Daftar isi

1. Untuk apa jendela ini 2. Bagaimana negara dipilih 3. Profil — pertanyaan cakupan 4. Kalender — bagaimana batas waktu ditemukan 5. Tiga tingkat — berkas, data, pengingat 6. Buat dan Unduh 7. Status dan bukti 8. Hak akses — siapa melihat, siapa menulis 9. Pengingat — bawaannya senyap 10. Pita "BELUM DIVERIFIKASI"11. Ruas kartu dari paket negara 12. Item yang kini dapat dibuat dan tingkatnya 13. Panel status dokumen e-Faktur 14. Pemetaan akun buku besar 15. Mengatasi masalah 16. Tab Internal 17. Tautan ke prakiraan kas

Bantuan › Kewajiban Resmi

Kewajiban Resmi — Panduan dari Nol

Jendela ini menjawab satu pertanyaan saja: apa yang wajib dilaporkan perusahaan ini, di negara ini, untuk masa ini — paling lambat kapan, dan dalam bentuk apa; mana yang sudah siap, mana yang sudah dilaporkan, dan mana buktinya? Modul yang menghitung SPT, laporan, dan iuran sudah ada sendiri-sendiri; yang belum ada adalah kerangka yang mengumpulkan semuanya dalam satu kalender. Laporan yang terlupakan berbuah denda keterlambatan, dan denda itu lebih mahal daripada laporannya sendiri.

1. Untuk apa jendela ini

Jendela ini terdiri atas tiga tab: Kalender (item yang diharapkan pada masa ini beserta batas waktunya), Profil (pertanyaan cakupan yang menentukan kewajiban mana yang mengikat perusahaan) dan Paket (identitas, versi, dan tanggal sumber paket negara yang aktif). Mengeklik satu baris pada kalender membuka Detail item: dasar hukum, penjelasan batas waktu, sumber data, tombol pembuatan, status, dan jejaknya.

Modul ini tidak menafsirkan peraturan. Item mana yang ada, kapan jatuh tempo, dan bersandar pada pasal mana dinyatakan oleh paket negara; paket adalah berkas data, bukan sesuatu yang ditanam di dalam kode. Program hanya mengubah data itu menjadi kalender, menyaring cakupan menurut profil perusahaan, dan membuat isi bila data akuntansi/penggajian memungkinkan. Ia tidak mengarang apa pun yang tidak diketahuinya — ia menuliskan bahwa ia tidak tahu.

Membukanya dari mana. Dock › grup Akuntansi › Kewajiban Resmi. Letaknya bersebelahan dengan jendela Regulasi Penggajian: yang itu melakukan perhitungan penggajian, yang ini menyimpan kalender seluruh pelaporan dan pemberitahuan.

2. Bagaimana negara dipilih

Satu-satunya tempat yang memilih paket kewajiban adalah Pengaturan › Data Perusahaan › Negara. Anda mengisi kode negara ISO (ID, TR) atau nama negara yang dikenali (Indonesia, Turki). Modul memetakan nilai itu ke kode dua huruf lalu memuat paket kode tersebut. Bila ruas itu kosong atau tidak dapat dipetakan, pita peringatan kuning muncul di atas jendela dan kalender tetap kosong.

Di negara yang belum punya paket, modul menampilkan kalender kosong dan menyatakannya terus terang: "Belum ada paket kewajiban untuk negara ini; kalender ditampilkan kosong. Tidak ada item yang dikarang." Di samping peringatan itu tercetak daftar paket terpasang, sehingga Anda langsung melihat bila kode negara salah ketik. Program tidak mengira-ngira kalender negara lain; kalender yang keliru lebih berbahaya daripada tanpa kalender.

Negara penggajian adalah pengaturan tersendiri. Set aktif jendela Regulasi Penggajian (IK_MEVZUAT) juga membawa negara. Bila keduanya berbeda, jendela memberi peringatan: "Negara aktif regulasi penggajian X, negara perusahaan Y — keduanya harus sama." Ini bukan penghalang melainkan peringatan: karena item iuran dan pajak disuapi dari set penggajian, dua pengaturan yang berbeda berarti kalender bercerita tentang satu negara sementara perhitungan bercerita tentang negara lain. Ubah keduanya bersamaan.

3. Profil — pertanyaan cakupan

Tidak semua kewajiban sebuah negara mengikat setiap perusahaan. Perusahaan yang bukan Pengusaha Kena Pajak tidak punya SPT PPN; perusahaan tanpa pekerja tidak punya pelaporan jaminan sosial. Untuk membedakannya, paket membawa beberapa pertanyaan cakupan ("Apakah perusahaan berstatus PKP?", "Jumlah pekerja", "Bermodal asing?") dan setiap kewajiban diikat pada jawaban itu lewat ungkapan cakupan kecil: pkp == true, calisan > 0.

Jawaban Anda isi pada tab Profil; kalender dihitung ulang begitu Anda menyimpan. Contoh: bila Anda bukan PKP, item PPN tidak ditampilkan di kalender — tetapi tidak hilang. Nyalakan sakelar "Tampilkan N item di luar cakupan" di bawah kalender, item itu kembali muncul dan barisnya menyebutkan ungkapan mana yang menyingkirkannya ("Di luar cakupan menurut profil perusahaan: pkp == true"). Bertanya mengapa sebuah kewajiban tidak tampil sama pentingnya dengan melihatnya.

Pertanyaan yang belum dijawab tidak menyembunyikan item. Bila ungkapan cakupan membaca pertanyaan yang belum dijawab, hasilnya bukan "tidak" melainkan tak tentu: item tetap ada di kalender dengan lencana "Cakupan tak tentu — pertanyaan profil belum dijawab: …". Menyembunyikannya diam-diam berarti sebuah kewajiban tak pernah muncul sama sekali; program tidak mengambil risiko itu. Tab Profil juga menghitung berapa pertanyaan yang belum dijawab.

4. Kalender — bagaimana batas waktu ditemukan

Kalender punya empat tampilan: Bulan (2026-09), Triwulan (2026-Q3), Semester (2026-H2) dan Tahun (2026). Tombol panah berpindah ke masa sebelumnya/berikutnya. Tampilan tahun tidak hanya menampilkan item tahunan: ia meratakan seluruh sub-masa tahun itu (12 bulan + 4 triwulan + 2 semester) — itulah jawaban atas "apa saja yang harus saya laporkan tahun ini, seluruhnya?".

Batas waktu tidak ditulis di dalam kode; ia diturunkan dari aturan kecil di dalam paket. Ada lima jenis aturan:

Aturan	Artinya
`izleyenAy`	Hari tertentu pada bulan setelah masa berakhir: "tanggal 15 bulan berikutnya", "hari terakhir bulan berikutnya". Kebanyakan pelaporan bulanan seperti ini.
`izleyenCeyrek` / `izleyenYariyil`	Hari tertentu pada bulan setelah triwulan atau semester berakhir. Item seperti laporan K3 triwulanan atau laporan lingkungan semesteran ada di sini.
`yilSonu`	n bulan setelah tahun buku berakhir: "hari terakhir bulan, empat bulan setelah tahun buku berakhir". Bila tahun buku tidak berakhir Desember, dipakai bulan akhir tahun buku perusahaan.
`sabit`	Tanggal kalender yang sama setiap tahun (mis. 30 April, 31 Maret). Bergantung pada tahun, bukan pada masa.
`olay`	TIDAK terikat kalender: waktunya berjalan setelah suatu peristiwa (pendaftaran, penerimaan pekerja, ekspor, berakhirnya kontrak) — "7 hari kerja setelah peristiwa". Tanggal tidak dibuat, sebab program tak bisa tahu kapan peristiwa itu terjadi.

Pergeseran hari libur. Bila batas waktu jatuh pada akhir pekan atau hari libur nasional, tanggalnya digeser ke hari kerja berikutnya dan barisnya mencatat "digeser ke hari kerja berikutnya". Arahnya bisa berbeda per item: pada sebagian kewajiban tanggalnya ditarik maju (hari kerja sebelum libur). Pergeseran hanya terjadi bila paket menyediakan hari libur nasional tahun itu.

Apa arti "kalender hari libur belum ada"? Bila paket tidak membawa hari libur nasional tahun itu, lencana kecil ini muncul pada barisnya. Artinya: tanggal yang ditampilkan adalah tanggal aturan mentah, pergeseran hari libur BELUM diterapkan. Jadi batas waktu sebenarnya bisa satu dua hari lebih lambat. Program lebih memilih berkata "saya tidak tahu" daripada diam-diam membuat hari yang keliru. Pada item berlencana ini, pastikan tanggalnya lewat kalender resmi instansinya.

Baris yang terlambat berwarna merah dan menyebutkan berapa hari telah lewat — tetapi hanya untuk item yang belum ditutup. Baris berstatus "dilaporkan", "diterima" atau "dibatalkan" tidak menyala merah meski tanggalnya lewat; pekerjaannya selesai. Item yang mendekati batas waktu ditandai "tinggal N hari", dan yang jatuh tempo hari ini "Hari ini batas waktunya". Item berbasis peristiwa, yang tidak terikat kalender, berada di daftar terpisah: tak punya tanggal tetapi tidak boleh dilupakan.

5. Tiga tingkat — berkas, data, pengingat

Setiap item membawa lencana tingkat. Tingkat itu menyatakan "seberapa banyak yang dapat dikerjakan program untuk item ini", dan ditetapkan oleh paket — layar tidak menebaknya.

Tingkat	Apa yang dikerjakan program
Berkas	Berkas yang akan disampaikan dibuat di dalam ERP (XML, CSV, TXT). "Buat" menghitungnya, "Unduh" membawa berkas ke komputer Anda. Mengunggahnya ke portal tetap tugas Anda.
Data	Tidak ada format berkas resmi (atau skemanya belum diterbitkan) tetapi angkanya ada di ERP: program membuat rincian angka yang harus diketikkan ke portal. Anda membaca barisnya di layar lalu mengisikannya ke kotak portal.
Pengingat	Isinya tak dapat berasal dari data ERP (bagian naratif, survei instansi, urusan notaris/RUPS). Program hanya memantau kalender dan statusnya, dan tidak menyembunyikan hal itu: "Program tidak dapat membuat isi item ini; ia hanya memantau kalender dan statusnya."

Tingkat juga dihitung di atas kalender: "total N · berkas N · data N · pengingat N". Bila tingkat sebuah item adalah "pengingat", tombol Buat tetap bekerja, tetapi mengembalikan penjelasan ini alih-alih isi — ia tidak kembali kosong diam-diam. Pada item bertingkat "berkas", bila berkas tak dapat dibuat untuk masa itu, keluarannya turun sendiri menjadi "data" dan alasannya ditulis sebagai peringatan.

6. Buat dan Unduh

Detail item punya dua tombol. Buat menghitung data masa itu dan menampilkannya di layar; Unduh — hanya pada item yang dapat menghasilkan berkas — membawa berkas ke komputer Anda. Keluarannya selalu membawa catatan ini di bagian atas: "Keluaran ini BUKAN berkas SPT resmi." Keluaran adalah rincian nilai yang akan disampaikan; pelaporan resmi lahir di portal atau di perangkat lunak instansi itu sendiri.

Daftar "kurang" adalah penawar nol yang diam. Bila sebuah parameter atau ruas yang dibutuhkan perhitungan masih kosong, program tidak menulis 0 lalu berlalu; pita merah "Data kurang — keluaran ini tak dapat disampaikan apa adanya" muncul di atas keluaran beserta daftar ruas yang kurang. Daftar itu biasanya menyebut nama parameter atau ruas kartu; isi lalu tekan Buat sekali lagi. Berkas yang diunduh sewaktu masih ada baris kurang juga membawa peringatan yang sama.

Ringkasan berkas (SHA-256). Pada setiap pembuatan, ringkasan SHA-256 sepanjang 64 karakter dihitung dan ditampilkan di layar. Ringkasan itu satu-satunya jawaban pasti atas "apakah berkas yang saya unggah ke portal sama dengan yang dibuat ERP?". Anda dapat mencatatnya saat menetapkan status "dilaporkan"; bila berbulan-bulan kemudian muncul sanggahan, Anda dapat menunjukkan tanpa bantahan isi mana yang disampaikan.

7. Status dan bukti

Setiap item membawa status untuk setiap masa: menunggu → disiapkan → dilaporkan → diterima. Bila instansi menolak dokumennya Anda memilih ditolak; dari sana Anda dapat memperbaikinya dan kembali ke "disiapkan" atau langsung ke "dilaporkan". Bila kewajibannya tidak pernah timbul (di luar cakupan, tidak ada transaksi) ada dibatalkan. Baris "Transisi" pada detail item mendaftar status yang dapat dicapai dari posisi Anda; selain itu tidak dapat dipilih.

Saat mengubah status Anda dapat menambahkan tiga hal lagi: sebuah catatan, sebuah nomor lampiran bukti (nomor tanda terima yang tersimpan pada sistem lampiran dokumen) dan ringkasan berkas. Bukti tidak wajib, tetapi bila kosong program memperingatkan: "Tidak ada lampiran bukti: menandai 'dilaporkan' tanpa melampirkan tanda terima tidak bernilai pembuktian dalam pemeriksaan." Mengatakan sebuah kewajiban sudah dilaporkan tanpa menyimpan tanda terimanya, dalam pemeriksaan, sama dengan belum melaporkannya.

Hanya administrator sistem yang dapat membatalkan langkah. Menarik "dilaporkan" kembali ke "menunggu" bertentangan dengan jejak audit; karena itu setiap transisi yang bukan maju dihitung sebagai pembatalan langkah dan server menolak pengguna non-administrator (403). Administrator boleh membatalkannya, tetapi catatan jejak tidak pernah dihapus: setiap transisi — status lama, status baru, pengguna, tanggal — ditambahkan ke daftar Jejak status pada detail item, dan tak satu baris pun keluar dari sana. Catatan yang dibatalkan juga tidak dapat langsung dipindahkan ke status lain; ia kembali ke "menunggu" lebih dulu.

8. Hak akses — siapa melihat, siapa menulis

Jendela ini dapat dibuka oleh administrator sistem, pengguna dengan hak akuntansi dan pengguna dengan hak personalia/SDM. Pengguna tanpa hak itu menerima 403 dan melihat: "Kewajiban Resmi memerlukan hak Akuntansi atau Personalia/SDM." Aturannya ada di server: menyembunyikan tombol tidaklah cukup, ujungnya pun menolak.

Hak akses cukup untuk membaca; untuk menulis, mode tulis juga harus menyala. Menyimpan profil dan mengubah status adalah operasi tulis: selama mode tulis mati kedua ujung itu ditolak dan layar menyebutkan alasannya. Pembuatan (Buat/Unduh) terhitung membaca — ia menghitung dan tidak menulis apa pun. Semua penulisan juga tercatat di log audit.

9. Pengingat — bawaannya senyap

Kalender hukum memang ada di layar, tetapi tak ada yang membukanya setiap pagi; pelaporan yang terlewat biasanya baru ketahuan ketika surat denda datang. Untuk itu ada tugas pengingat yang berjalan sekali sehari: ia menyaring item yang mendekat dan yang terlambat lalu meninggalkan pengumuman di dalam HNROS ("TERLAMBAT 2: … | dalam 7 hari 3: …"). Jendela bawaannya 7 hari sebelum batas waktu.

Mengapa bawaannya mati? Pada perusahaan satu orang, pengumuman harian "bulan ini ada 14 kewajiban" berubah menjadi keriuhan yang tak dibaca setelah hari ketiga; peringatan yang tak dibaca bukanlah peringatan. Karena itu pengingat dinyalakan lewat pengaturan YUKUMLULUK_HATIRLAT yang punya tiga tingkat: mati (bawaan), hanya yang terlambat dan semua. Pengaturannya ada di sisi server; administrator sistem Anda yang menyalakannya. Selama pengingat mati, kalender, status, dan pembuatan sama sekali tidak terpengaruh.

10. Pita "BELUM DIVERIFIKASI"

Sebagian item membawa pita oranye BELUM DIVERIFIKASI. Maknanya satu: sumber peraturan item ini belum dikonfirmasi. Tanggal, frekuensi, atau dasar hukumnya boleh jadi berasal dari penelusuran dan mungkin sudah berubah. Sebelum bertindak atas item berpita ini, tanyakan kepada instansinya atau konsultan pajak Anda. Jumlah item yang belum diverifikasi juga dihitung di atas kalender.

Versi paket dan tanggal sumber tampil pada tab Paket dan pada blok "Identitas" di setiap detail item; daftar "Sumber" pada item memuat tautan peraturan yang dijadikan sandaran beserta tanggal pembacaannya. Ketiganya — versi, tanggal sumber, tanda verifikasi — dibaca bersama: tanggal sumber yang usang membuat item terverifikasi pun patut dipertanyakan. Bila peraturan berubah, paketnya yang diperbarui; versi programnya tidak perlu dinaikkan.

11. Ruas kartu dari paket negara

Bila paket negara yang aktif menetapkan ruas untuk suatu jenis kartu, sebuah bagian tersendiri muncul di formulir ubah kartu itu. Pada paket Indonesia judulnya "Data perpajakan Indonesia"; bagian ini tampil di Kartu Akun, Kartu Stok, panel dokumen faktur, dan pemetaan akun buku besar. Bagian ini hanya digambar selama negara perusahaan adalah ID; di negara lain, tanpa paket, tanpa hak akses, atau selama register kewajiban belum dibuat, bagian ini sama sekali tidak muncul — layar kartu tetap berjalan tanpa mengenal paket negara.

Bagian ini disimpan terpisah dari bagian kartu lainnya: tombol Simpan milik kartu tidak menyentuh ruas-ruas ini; hanya tombol "Simpan informasi pajak" di bawah bagian ini yang menuliskannya. Label ruas yang Anda ubah berganti warna dan diberi tanda •; di samping tombol tampil penghitung "n kolom berubah", dan "Batalkan perubahan" kembali ke nilai yang terakhir disimpan. Aturan format (misalnya NPWP16 harus 16 angka) diperiksa di server; untuk nilai yang salah, pesan server ditampilkan apa adanya.

Kartu	Ruas yang ditambahkan paket Indonesia
Kartu Akun	NPWP16 (16 digit) · NIK (pembeli orang pribadi) · NITKU (22 digit: NPWP16 + TKU 6 digit) · apakah lawan transaksi PKP · jenis pemungut PPN · kode transaksi bawaan · jenis dokumen identitas pembeli (TIN / NIK / Paspor / Lainnya — ditulis ke XML sebagai kode templat DJP: TIN / National ID / Passport / Other ID) dan nomornya · negara (ISO alpha-3; selain IDN = luar negeri → ekspor Formulir A1 pada penjualan, impor Formulir B1 pada pembelian, PPh 26 pada pemotongan) · kode fasilitas (TD.005xx, kode 07/08) · kode objek pajak pemotongan dan fasilitas PPh.
Kartu Stok	Kode satuan Coretax (UM.0001–UM.0039, daftar templat DJP v1.6.1; 0034 Meter Kubik, 0035 Sentimeter Persegi, 0036 Drum, 0037 Karton, 0038 Kwh, dan 0039 Roll baru) · kode barang/jasa DJP (6 digit; bila kosong, 000000 ditulis ke berkas) · barang/jasa (A/B) · tarif PPnBM · apakah PPN masukan dapat dikreditkan (tidak → Formulir B3) · kode objek pajak pemotongan beserta tarifnya (tarif yang diisi mengesampingkan daftar DJP) · kategori IT Inventory · komponen modal tetap LKPM.
Faktur (detail item)	Dibuka dengan tombol "Kolom pajak faktur" pada baris faktur — di panel status dokumen untuk item e-Faktur; untuk item SPT Masa PPN (semua faktur penjualan dan pembelian masa itu) dan Nota retur (faktur retur masa itu beserta faktur pembelian asal yang cocok), di daftar "Kolom pajak faktur" pada detail item setelah Buat (di ponsel, Taman + Langkah, langkah 2): kode transaksi faktur ini · kode fasilitas · nomor Faktur Pajak pemasok (NSFP, pada pembelian) · nomor nota retur · nomor dan tanggal Faktur Pajak barang yang diretur (pada retur pembelian = NSFP yang diisi di faktur pembelian asal, lihat bagian 13) · jenis, nomor pendaftaran, dan tanggal dokumen pabean (BC).
Akun buku besar	Pos laporan keuangan SAK EP — lihat bagian 14.

NPWP16 dan NITKU adalah TEKS, bukan angka. Angka 0 di depan merupakan bagian dari nomor dan dipertahankan; bila Anda menyalin nomor dari Excel, pastikan sel tidak menghilangkan 0 di depan. NITKU terdiri atas 22 digit: NPWP16 perusahaan diikuti kode TKU (tempat kegiatan usaha) 6 digit.

Data tingkat perusahaan tidak ada di kartu. NPWP16 milik perusahaan sendiri, NITKU, NIB, NKU, KBLI, skala usaha, kode transaksi bawaan, lokasi proyek, dan angsuran PPh 25 diisi pada tab Profil di jendela ini. Di ponsel (Taman + Langkah) jendela kartu terbuka layar penuh; bagian ini menjadi satu kolom dan tombol simpan selebar layar.

12. Item yang kini dapat dibuat dan tingkatnya

Item di bawah ini kini menanggapi Buat. Item tingkat berkas memberikan berkas melalui Unduh; item tingkat data menampilkan di layar rincian angka yang akan diketik di portal. Tidak satu pun memiliki nol yang diam: bila parameter, ruas kartu, atau identitas perusahaan kurang, item tidak menulis 0 lalu berlalu — item muncul di daftar kurang beserta alasannya (lihat bagian 6).

Item	Tingkat	Apa yang dibuat, apa yang diperhatikan
SPT Masa PPN	Data	Induk + Formulir A1, A2, B1, B2, B3, C. DPP nilai lain 11/12; tarif dibaca dari aturan regulasi perusahaan `PPN_UMUM`. Jumlah PPN adalah jumlah yang dipungut pada faktur; tidak dihitung ulang. Nota retur dikurangkan pada bulan returnya.
e-Faktur (Coretax)	Berkas	XML TaxInvoiceBulk. Sebelum diberikan, berkas diperiksa terhadap skema yang diturunkan dari templat DJP dan aturan antarruas templat itu; berkas yang tidak sesuai tidak diberikan (lihat kotak di bawah). NSFP diberikan DJP dan tidak ada di berkas. Faktur yang ruas wajibnya kurang sama sekali tidak masuk berkas; faktur itu muncul di daftar kurang beserta alasannya. Berkas di atas 2 MB dibagi menjadi beberapa bagian, dan peringatan menyebut jumlahnya. Faktur yang sudah diunggah atau disetujui tidak masuk lagi (lihat bagian 13).
Faktur pengganti / pembatalan	Data	Daftar catatan e-Faktur yang pada masa itu diubah ke koreksi (pengganti) atau pembatalan (batal). Pengganti tidak dibuat sebagai XML; dilakukan di portal. Pengganti yang NSFP barunya belum diisi tampil sebagai kurang.
Nota retur	Berkas	Untuk retur pembelian Anda: XML unggah massal Coretax "Retur Faktur Pajak Masukan" (`InputTaxInvoiceReturn`) beserta rincian ruas Lampiran RR. Skemanya diturunkan dari contoh XML dan templat Excel v1.1 dalam paket konverter DJP v1.6; berkas divalidasi terhadapnya sebelum diberikan, dan berkas yang tidak sesuai tidak diberikan. Syarat: "Nomor Faktur Pajak yang diretur" pada faktur retur = NSFP faktur pembelian asal (baris harus sama dengan faktur itu; retur yang faktur asalnya tidak ditemukan tidak masuk berkas dan muncul di daftar kurang beserta alasannya — lihat bagian 13). Jumlah retur tidak boleh melebihi jumlah pada faktur; tanggal di XML ditulis DD-MM-YYYY. Retur penjualan hanya didaftar sebagai informasi. Nota retur tetap disetujui di Portal dengan tanda tangan elektronik.
e-Bupot Unifikasi	Berkas	XML BpuBulk: satu bukti potong per pemasok × kode objek pajak × bulan. Tarif berasal dari daftar REF DJP (198 kode); tarif yang diisi di Kartu Stok mengesampingkan daftar. Untuk lawan transaksi luar negeri tidak dibuat bukti (BPNR). Berkas divalidasi terhadap XSD resmi yang tertanam dalam konverter DJP "BPPU Excel to XML v.3" (04.09.2025); berkas yang tidak sesuai tidak diberikan.
SPT Masa PPh 21/26	Berkas (bila gerbang terbuka)	Kini mencoba berkas e-Bupot BP21. Bila gerbang ekspor resmi Regulasi Penggajian tertutup, item turun ke tingkat data dan menyatakannya.
Angsuran PPh 25	Data	Dihitung dari angka SPT yang diisi di profil; bila profil kosong, dihitung dari buku besar dan ditandai jelas sebagai PERKIRAAN.
PPh final UMKM	Data	Peredaran bruto bulanan × tarif `PPH_FINAL_UMKM`. Ditampilkan peringatan bahwa PP 20/2026 mengeluarkan PT/CV dari rezim ini.
LKPM	Data	II. modal tetap = pembelian mesin/peralatan (dari komponen LKPM di Kartu Stok); III. rincian tenaga kerja; IV. produksi hanya pada triwulan ke-4.
Laporan keuangan SAK EP	Data	Hanya dari jurnal Buku Besar Korporat yang sudah disetujui; akun dibagikan ke pos laporan melalui pemetaan akun. Bila buku besar kosong, item muncul di daftar kurang.
SPT Tahunan Badan	Data	Nomor formulir "1771" sudah dihapus (PER-11/PJ/2025). Lampiran 1A (laporan keuangan komersial), Lampiran 5 (peredaran bruto bulanan), dan Lampiran 6.
IT Inventory	Data	Rangkaian laporan hanya-baca: pemasukan dan pengeluaran per dokumen, mutasi per kategori (kategori IT Inventory di Kartu Stok), WIP.

XML e-Faktur divalidasi dengan templat DJP. DJP tidak menerbitkan XSD tersendiri (konversinya terjadi di dalam program konverter). Karena itu skemanya DITURUNKAN dari berkas resmi DJP: contoh XML "Sample Faktur PK Template v.1.4" dalam paket konverter v1.6 (Release Notes 22.07.2025) dan templat Excel v1.6.1 (lembar "Keterangan": ruas wajib dan format; lembar REF: daftar kode). Sebelum memberikan berkas apa pun, program memeriksanya terhadap skema ini dan aturan antarruas templat: pada kode 07/08, Keterangan Tambahan (TD.005xx) dan Cap Fasilitas (TD.011xx) berakhiran dua digit yang sama; bila ID pembeli bukan TIN, NPWP/NIK ditulis 0000000000000000, ID TKU 000000, dan nomor dokumen (serta nama pembeli) wajib; pada kode 01/04/09, PPN = DPP Nilai Lain × tarif; PPnBM = DPP Nilai Lain × tarif PPnBM. Faktur yang melanggar aturan tidak masuk berkas dan muncul di daftar kurang beserta alasannya; berkas yang tidak sesuai skema tidak diberikan. Memakai kode 01 dengan DPP Nilai Lain yang berbeda dari DPP memunculkan peringatan — templat DJP memberikan DPP nilai lain dengan kode 04. Bila portal tetap menolak berkas, simpan teks galatnya, ubah status faktur menjadi "ditolak", dan buat ulang setelah paket diperbarui.

13. Panel status dokumen e-Faktur

Di detail item e-Faktur, setelah Anda menekan Buat, panel "Status dokumen" di bawahnya menampilkan faktur penjualan masa itu; sebelum Buat, panel meminta Anda menekan Buat lebih dulu. Setiap baris memuat lencana status, versi dan nomor resmi sebelumnya bila ada, serta tombol "→ status" untuk setiap transisi yang diizinkan. Menekan tombol membuka ruas catatan (dan ruas nomor resmi bila diperlukan); "Simpan sebagai …" menuliskan transisinya.

Transisi yang diizinkan: draf → diunggah atau batal · diunggah → disetujui atau ditolak · ditolak → draf atau diunggah · disetujui → koreksi (pengganti) atau pembatalan (batal) · koreksi → disetujui. Pembatalan adalah status akhir. Perpindahan ke disetujui mewajibkan NSFP — nomor resmi 17 digit yang diberikan DJP; program tidak membuat nomor ini, Anda membacanya dari portal lalu mengisikannya.

Saat koreksi (pengganti) dibuka, versi naik satu dan NSFP sebelumnya disimpan sebagai "Nomor resmi sebelumnya". DJP memberikan NSFP baru setelah faktur pengganti disetujui; Anda mengisikannya saat membuka koreksi atau kemudian, saat kembali ke disetujui. Pengganti tanpa NSFP baru tampil sebagai kurang di daftar Faktur pengganti/pembatalan. Tombol "Kolom pajak faktur" di baris itu membuka ruas paket negara untuk faktur tersebut (lihat bagian 11).

Nota retur: dua langkah, dua item. Agar retur pembelian masuk ke berkas Retur Faktur PM, dua kolom pajak faktur harus cocok. (1) Buka item SPT Masa PPN pada bulan faktur pembelian asal lalu tekan Buat; di daftar "Kolom pajak faktur" pada detail item, isikan "Nomor Faktur Pajak pemasok" (NSFP) di baris faktur pembelian itu — nomor ini juga diperlukan untuk Formulir B2. (2) Buka item Nota retur pada bulan returnya lalu tekan Buat; di daftar, pada baris faktur retur, isikan nomor 17 digit yang sama pada "Nomor Faktur Pajak yang diretur" (serta nomor nota retur), lalu tekan Buat lagi: berkas pun keluar. Program menemukan faktur asal melalui kecocokan ini dan mencocokkan baris retur dengannya; tanpa kecocokan, retur tidak masuk berkas dan muncul di daftar kurang dengan alasan faktur pembelian yang diretur tidak ditemukan di ERP (lihat bagian 12). Di ponsel (Taman + Langkah) daftar yang sama muncul pada langkah 2.

Pengembalian hanya untuk administrator sistem; jejak tidak dihapus. Diunggah → draf, disetujui → diunggah, dan batal → disetujui adalah transisi pengembalian; bila pengguna lain mencobanya, server menolak (403). Setiap transisi, termasuk pengembalian, ditulis ke jejak, dan catatan jejak tidak dihapus.

Faktur yang sama tidak diunggah dua kali. Faktur berstatus diunggah, disetujui, koreksi, atau batal tidak masuk lagi ke berkas e-Faktur berikutnya; yang masuk berkas hanya faktur tanpa catatan status, draf, atau yang ditolak. Setiap faktur yang tidak masuk berkas tampil di daftar beserta alasannya.

14. Pemetaan akun buku besar

Di detail item laporan keuangan SAK EP, SPT Tahunan Badan, dan PPh 25 muncul panel "Pemetaan akun". Setiap akun Buku Besar Korporat adalah satu baris (kode, nama, jenis); Anda memilih pos laporan SAK EP dari daftar di sampingnya dan pilihan langsung tersimpan. Karena jenis akun buku besar hanya akun, stok, pendapatan, beban, bank, kas, pajak, dan lainnya, pemetaan inilah yang membentuk pemisahan aset/liabilitas/ekuitas.

Akun yang tidak dipetakan jatuh, melalui pilihan "Bawaan menurut jenis" di awal daftar, ke bawaan jenis akunnya: kas/bank → kas, akun → piutang atau utang menurut sisi saldo, stok → persediaan, pajak → aset/liabilitas pajak, pendapatan → pendapatan, beban → beban lain. Bila bawaan dipakai, sebuah baris peringatan muncul di keluaran; hasilnya tetap dibuat, tetapi petakan akunnya agar pasti. Akun berjenis "lainnya" tidak punya bawaan: tanpa pemetaan akun itu tidak masuk laporan keuangan, tampil di daftar kurang, dan neraca bisa tidak seimbang.

Di ponsel. Panel status dokumen dan pemetaan akun tampil sebagai kartu pada langkah 2 (Buat / Unduh) wizard Taman + Langkah; kotak pilihan dan tombol selebar layar dan seukuran jari.

15. Mengatasi masalah

Semua pesan di bawah ini berasal dari program itu sendiri, dan masing-masing memberitahu apa yang harus Anda lakukan.

Yang Anda lihat	Sebab dan penyelesaiannya
"Buku kewajiban belum terpasang — server Java harus dijalankan ulang."	Tabel status dan profil dibuat oleh server Java saat perusahaan dibuka. Bila perusahaan dibuka sebelum tabel itu ada, ujungnya mengembalikan 503. Penyelesaian: jalankan ulang layanan Java; tabel dibuat pada pembukaan pertama. Kalender tetap tampil — hanya penulisan dan pembacaan status yang berhenti.
"Belum ada paket kewajiban untuk negara ini."	Entah Pengaturan › Data Perusahaan › Negara kosong atau salah ketik, atau paket negara itu memang belum ditulis. Lihat daftar "paket terpasang" di samping peringatan: bila kode negara Anda tidak ada di sana, kalender tetap kosong, dan itulah perilaku yang benar.
"Negara aktif regulasi penggajian X, negara perusahaan Y"	Kedua pengaturan tidak sejalan. Kalender mengikuti negara perusahaan sedangkan perhitungan iuran/pajak mengikuti set penggajian; bila berbeda, aturan dua negara bercampur di satu layar. Ubah set aktif dari jendela Regulasi Penggajian atau perbaiki negara perusahaan — keduanya bersamaan.
403 — "memerlukan hak Akuntansi atau Personalia/SDM"	Pengguna tidak punya haknya. Administrator sistem memberikannya dari Pengaturan › Pengguna; perubahan hak langsung sampai ke sesi yang terbuka, Anda tak perlu keluar-masuk lagi. Bila Anda menerima 403 saat menulis, sebabnya bisa jadi bukan hak melainkan mode tulis yang mati — pesannya menyebutkan yang mana.
"Item ini tidak menghasilkan berkas; pakai 'Buat' untuk memperoleh rincian datanya."	Anda menekan Unduh padahal tingkat item itu "data" atau "pengingat". Ini bukan galat melainkan batas yang dinyatakan terus terang: item itu tidak punya format mesin resmi (atau skemanya belum diterbitkan). Tekan Buat, baca angkanya di layar, lalu ketikkan ke portal.
"Tidak ada pertanyaan profil bernama '…' pada paket ini." / "';' tak boleh dipakai pada nilai profil"	Profil hanya menerima pertanyaan yang dikenali paket aktif; bila negaranya berubah, jawaban lama bisa jadi tak berlaku lagi. Titik koma ditolak karena menjadi pemisah pada format penyimpanan — tulis jawabannya dengan koma atau tanda lain.
409 — "transisi 'yuklendi' → 'batal' tidak diizinkan."	Pada panel status dokumen dicoba transisi yang tidak dikenal paket negara (misalnya layar dibuka sebelum perubahan oleh pengguna lain). Muat ulang panel; hanya tombol "→ status" yang tampil saat itu yang berlaku. Pembatalan adalah status akhir; tidak ada lanjutan darinya.
403 — "… transisi pengembalian ini hanya dapat dilakukan administrator sistem."	Diunggah → draf, disetujui → diunggah, dan batal → disetujui adalah pengembalian; karena mengubah jejak audit, hanya terbuka bagi administrator sistem. Mintalah kepada administrator; catatan jejak tetap disimpan dalam segala keadaan.

Panduan terkait: Regulasi Penggajian · Pengaturan · Keamanan · Arsip dan Lampiran Dokumen.

16. Tab Internal

Tab Internal menampilkan catatan berjangka milik perusahaan di samping pelaporan resmi: jatuh tempo sewa, asuransi, lisensi, inspeksi, sertifikat, dan langganan, serta tanggal aset pemeliharaan, kendaraan, pengemudi, sertifikat/pemeriksaan kesehatan karyawan, dan alat ukur. Butir ditampilkan di area terpisah berbingkai ungu dengan warna berbeda dari butir resmi; beralih antara Mendatang dan Kalender tahunan. Perhitungan batas waktu memakai bahasa aturan yang sama dengan kewajiban resmi dan daftar hari libur negara perusahaan (batas pemberitahuan yang jatuh pada hari libur dipindahkan ke hari kerja sebelumnya). Pencatatan, perpanjangan, dan aturan pengingat ada di jendela Kalender kontrak.

17. Tautan ke prakiraan kas

Pembayaran beberapa butir otomatis masuk ke laporan Laporan › Laporan perusahaan › Prakiraan kas 13 minggu dan ke simulasi kas: PPN, angsuran pajak bulanan (PPh 25), dan bagian pemberi kerja dari iuran jaminan sosial (BPJS). Tanggal pembayarannya adalah aturan batas waktu di jendela ini. Butir yang ditandai di luar cakupan dalam profil tidak masuk ke kas, sedangkan butir yang belum dijawab tetap masuk dan laporan memberi peringatan. Angsuran PPh 25 dihitung dari angka SPT di profil. Di Turki pajak sementara tidak dihitung dari laba fiskal, sehingga jumlahnya diisi pada pertanyaan profil Perkiraan pembayaran pajak sementara per periode.