — tapi ngan pikeun item anu tacan ditutup. Baris nu status "dilaporkeun", "ditarima" atawa "dibatalkeun" teu hurung beureum sanajan tanggalna kaliwat; pagawéanana réngsé. Item anu ngadeukeutan wates waktu ditandaan "kari N poé", sarta anu jatuh tempo poé ieu "Poé ieu wates waktuna". Item dumasar kajadian, anu teu kaiket kalénder, aya dina daptar papisah: teu boga tanggal tapi teu meunang dipopohokeun.

5. Tilu tingkat — berkas, data, pangéling

Unggal item mawa lencana tingkat. Tingkat éta nyebutkeun "sabaraha réa anu bisa dipigawé ku program pikeun item ieu", sarta ditetepkeun ku pakét — layar teu nebak-nebak.

Tingkat	Naon anu dipigawé program
Berkas	Berkas anu bakal ditepikeun dijieun di jero ERP (XML, CSV, TXT). "Jieun" ngitungna, "Undeur" mawa berkas ka komputer anjeun. Ngunggahkeunana ka portal tetep tugas anjeun.
Data	Teu aya format berkas resmi (atawa skémana tacan diterbitkeun) tapi angkana aya di ERP: program nyieun rincian angka anu kudu diketikkeun ka portal. Anjeun maca barisna dina layar terus ngeusian kana kotak portal.
Pangéling	Eusina teu bisa asalna tina data ERP (bagian naratif, survéy instansi, urusan notaris/RUPS). Program ngan ngamonitor kalénder jeung statusna, sarta teu nyumputkeun hal éta: "Program teu bisa nyieun eusi item ieu; manéhna ngan ngamonitor kalénder jeung statusna."

Tingkat ogé diitung di luhureun kalénder: "total N · berkas N · data N · pangéling N". Lamun tingkat hiji item téh "pangéling", tombol Jieun tetep jalan, tapi mulangkeun katerangan ieu lain eusi — manéhna teu balik kosong jempé-jempé. Dina item nu tingkat "berkas", lamun berkas teu bisa dijieun pikeun masa éta, kaluaranana turun sorangan jadi "data" sarta alesanana ditulis salaku peringatan.

6. Jieun jeung Undeur

Detil item boga dua tombol. Jieun ngitung data masa éta sarta midangkeunana dina layar; Undeur — ngan dina item anu bisa ngahasilkeun berkas — mawa berkas ka komputer anjeun. Kaluaranana salawasna mawa catetan ieu di bagian luhur: "Kaluaran ieu LAIN berkas SPT resmi." Kaluaran téh rincian niléy anu bakal ditepikeun; palaporan resmi lahir di portal atawa di parangkat lunak instansi éta sorangan.

Daptar "kurang" téh panawar nol anu jempé. Lamun hiji paraméter atawa ruas anu dibutuhkeun itungan masih kosong, program teu nulis 0 terus ngaliwat; pita beureum "Data kurang — kaluaran ieu teu bisa ditepikeun sakumaha ayana" muncul di luhureun kaluaran katut daptar ruas anu kurang. Daptar éta biasana nyebut ngaran paraméter atawa ruas kartu; eusian terus pencét Jieun sakali deui. Berkas anu diundeur sabot masih aya baris kurang ogé mawa peringatan anu sarua.

Ringkesan berkas (SHA-256). Dina unggal pembuatan, ringkesan SHA-256 sapanjang 64 karakter diitung sarta dipidangkeun dina layar. Ringkesan éta hiji-hijina jawaban pasti tina "naha berkas anu diunggahkeun ka portal sarua jeung anu dijieun ERP?". Anjeun bisa nyatetna basa netepkeun status "dilaporkeun"; lamun sababaraha bulan ti harita muncul bantahan, anjeun bisa némbongkeun tanpa dibantah eusi mana anu ditepikeun.

7. Status jeung bukti

Unggal item mawa status pikeun unggal masa: ngadagoan → disiapkeun → dilaporkeun → ditarima. Lamun instansi nolak dokuménna anjeun milih ditolak; ti dinya anjeun bisa ngoméanana terus balik ka "disiapkeun" atawa langsung ka "dilaporkeun". Lamun kawajibanana tara timbul (di luar cakupan, teu aya transaksi) aya dibatalkeun. Baris "Transisi" dina detil item ngadaptarkeun status anu bisa dihontal ti posisi anjeun; salian éta teu bisa dipilih.

Basa ngarobah status anjeun bisa nambahan tilu hal deui: hiji catetan, hiji nomer lampiran bukti (nomer tanda tarima anu disimpen dina sistem lampiran dokumén) jeung ringkesan berkas. Bukti teu wajib, tapi lamun kosong program méré peringatan: "Teu aya lampiran bukti: nandaan 'dilaporkeun' tanpa ngalampirkeun tanda tarima teu boga niléy pembuktian dina pamariksaan." Nyebutkeun hiji kawajiban geus dilaporkeun tanpa nyimpen tanda tarimana, dina pamariksaan, sarua jeung tacan ngalaporkeunana.

Ngan administrator sistem anu bisa ngabolaykeun léngkah. Narik "dilaporkeun" balik ka "ngadagoan" pasalia jeung jejak audit; ku kituna unggal transisi anu lain maju diitung salaku pambolayan léngkah sarta server nolak pamaké non-administrator (403). Administrator meunang ngabolaykeunana, tapi catetan jejak tara dihapus: unggal transisi — status heubeul, status anyar, pamaké, tanggal — ditambahkeun kana daptar Jejak status dina detil item, sarta taya hiji baris ogé kaluar ti dinya. Catetan anu dibolaykeun ogé teu bisa langsung dipindahkeun ka status séjén; manéhna balik ka "ngadagoan" heula.

8. Hak aksés — saha nu ningali, saha nu nulis

Jandéla ieu bisa dibuka ku administrator sistem, pamaké kalawan hak akuntansi jeung pamaké kalawan hak personalia/SDM. Pamaké tanpa hak éta narima 403 sarta ningali: "Kawajiban Resmi merlukeun hak Akuntansi atawa Personalia/SDM." Aturanana aya di server: nyumputkeun tombol henteu cukup, tungtungna ogé nolak.

Hak aksés cukup pikeun maca; pikeun nulis, modeu tulis ogé kudu hurung. Nyimpen profil jeung ngarobah status téh operasi tulis: salila modeu tulis pareum dua tungtung éta ditolak sarta layar nyebutkeun alesanana. Pembuatan (Jieun/Undeur) kaitung maca — manéhna ngitung sarta teu nulis naon waé. Sakabéh tulisan ogé kacatet dina log audit.

9. Pangéling — bawaanana jempé

Kalénder hukum mémang aya dina layar, tapi taya nu mukakeunana unggal isuk; palaporan anu kaliwat biasana kakara kanyahoan basa surat denda datang. Pikeun éta aya tugas pangéling anu lumaku sakali sapoé: manéhna nyaring item anu ngadeukeut jeung anu kasép terus ninggalkeun pangumuman di jero HNROS ("KASÉP 2: … | dina 7 poé 3: …"). Jandéla bawaanana 7 poé saméméh wates waktu.

Naha bawaanana pareum? Dina pausahaan hiji jalma, pangumuman poéan "bulan ieu aya 14 kawajiban" robah jadi ributna anu teu dibaca sanggeus poé katilu; peringatan anu teu dibaca lain peringatan. Ku kituna pangéling dihurungkeun ngaliwatan setélan YUKUMLULUK_HATIRLAT anu boga tilu tingkat: pareum (bawaan), ngan anu kasép jeung sadayana. Setélanana aya di sisi server; administrator sistem anjeun anu ngahurungkeun. Salila pangéling pareum, kalénder, status, jeung pembuatan pisan-pisan teu kapangaruhan.

10. Pita "TACAN DIVERIFIKASI"

Sabagian item mawa pita oranyeu TACAN DIVERIFIKASI. Hartina hiji: sumber aturan item ieu tacan dikonfirmasi. Tanggal, frékuénsi, atawa dasar hukumna bisa jadi asalna tina panalungtikan sarta bisa geus robah. Saméméh migawé item nu boga pita ieu, tanyakeun ka instansina atawa ka konsultan pajeg anjeun. Jumlah item anu tacan diverifikasi ogé diitung di luhureun kalénder.

Vérsi pakét jeung tanggal sumber nembongan dina tab Pakét sarta dina blok "Identitas" di unggal detil item; daptar "Sumber" dina item ngamuat tumbu aturan anu dijadikeun sandaran katut tanggal macana. Katiluna — vérsi, tanggal sumber, tanda verifikasi — dibaca babarengan: tanggal sumber anu geus kolot ngajadikeun item anu geus diverifikasi ogé patut dipatanyakeun. Lamun aturan robah, pakétna anu dianyarkeun; vérsi programna teu kudu dinaékkeun.

11. Ruas kartu tina paket nagara

Lamun paket nagara anu aktip netepkeun ruas pikeun hiji jenis kartu, hiji bagian nyalira muncul dina formulir robah kartu éta. Dina paket Indonésia judulna "Data perpajakan Indonesia"; bagian ieu katingali dina Kartu Akun, Kartu Stok, panel dokumén faktur, jeung pemetaan akun buku gedé. Bagian ieu ngan digambar salila nagara pausahaan téh ID; di nagara séjén, tanpa paket, tanpa hak aksés, atawa salila register kawajiban tacan dijieun, bagian ieu pisan teu muncul — layar kartu tetep jalan tanpa wawuh kana paket nagara.

Bagian ieu disimpen misah ti bagian kartu séjénna: tombol Simpen kagungan kartu teu nyabak ruas-ruas ieu; ngan tombol "Simpan informasi pajak" di handapeun bagian ieu anu nuliskeunana. Label ruas anu ku Anjeun dirobah ganti warna sarta dibéré tanda •; di gigireun tombol aya panghitung "n kolom berubah", sarta "Batalkan perubahan" balik deui ka niléy anu pamungkas disimpen. Aturan format (contona NPWP16 kudu 16 angka) dipariksa di server; pikeun niléy anu salah, pesen server dipidangkeun sakumaha ayana.

Kartu	Ruas anu ditambahkeun ku paket Indonésia
Kartu Akun	NPWP16 (16 digit) · NIK (pameuli pribadi) · NITKU (22 digit: NPWP16 + TKU 6 digit) · naha pihak lawan téh PKP · jenis pemungut PPN · kode transaksi bawaan · jenis dokumén idéntitas pameuli (TIN / NIK / Paspor / Lianna — ditulis kana XML salaku kode témplat DJP: TIN / National ID / Passport / Other ID) jeung nomerna · nagara (ISO alpha-3; salian ti IDN = luar nagri → ékspor Formulir A1 dina penjualan, impor Formulir B1 dina pameseran, PPh 26 dina pemotongan) · kode fasilitas (TD.005xx, kode 07/08) · kode objek pajak pemotongan jeung fasilitas PPh.
Kartu Stok	Kode satuan Coretax (UM.0001–UM.0039, daptar témplat DJP v1.6.1; 0034 Meter Kubik, 0035 Sentimeter Persegi, 0036 Drum, 0037 Karton, 0038 Kwh, jeung 0039 Roll anyar) · kode barang/jasa DJP (6 digit; lamun kosong, 000000 ditulis kana berkas) · barang/jasa (A/B) · tarif PPnBM · naha PPN masukan bisa dikreditkeun (henteu → Formulir B3) · kode objek pajak pemotongan katut tarifna (tarif anu dieusian ngaéléhkeun daptar DJP) · kategori IT Inventory · komponén modal tetap LKPM.
Faktur (detil item)	Dibuka ku tombol "Kolom pajak faktur" dina baris faktur — dina panel status dokumén pikeun item e-Faktur; pikeun item SPT Masa PPN (sadaya faktur penjualan jeung pameseran masa éta) jeung Nota retur (faktur retur masa éta katut faktur pameseran asal anu cocog), dina daptar "Kolom pajak faktur" di detil item sanggeus Jieun (dina telepon, Kebon + Léngkah, léngkah 2): kode transaksi faktur ieu · kode fasilitas · nomer Faktur Pajak pemasok (NSFP, dina pameseran) · nomer nota retur · nomer jeung tanggal Faktur Pajak barang anu diretur (dina retur pameseran = NSFP anu dieusian dina faktur pameseran asal, tingali bagian 13) · jenis, nomer pendaftaran, jeung tanggal dokumén pabéan (BC).
Akun buku gedé	Pos laporan keuangan SAK EP — tingali bagian 14.

NPWP16 jeung NITKU téh TÉKS, lain angka. Angka 0 di hareup mangrupa bagian tina nomer sarta dipertahankeun; lamun Anjeun nyalin nomer tina Excel, pastikeun sél teu ngaleungitkeun 0 di hareup. NITKU diwangun ku 22 digit: NPWP16 pausahaan dituturkeun ku kode TKU (tempat kagiatan usaha) 6 digit.

Data tingkat pausahaan henteu aya dina kartu. NPWP16 kagungan pausahaan sorangan, NITKU, NIB, NKU, KBLI, skala usaha, kode transaksi bawaan, lokasi proyék, jeung cicilan PPh 25 dieusian dina tab Profil di jandéla ieu. Dina telepon (Kebon + Léngkah) jandéla kartu muka layar pinuh; bagian ieu jadi hiji kolom sarta tombol simpen salega layar.

12. Item anu ayeuna bisa dijieun jeung tingkatna

Item di handap ieu ayeuna ngajawab kana Jieun. Item tingkat berkas méré berkas ngaliwatan Undeur; item tingkat data midangkeun dina layar rincian angka anu bakal diketik di portal. Teu aya hiji ogé anu boga nol anu jempé: lamun paraméter, ruas kartu, atawa idéntitas pausahaan kurang, item teu nulis 0 terus ngaliwat — item muncul dina daptar kurang katut alesanana (tingali bagian 6).

Item	Tingkat	Naon anu dijieun, naon anu diperhatoskeun
SPT Masa PPN	Data	Induk + Formulir A1, A2, B1, B2, B3, C. DPP nilai lain 11/12; tarif dibaca tina aturan régulasi pausahaan `PPN_UMUM`. Jumlah PPN téh jumlah anu dipungut dina faktur; henteu diitung deui. Nota retur dikurangan dina bulan returna.
e-Faktur (Coretax)	Berkas	XML TaxInvoiceBulk. Saméméh dibikeun, berkas dipariksa kana skéma anu diturunkeun tina témplat DJP jeung aturan antarruas témplat éta; berkas anu teu luyu henteu dibikeun (tingali kotak di handap). NSFP dibikeun ku DJP sarta teu aya dina berkas. Faktur anu ruas wajibna kurang pisan teu asup kana berkas; faktur éta muncul dina daptar kurang katut alesanana. Berkas leuwih ti 2 MB dibagi jadi sababaraha bagian, sarta peringatan nyebut jumlahna. Faktur anu geus diunggah atawa disatujuan teu asup deui (tingali bagian 13).
Faktur pengganti / pembatalan	Data	Daptar catetan e-Faktur anu dina masa éta dirobah kana koréksi (pengganti) atawa pembatalan (batal). Pengganti henteu dijieun salaku XML; dipigawé di portal. Pengganti anu NSFP anyarna tacan dieusian katingali salaku kurang.
Nota retur	Berkas	Pikeun retur pameseran Anjeun: XML unggah masal Coretax "Retur Faktur Pajak Masukan" (`InputTaxInvoiceReturn`) katut rincian ruas Lampiran RR. Skémana diturunkeun tina conto XML jeung témplat Excel v1.1 dina pakét konvérter DJP v1.6; berkas divalidasi kana éta saméméh dibikeun, sarta berkas anu teu luyu henteu dibikeun. Sarat: "Nomor Faktur Pajak yang diretur" dina faktur retur = NSFP faktur pameseran asal (baris kudu sarua jeung faktur éta; retur anu faktur asalna teu kapanggih teu asup kana berkas sarta muncul dina daptar kurang katut alesanana — tingali bagian 13). Jumlah retur teu meunang leuwih ti jumlah dina faktur; tanggal dina XML ditulis DD-MM-YYYY. Retur penjualan ngan didaptarkeun salaku informasi. Nota retur tetep disatujuan di Portal ku tanda tangan éléktronik.
e-Bupot Unifikasi	Berkas	XML BpuBulk: hiji bukti potong per pemasok × kode objek pajak × bulan. Tarif asalna tina daptar REF DJP (198 kode); tarif anu dieusian dina Kartu Stok ngaéléhkeun daptar. Pikeun pihak lawan ti luar nagri teu dijieun bukti (BPNR). Berkas divalidasi kana XSD resmi anu aya di jero konvérter DJP "BPPU Excel to XML v.3" (04.09.2025); berkas anu teu luyu henteu dibikeun.
SPT Masa PPh 21/26	Berkas (lamun gerbang dibuka)	Ayeuna nyobian berkas e-Bupot BP21. Lamun gerbang ékspor resmi Régulasi Penggajian ditutup, item turun ka tingkat data sarta nyebutkeunana.
Cicilan PPh 25	Data	Diitung tina angka SPT anu dieusian dina profil; lamun profil kosong, diitung tina buku gedé sarta ditandaan jelas salaku PERKIRAAN.
PPh final UMKM	Data	Peredaran bruto bulanan × tarif `PPH_FINAL_UMKM`. Dipidangkeun peringatan yén PP 20/2026 ngaluarkeun PT/CV tina rézim ieu.
LKPM	Data	II. modal tetap = pameseran mesin/pakakas (tina komponén LKPM dina Kartu Stok); III. rincian tanaga gawé; IV. produksi ngan dina triwulan ka-4.
Laporan keuangan SAK EP	Data	Ngan tina jurnal Buku Gedé Korporat anu geus disatujuan; akun dibagikeun ka pos laporan ngaliwatan pemetaan akun. Lamun buku gedé kosong, item muncul dina daptar kurang.
SPT Tahunan Badan	Data	Nomer formulir "1771" geus dihapus (PER-11/PJ/2025). Lampiran 1A (laporan keuangan komérsial), Lampiran 5 (peredaran bruto bulanan), jeung Lampiran 6.
IT Inventory	Data	Runtuyan laporan ngan-maca: pemasukan jeung pengeluaran per dokumén, mutasi per kategori (kategori IT Inventory dina Kartu Stok), WIP.

XML e-Faktur divalidasi ku témplat DJP. DJP henteu medalkeun XSD nyalira (konvérsina lumangsung di jero program konvérter). Ku sabab kitu skémana DITURUNKEUN tina berkas resmi DJP: conto XML "Sample Faktur PK Template v.1.4" dina pakét konvérter v1.6 (Release Notes 22.07.2025) jeung témplat Excel v1.6.1 (lembar "Keterangan": ruas wajib jeung format; lembar REF: daptar kode). Saméméh méré berkas naon waé, program mariksa kana skéma ieu jeung aturan antarruas témplat: dina kode 07/08, Keterangan Tambahan (TD.005xx) jeung Cap Fasilitas (TD.011xx) tungtungna dua digit anu sarua; lamun ID pameuli lain TIN, NPWP/NIK ditulis 0000000000000000, ID TKU 000000, sarta nomer dokumén (katut ngaran pameuli) wajib; dina kode 01/04/09, PPN = DPP Nilai Lain × tarif; PPnBM = DPP Nilai Lain × tarif PPnBM. Faktur anu ngalanggar aturan teu asup kana berkas sarta muncul dina daptar kurang katut alesanana; berkas anu teu luyu jeung skéma henteu dibikeun. Maké kode 01 kalawan DPP Nilai Lain anu béda ti DPP ngamunculkeun peringatan — témplat DJP méré DPP nilai lain ku kode 04. Lamun portal tetep nolak berkas, simpen téks kasalahanana, robah status faktur jadi "ditolak", sarta jieun deui sanggeus paket diénggalan.

13. Panel status dokumén e-Faktur

Dina detil item e-Faktur, sanggeus Anjeun mencét Jieun, panel "Status dokumen" di handapna midangkeun faktur penjualan masa éta; saméméh Jieun, panel ménta Anjeun mencét Jieun heula. Unggal baris ngamuat lencana status, vérsi jeung nomer resmi saméméhna lamun aya, sarta tombol "→ status" pikeun unggal transisi anu diidinan. Mencét tombol muka ruas catetan (jeung ruas nomer resmi lamun diperyogikeun); "Simpan sebagai …" nuliskeun transisina.

Transisi anu diidinan: draf → diunggah atawa batal · diunggah → disatujuan atawa ditolak · ditolak → draf atawa diunggah · disatujuan → koréksi (pengganti) atawa pembatalan (batal) · koréksi → disatujuan. Pembatalan téh status pamungkas. Pindah ka disatujuan ngawajibkeun NSFP — nomer resmi 17 digit anu dibikeun ku DJP; program teu nyieun nomer ieu, Anjeun macana tina portal terus ngeusianana.

Nalika koréksi (pengganti) dibuka, vérsi naék hiji sarta NSFP saméméhna disimpen salaku "Nomor resmi sebelumnya". DJP méré NSFP anyar sanggeus faktur pengganti disatujuan; Anjeun ngeusianana nalika muka koréksi atawa engké, nalika balik ka disatujuan. Pengganti tanpa NSFP anyar katingali salaku kurang dina daptar Faktur pengganti/pembatalan. Tombol "Kolom pajak faktur" dina baris éta muka ruas paket nagara pikeun faktur éta (tingali bagian 11).

Nota retur: dua léngkah, dua item. Sangkan retur pameseran asup kana berkas Retur Faktur PM, dua kolom pajak faktur kudu cocog. (1) Buka item SPT Masa PPN dina bulan faktur pameseran asal terus pencét Jieun; dina daptar "Kolom pajak faktur" di detil item, eusian "Nomor Faktur Pajak pemasok" (NSFP) dina baris faktur pameseran éta — nomer ieu ogé diperlukeun pikeun Formulir B2. (2) Buka item Nota retur dina bulan returna terus pencét Jieun; dina daptar, dina baris faktur retur, eusian nomer 17 digit anu sarua dina "Nomor Faktur Pajak yang diretur" (katut nomer nota retur), terus pencét Jieun deui: berkas kaluar. Program manggihan faktur asal ngaliwatan kacocogan ieu sarta nyocogkeun baris retur jeung éta; lamun teu cocog, retur teu asup kana berkas sarta muncul dina daptar kurang kalawan alesan faktur pameseran anu diretur teu kapanggih di ERP (tingali bagian 12). Dina telepon (Kebon + Léngkah) daptar anu sarua muncul dina léngkah 2.

Pangbalikan ngan pikeun administrator sistem; tapak teu dihapus. Diunggah → draf, disatujuan → diunggah, jeung batal → disatujuan téh transisi pangbalikan; lamun pamaké séjén nyobian, server nolak (403). Unggal transisi, kaasup pangbalikan, ditulis kana tapak, sarta catetan tapak teu dihapus.

Faktur anu sarua teu diunggah dua kali. Faktur anu statusna diunggah, disatujuan, koréksi, atawa batal teu asup deui kana berkas e-Faktur salajengna; anu asup kana berkas ngan faktur tanpa catetan status, draf, atawa anu ditolak. Unggal faktur anu teu asup kana berkas katingali dina daptar katut alesanana.

14. Pemetaan akun buku gedé

Dina detil item laporan keuangan SAK EP, SPT Tahunan Badan, jeung PPh 25 muncul panel "Pemetaan akun". Unggal akun Buku Gedé Korporat téh hiji baris (kode, ngaran, jenis); Anjeun milih pos laporan SAK EP tina daptar di gigireunana sarta pilihan langsung disimpen. Ku sabab jenis akun buku gedé ngan akun, stok, panghasilan, beban, bank, kas, pajak, jeung séjénna, pemetaan ieu anu ngawangun pamisahan aset/liabilitas/ekuitas.

Akun anu teu dipetakeun murag, ngaliwatan pilihan "Bawaan menurut jenis" di awal daptar, kana bawaan jenis akunna: kas/bank → kas, akun → piutang atawa utang numutkeun sisi saldo, stok → persediaan, pajak → aset/liabilitas pajak, panghasilan → pendapatan, beban → beban lain. Lamun bawaan dipaké, hiji baris peringatan muncul dina kaluaran; hasilna tetep dijieun, tapi petakeun akunna sangkan pasti. Akun jenis "séjénna" teu boga bawaan: tanpa pemetaan akun éta teu asup kana laporan keuangan, katingali dina daptar kurang, sarta neraca bisa teu saimbang.

Dina telepon. Panel status dokumén jeung pemetaan akun katingali salaku kartu dina léngkah 2 (Jieun / Undeur) wizard Kebon + Léngkah; kotak pilihan jeung tombol salega layar sarta saukuran ramo.

15. Ngungkulan masalah

Sakabéh pesen di handap ieu asalna tina program éta sorangan, sarta masing-masing méré nyaho naon anu kudu dipigawé.

Anu katingali	Sabab jeung pamecahanana
"Buku kawajiban tacan dipasang — server Java kudu dijalankeun deui."	Tabel status jeung profil dijieun ku server Java basa pausahaan dibuka. Lamun pausahaan dibuka saméméh tabel éta aya, tungtungna mulangkeun 503. Pamecahan: jalankeun deui layanan Java; tabel dijieun dina pambukaan munggaran. Kalénder tetep nembongan — ngan tulisan jeung macaan status anu eureun.
"Tacan aya pakét kawajiban pikeun nagara ieu."	Boh Setélan › Data Pausahaan › Nagara kosong atawa salah ketik, atawa pakét nagara éta mémang tacan ditulis. Tingali daptar "pakét dipasang" di gigireun peringatan: lamun kode nagara anjeun teu aya di dinya, kalénder tetep kosong, sarta éta pisan paripolah anu bener.
"Nagara aktif régulasi gajihan X, nagara pausahaan Y"	Dua setélan teu sajalan. Kalénder nuturkeun nagara pausahaan ari itungan iuran/pajeg nuturkeun sét gajihan; lamun béda, aturan dua nagara pacampur dina hiji layar. Robah sét aktif ti jandéla Régulasi Penggajian atawa oméan nagara pausahaan — duanana babarengan.
403 — "merlukeun hak Akuntansi atawa Personalia/SDM"	Pamaké teu boga hakna. Administrator sistem méréanana ti Setélan › Pamaké; parobahan hak langsung nepi ka sési anu muka, anjeun teu perlu kaluar-asup deui. Lamun anjeun narima 403 basa nulis, sababna bisa jadi lain hak tapi modeu tulis anu pareum — pesenna nyebutkeun nu mana.
"Item ieu teu ngahasilkeun berkas; paké 'Jieun' pikeun meunangkeun rincian datana."	Anjeun mencét Undeur padahal tingkat item éta "data" atawa "pangéling". Ieu lain galat tapi wates anu disebutkeun terus terang: item éta teu boga format mesin resmi (atawa skémana tacan diterbitkeun). Pencét Jieun, baca angkana dina layar, terus ketikkeun ka portal.
"Teu aya patarosan profil ngaran '…' dina pakét ieu." / "';' teu meunang dipaké dina niléy profil"	Profil ngan narima patarosan anu dipikawanoh ku pakét aktif; lamun nagarana robah, jawaban heubeul bisa jadi teu lumaku deui. Titik koma ditolak lantaran jadi pamisah dina format panyimpenan — tulis jawabanana ku koma atawa tanda séjén.
409 — "transisi 'yuklendi' → 'batal' teu diidinan."	Dina panel status dokumén dicobian transisi anu teu dipikawanoh ku paket nagara (contona layar dibuka saméméh parobahan ku pamaké séjén). Muat deui panel; ngan tombol "→ status" anu katingali waktu éta anu lumaku. Pembatalan téh status pamungkas; teu aya lajuna.
403 — "… transisi pangbalikan ieu ngan bisa dipigawé ku administrator sistem."	Diunggah → draf, disatujuan → diunggah, jeung batal → disatujuan téh pangbalikan; ku sabab ngarobah tapak audit, ngan dibuka pikeun administrator sistem. Pénta ka administrator; catetan tapak tetep disimpen dina sagala kaayaan.

Panduan patali: Régulasi Penggajian · Setélan · Kaamanan · Arsip jeung Lampiran Dokumén.

16. Tab Internal

Tab Internal némbongkeun catetan nu aya watesna milik pausahaan di gigireun laporan resmi: wates waktu séwa, asuransi, lisénsi, inspéksi, sertifikat jeung langganan, sarta tanggal aset pangropéa, kandaraan, supir, sertifikat/pamariksaan kaséhatan pagawé jeung alat ukur. Butir ditémbongkeun dina wewengkon misah nu dipiguraan wungu kalayan warna béda ti butir resmi; pindah antara Nu bakal datang jeung Kalénder taunan. Itungan wates waktu maké basa aturan nu sarua jeung kawajiban resmi sarta daptar poé libur nagara pausahaan (wates béja nu murag dina poé libur dipindahkeun ka poé gawé saméméhna). Nyatet, nyambung jeung aturan pangéling aya dina jandéla Kalénder kontrak.

17. Tautan ka ramalan kas

Pamayaran sababaraha butir otomatis asup kana laporan Laporan › Laporan pausahaan › Ramalan kas 13 minggu jeung kana simulasi kas: PPN, cicilan pajeg bulanan (PPh 25), jeung bagian pangusaha tina iuran jaminan sosial (BPJS). Tanggal pamayaranana nyaéta aturan wates waktu dina jandéla ieu. Butir nu ditandaan di luar cakupan dina profil teu asup kana kas, sedengkeun butir nu can dijawab tetep asup jeung laporan méré pépéling. Cicilan PPh 25 diitung tina angka SPT dina profil. Di Turki pajeg samentara teu diitung tina kauntungan fiskal, ku kituna jumlahna dieusian dina patarosan profil Perkiraan pamayaran pajeg samentara per periode.