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Obrigações oficiais — Um guia de Scratch

Esta janela responde a uma única pergunta: O que deve fazer esta empresa, neste país, durante este período, por quando e em que forma; qual está pronto, qual foi apresentado, e onde está a prova? Os módulos que calculam os retornos, as declarações e os relatórios já existiam separadamente; o que estava faltando foi o quadro que os reúne em um único calendário.

1. Para que esta janela é

A janela tem três tabs: Calendário (Os itens esperados neste período, com os seus prazos), Profilo (a questão de âmbito que decide qual obrigação vincula a empresa) e Pacote (a identidade, versão e data de origem do pacote de países ativos).Clicando uma linha no calendário abre o Detalhes do item: base legal, explicação de prazo, fonte de dados, os botões de produção, o status e o caminho.

O módulo faz Não interpretar a legislação. Qual item existe, quando é devido e qual item que ele repousa é declarado pelo Painel de País; O pacote é um arquivo de dados, não algo embalado no código.O programa apenas transforma esses dados em um calendário, filtra o alcance pelo perfil da empresa e produz conteúdo onde seus dados contabilísticos/pagos permitem.

2. Como o país é escolhido

O único lugar que seleciona o pacote de obrigações é o Settings › Detalhes da empresa › País. Você entra em um ISO Código de Estado (ID, TR) ou um nome de país reconhecido (Indonesia, Turkey). O módulo mapa que valoriza para o código de duas letras e carrega que o pacote do código. Se o campo é vazio, ou não pode ser mapeado, uma barra de alerta amarela aparece na parte superior da janela e o calendário permanece vazio.

Em um país que não tem pacote o módulo mostra um calendário vazio e diz assim claramente: "Não há pacote de obrigações para este país; o calendário é mostrado vazio. nenhum item é inventado." Lista de pacotes instalados é impressão, então você verá imediatamente se você errou o código do país. Aproximado Calendário de outro país; um calendário errado é mais perigoso do que nenhum.

3. Profilo – questões de alcance

Não todas as obrigações de um país vinculam todas as empresas. VAT Tem não VAT retorno; uma empresa sem funcionários não tem declaração de segurança social. para dizer-lhes separadamente o pacote leva uma pequena quantidade de Questionário de escopo (A empresa é VAT registrado?", "Número de funcionários", "Apropriado externo?") e cada obrigação está ligada a essas respostas por uma pequena expressão: Pd = verdadeira, Calisão > 0.

Você dá as respostas para o Profilo tab; o calendário é re-calculado o momento que você economiza. Exemplo: se você não VAT registrado, o VAT O item é Não mostrado no calendário — mas não é perdido. "Mostrar N out-of-scope itens" alternar abaixo do calendário e o item retorna, a sua linha especificando qual expressão o excluiu ("Out of scope by the company profile: Pd = verdadeira"). Perguntar por que uma obrigação não é mostrada é tão importante quanto vê-la.

4. Calendário – como o prazo é encontrado

O calendário tem quatro vistas: mês (2026-09), Quarto (2026-Q3 – Meio ano (2026-H2) e Ano (2026). A visualização do ano não mostra apenas os itens anuais: ela flata cada sub-periódico desse ano (12 Mês + 4 Quartos + 2 meio ano) — essa é a resposta para "o que tenho que fazer este ano, no total?".

O prazo não está escrito no código; é derivados Uma pequena regra no pacote.Há cinco tipos de regra:

Caminhamento de férias. Se o prazo for de fim de semana ou de férias públicas, a data é transferida para o dia de trabalho seguinte e a linha notou "mover para o dia de trabalho seguinte". Avançar (dia de trabalho antes das férias).A mudança só acontece se o pacote fornecer as férias públicas desse ano.

Uma linha de sobrecarga é vermelha e indica quantos dias passaram – mas apenas para itens que não estão fechados. uma linha cujo status é “filado”, “acceptado” ou “cancelado” não torna vermelho mesmo se a data passou; o trabalho é feito. itens que se aproximam de seu prazo são marcados “N dias deixados”, e aqueles devidos hoje “Hoje é o prazo”. Evento baseado Os itens, que não estão ligados ao calendário, estão numa lista separada: eles não têm data, mas não devem ser esquecidos.

5. Três níveis – arquivo, dados, lembrança

Cada item leva a Nível de Bandeira. O nível diz "quanto deste item o programa pode fazer por você", e é definido Por meio do pacote — A tela não consegue imaginar.

Os níveis são contados acima do calendário também: "total N · arquivo N · dados N · lembrar N". Produção O botão ainda funciona, mas ele retorna esta explicação em vez de conteúdo – ele não volta silenciosamente vazio. em um item cujo nível é “file”, se o arquivo não pudesse ser produzido por esse período, a saída cai de volta para “data” em si e a razão é escrita como um aviso.

6. Produção e download

O detalhe do item tem dois botões. Produção Calcular os dados desse período e imprimir no ecrã; Download — apenas em itens que podem produzir um arquivo — traz o arquivo para o seu computador. a saída sempre leva esta nota no topo: "Esta produção é NOT um arquivo de retorno oficial.” A saída é uma quebra dos valores a ser apresentados; a apresentação oficial nasce no portal ou no próprio software da autoridade.

A lista que falta é o antidote para o cero silencioso. Se um parâmetro ou um campo uma necessidade de cálculo for vazio, o programa não escreve 0 e se movendo; um vermelho "Dados faltados – esta saída não pode ser apresentada como é” A barra aparece na parte superior da saída juntamente com a lista de campos perdidos.A lista geralmente designa um parâmetro ou um campo de cartão; preencha-o e pressione Produce novamente.Um arquivo baixado enquanto uma linha perdida existe leva o mesmo alerta.

7. Status e prova

Cada item tem um status para cada período: Acompanhe, preparo, apresentado e aceito. Se a autoridade rejeitar o documento que você escolheu rejeitado; de lá você pode corrigir e voltar para "preparado" ou direto para "filado".Se a obrigação nunca surgiu (se caiu fora de alcance, nenhuma transação ocorreu) há cancelado. A linha "Transition" no detalhe do item lista os estatutos acessíveis de onde você está; você não pode escolher nada mais.

Ao mudar o status, você pode adicionar três coisas: a Notas, A Número de Acesso de Prova (o número da receita/acreditação mantida no sistema de adesão de documentos) e o Arquivo Digest. A prova não é obrigatória, mas se não for, o programa avisa: "Não há anexo de prova: marcar um item 'filado' sem anexar o receito não traz valor evidenciado em uma auditoria." Dizendo que uma obrigação foi apresentada enquanto não mantém montantes recebidas, em uma auditoria, para não ter apresentado.

8. Afinal, quem vê, quem escreve

A janela pode ser aberta pela Administrador do sistema, Um usuário com o Licença de Contabilidade Um usuário com o Pessoal / Autorização de RH. Um usuário sem eles tem um 403 e veja: "Obligações oficiais requerem a Contabilidade ou o Pessoal/HR permissão." No servidor: Esconder o botão não é suficiente, o ponto final também se recusa.

A permissão é suficiente para ler; Para escrever, o modo de escrita também deve estar em. Salvar o perfil e mudar um status são operações de escrita: enquanto escrever está fora, esses dois endpoints são rejeitados e a tela diz por que. Produção (Produce/Download) conta como leitura - ele calcula e não escreve nada.

9. Memórias - silêncio por padrão

O calendário legal se encontra na tela, mas ninguém a abre todas as manhãs; um envio perdido é geralmente descoberto quando o aviso de penalidade chega. Por isso há uma tarefa de lembrança que se executa uma vez por dia: extrai os itens que se aproximam e sobreduem e deixa um anúncio dentro HNROS ("OVERDUE 2: ...de dentro de 7 Dia 3: * A janela padrão é 7 Dia antes do prazo.

10. O “NOT VERIFIED" Rápido

Alguns itens carregam um laranja NOT VERIFIED Acho que tem um único significado: A fonte legislativa deste item ainda não foi confirmada. A data, a frequência ou a base legal podem ter vindo da pesquisa e podem ter mudado. Antes de agir em um item com esta faixa, Pergunte à autoridade ou ao seu contabilista. O número de itens não identificados também é contado acima do calendário.

Versão do pacote e data de origem aparece na tabela Pacote e no bloco "Identidade" de cada item detalhes; a lista "Fonte" do item mantém os links para a legislação baseada na data cada um foi lido. Estes três - versão, data de fonte, marca de verificação - são lidos juntos: uma data de fonte velha torna até mesmo um item verificado questionável. Quando a legislação muda o pacote é atualizado; a versão do próprio programa não tem que ser levantada.

11. Cartão de embalagem do país

Se o pacote de país ativo define campos para um tipo de cartão, uma seção separada aparece no formulário de edição desse cartão. "Informações sobre o imposto da Indonésia"; mostra no cartão de conta, o cartão de ações, o painel de documentos de fatura e o mapa de conta do ledger. Só quando o país da empresa é ID; em outro país, sem pacote, sem permissão ou enquanto o registo de obrigações não é instalado, não aparece em absoluto – o ecrã da cartão se executa sem saber sobre o pacote do país.

A seção é Salvo separadamente do resto do cartão: O botão de Save do cartão não toca esses campos; apenas o "Informações sobre o saldo de impostos » O rótulo de um campo que você muda toma a cor de acento e recebe uma • marca; ao lado do botão aparece um contador "n campos mudados", e "E não mudam” retorna aos valores salvos. a regra do formato (por exemplo, que NPWP16 tem 16 digits) é verificado no servidor; para um valor inadequado, a mensagem do servidor é exibida como é.

12. Novos produtos e seus níveis

Os artigos abaixo agora respondem a Produção. Aqueles que no arquivo A partir do nível de dados, o arquivo é transferido através do download; os Dados Nenhuma delas tem um cero silencioso: se um parâmetro, um campo de cartão ou um identificador da empresa está faltando, o item não escreve 0 e continuar — aparece na lista faltante com a razão (ver Secção 6).

13. O painel de status do documento e-Fatura

No detalhe do item e-Fatura, depois de pressionar Produção, O "Estatuto do documento » O painel abaixo lista as contas de vendas do período; antes de Produce, o painel pede que pressione Produce primeiro. Cada linha carrega um selo de status, a versão e o número oficial anterior quando há um, e um botão "→ status" para cada transição permitida. pressionando um botão abre um campo de nota (e um campo de número oficial quando necessário); "Salve como... » Escreva a transição.

Transmissões permitidas: Projeto • upload ou cancelado; Aumentado aprovado ou rejeitado; rejeitado • Projeto ou upload; Aprovado → correção (pengganti) ou cancelamento (batal) · Correção e aprovado. A cancelamento é final. Para ser aprovado, é necessário que o NSFP — O 17-Número oficial emitido por DJP; O programa não produz esse número, você lê-lo do portal e entre-o.

Quando a A correção (Pengganti) A versão está aberta, a versão vai por um e a versão anterior. NSFP É o número oficial anterior. DJP Apresentação do novo NSFP Uma vez que a fatura de correção é aprovada; você entra quando você abre a correção ou mais tarde, quando você se mover de volta para aprovado. NSFP mostra como desaparecidos na lista de Pentagona/Pembatalan. "Faturamento de imóveis » O botão abre os campos de embalagem do país da fatura (ver Secção 11).

Nota de volta: dois passos, dois itens. Para um retorno de compra para entrar no arquivo de Renda de Fatura PM, dois campos de imposto de fatura devem concordar. (1) Abra o SPT Massa PPN item para o mês da factura de compra original e da imprensa Produção; Na lista "Filhos de Imposto de Fatura" no item detalhe, preencha o "Número de Fatura de Suporte (A compra)" (NSFP) na sequência da fatura de compra — Formulário B2 precisa deste número também. (2) Abra o Notas de Retorno item para o mês de devolução e pressão Produce; na lista, na linha da fatura de devolução, entram O mesmo 17-Número de Digitais em "Número de fatura de bens devolvidos" (e o número de retorno de nota), pressione Produce novamente: o arquivo sai. o programa encontra a fatura original através desta partida e verifica as linhas de retorno contra ela; sem uma partida o retorno não entra no arquivo e aparece na lista faltante, com a razão de que a fatura de compra devolvida não foi encontrada no ERP (Vê Secção 12). Em um telefone (Garden + Steps) a mesma lista aparece em passo 2.

14. LADGER conta de cartão

No detalhe do SAK A declaração financeira do Parlamento Europeu, SPT Tahunan Badan e PPh 25 Os itens do "Cartão de Conta » Cada conta do Ledger Corporativo é uma linha (código, nome, tipo); você escolhe uma SAK Porque os tipos de conta do ledger são apenas contas, estoques, rendimentos, despesas, bancos, dinheiro, impostos e outros, é este mapeamento que define a divisão de ativos/responsabilidade/equidade.

Uma conta não-mapped cai, através do "Defeito do tipo" Opção na parte superior da lista, para o padrão do seu tipo de conta: dinheiro/banco → caixa, conta → piutang ou dívida dependendo do lado de balanço, estoque → persediaan, imposto → ativo fiscal/responsabilidade, renda → renda, gastos → beban lain. Quando um padrão é usado uma linha de alerta aparece na saída; o resultado é produzido, mas mapa da conta para torná-lo final. Uma conta do tipo "outro" não tem default: Sem um mapeamento, não entra nas declarações, aparece na lista faltante e a folha de balanço pode não equilibrar.

15. Resolução de problemas

Todas as mensagens abaixo vêm do próprio programa, e cada um lhe diz o que fazer.

Guia relacionada: Legislação de pagamento · Settings · Segurança · Arquivos e Documentos Atacados.

16. O TAB INTERNAL

O que Internos tab mostra o próprio registro de prazo da empresa ao lado dos registros oficiais: aluguer, seguro, licença, inspeção, certificado e expirações de assinatura, e as datas de bens de manutenção, veículos, condutores, certificados de funcionário / exames médicos e dispositivos de medição. Os itens são listados em uma área separada em formato de violeta com uma cor diferente dos itens oficiais; A chegada e Calendário Anual. O cálculo de prazo usa o mesmo idioma de regra que as obrigações oficiais e a lista de férias do país da empresa (uma data de aviso que cai em uma férias é transferida para o dia de trabalho anterior). Calendário de Contrato janela de janela.

17. Vínculo com a previsão de caixa

O pagamento de alguns itens entra automaticamente no relatório Relatórios › Relatórios da empresa › Previsão de caixa de 13 semanas e na simulação de caixa: o ICMS (PPN), a antecipação ou parcela mensal do imposto (PPh 25) e a parte previdenciária do empregador (SGK, BPJS). A data de pagamento é a regra de prazo desta janela. Um item marcado como fora do escopo no perfil não entra no caixa; um item sem resposta entra e o relatório avisa. Na Turquia a antecipação não é calculada a partir do lucro tributável, por isso o valor é informado na pergunta do perfil Pagamento antecipado estimado por período; se ficar vazio, o relatório o indica como faltante. Na Indonésia a parcela PPh 25 é calculada a partir dos números da SPT no perfil.