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Obligations officielles - Un guide de Scratch

Cette fenêtre répond à une seule question : Que doit faire cette société, dans ce pays, pour cette période, enregistrer – par quand, et sous quelle forme; qu’est-ce qui est prêt, qu’est-ce qui a été déposé, et où est la preuve? Les modules qui calculent les revenus, les déclarations et les rapports existaient déjà séparément; ce qui manquait était le cadre qui les rassemble dans un seul calendrier. Un dépôt oublié coûte une peine tardive, et cette peine est plus chère que le dépôt lui-même.

1. Pour quoi cette fenêtre est

La fenêtre a trois tables : Calendrier (les articles attendus dans cette période, avec leurs délais), Profil (les questions d'étendue qui décident quelle obligation liait la société) et Package (l'identité, la version et la date de source du paquet pays actif). Cliquer sur une ligne dans le calendrier ouvre la L’article détaillé: base juridique, explication de la date limite, source de données, les boutons de production, l'état et le trajet.

Le module fait Ne pas interpréter la loi. Quel article existe, quand il est dû et quel article il repose sur est indiqué par le Paquet pays; Le paquet est un fichier de données, pas quelque chose qui est emballé dans le code. Le programme ne transforme que ces données en un calendrier, filtre l’étendue du profil de la société et produit des contenus où ses données comptables/paières permettent.

2. Comment le pays est choisi

Le seul endroit qui sélectionne le paquet d’obligations est Settings › Informations de l’entreprise › pays. Vous entrez ou vous ISO Le code de la France (ID, TR) ou un nom de pays reconnu (Indonesia, Turkey). Le module cartes qui valent le code de deux lettres et charge ce paquet du code. Si le champ est vide, ou ne peut pas être mape, une bande d'alerte jaune apparaît au sommet de la fenêtre et le calendrier reste vide.

Dans un pays qui n'a pas de package, le module Il montre un calendrier vide et dit clairement: « Il n’y a pas de paquet d’obligations pour ce pays; le calendrier est montré vide. aucun élément n’est inventé.» Liste des paquets installés Il est imprimé, vous verrez immédiatement si vous avez failli le code du pays. Le programme ne approximation Calendrier d'un autre pays ; un mauvais calendrier est plus dangereux que aucun.

3. Profile - Questions de portée

Pas toutes les obligations d'un pays sont liées à chaque entreprise. VAT Il n'a pas VAT Retour : une entreprise sans employé n’a pas de déclaration de sécurité sociale. Pour les distinguer, le paquet porte un peu de Question de portée (C’est la société VAT « Nombre de salariés », « Externe détenu? ») et chaque obligation est liée à ces réponses par une expression de petite portée : PQ = vrai, Calisé > 0.

Vous donnez les réponses à la Profil tab; le calendrier est réévalué le moment que vous enregistrez. Exemple: si vous n'êtes pas VAT Enregistré, le VAT L’objet est Pas montré dans le calendrier, mais il n’est pas perdu. tourner sur le "Afficher N out-of-scope des articles » changement sous le calendrier et l'élément revient, sa ligne indique quelle expression l'exclu ("Out of scope by the company profile: PQ = vrai"). Demander pourquoi une obligation n’est pas montrée, c’est aussi important que de la voir.

4. Calendrier - comment trouver le délai

Le calendrier a quatre vues : Le mois (2026-09), Quartier (2026-Q3), demi-année (2026-H2) et année (2026). La vue de l'année ne montre pas seulement les articles annuels : elle flatte chaque sous-période de cette année (12 mois + 4 Les quartiers + 2 « La réponse est celle de « que dois-je faire cette année, en tout? ».

Le délai n’est pas écrit dans le code ; il est dérivée Il y a types de règles dans le pack :

Le changement de vacances. Si le délai tombe sur un week-end ou une journée de vacances, la date est déplacée au lendemain et la note de la ligne "mouvée au lendemain". Avancé (jour de travail avant les vacances). le changement ne se produit que si le paquet fournit les jours fériés publics de cette année.

Une ligne trop longue est rouge et indique combien de jours ont passé - mais seulement pour les articles qui ne sont pas fermés. Une ligne dont le statut est "filé", "accepté" ou "annulé" ne devient pas rouge même si la date a passé; le travail est accompli. Les éléments approchant leur date limite sont marqués "N jours restés", et ceux du jour "Hi'est la date limite". Le Événements basés Les articles, qui ne sont pas liés au calendrier, se trouvent dans une liste séparée: ils n'ont aucune date mais ne doivent pas être oubliés.

5. Trois niveaux : fichier, données, rappel

Chaque pièce porte une Niveau Bande. Le niveau dit "comment de cet élément le programme peut faire pour vous" et il est définit par le paquet — L’écran ne le sait pas.

Les niveaux sont comptés au-dessus du calendrier aussi: "total N · fichier N · données N · rappelle N". Produit Le bouton fonctionne encore, mais il retourne cette explication plutôt que le contenu – il ne revient pas silencieusement vide. Sur un élément dont le niveau est « fichier », si le fichier ne pouvait pas être produit pendant cette période, la sortie tombe de retour à « données » elle-même et la raison est écrite comme une alerte.

6. Produire et télécharger

Le détail de l'article a deux boutons. Produit calculer les données de cette période et l'imprimer sur l'écran; Télécharger — uniquement sur les éléments qui peuvent produire un fichier — apporte le fichier à votre ordinateur. Le résultat porte toujours cette note au sommet : "Cette production est NOT Un dossier de retour officiel. » La sortie est une rupture des valeurs à soumettre ; la demande officielle est née dans le portail ou dans le logiciel propre de l’autorité.

La liste manquante est l'antidot à la zéro silencieuse. Si un paramètre ou un champ d'un besoin de calcul est vide, le programme n'écrit pas 0 et de se déplacer ; un rouge "Les données manquantes - cette sortie ne peut pas être déposée comme elle est" La barre apparaît au sommet de la sortie avec la liste des champs manquants. La liste nomme généralement un paramètre ou un champ de carte; remplissez-le et appuyez sur Produce à nouveau. Un fichier téléchargé pendant qu'une ligne manquante existe porte le même avertissement.

7. Statut et preuve

Chaque article porte un statut pour chaque période: En attendant, prêt, reçu. Si l'autorité rejette le document que vous avez choisi rejeté; De là, vous pouvez le corriger et retourner à « préparé » ou directement à « filé ». Si l'obligation n'a jamais surgi (il a chuté de portée, aucune transaction n'a pas eu lieu) il y a annulé. La ligne de « Transition » dans le détail de l'article présente les statuts accessibles depuis où vous êtes; vous ne pouvez pas choisir quoi que ce soit.

En changant le statut, vous pouvez ajouter trois choses supplémentaires : un note, A Numéro de preuve d'adhésion (le numéro de la réception/accréditation conservé dans le système d’ajout de documents) et le Fiche de digest. La preuve n'est pas obligatoire, mais si elle manque le programme avertise: "Aucune annexe de preuve : marquer un élément « filé » sans ajouter le recueil ne porte pas de valeur évidence dans une audition. » D'avoir déclaré une obligation a été déposée tout en ne conservant pas de montants reçus, dans un audit, pour ne pas l'avoir déposé.

8. Les permis - qui voit, qui écrit

La fenêtre peut être ouverte par le administrateur système, Un utilisateur avec le Autorisation comptable Un utilisateur avec le personnel /HR autorisation. Un utilisateur sans eux a un 403 et considère : « Les obligations officielles exigent le Comptable ou le Personnel/HR « La loi » : la règle de vie sur le serveur: Mettre le bouton en cachée ne suffit pas, le point final refuse aussi.

La permission suffit à lire ; Pour écrire, le mode d’écriture doit être en. Économiser le profil et changer un statut sont des opérations d’écriture : tandis que l’écriture est hors ces deux points de fin sont refusés et l’écran dit pourquoi. Production (Produce/Download) compte comme lecture – il ne calcule et n’écrit rien.

9. Rappel : silence par défaut

Le calendrier juridique est sur l'écran, mais personne ne l'ouvre chaque matin; un dépôt manqué est généralement découvert lorsque le message de pénalité arrive. Pour cela il y a une tâche d'invitation qui se déroule une fois par jour: il extrait les éléments approchés et surduis et laisse un annonce à l'intérieur HNROS ("OVERDUE 2: ... à l’intérieur 7 Les jours 3: …"). La fenêtre de défaut est 7 Les jours avant la date limite.

10. Le «NOT VERIFIED" Strip

Certains articles portent un orange NOT VERIFIED Le mot-clé a un seul sens : La source législative de ce paragraphe n’a pas encore été confirmée. La date, la fréquence ou la base juridique peuvent avoir été tirées de la recherche et peuvent avoir changé. Avant d’agir sur un élément avec cette bande, Demandez à votre comptable ou à votre responsable. Le nombre d'articles non identifiés est également compté au-dessus du calendrier.

La version de la boîte et la date source apparaît sur la barre Package et dans le bloc "Identité" de chaque élément détails; la liste "Sources" de l'élément maintient les liens à la législation reliée sur la date que chacun a été lu. Ces trois - version, date source, marque de vérification - sont lu ensemble: une date source ancienne rend même un élément vérifié questionable. Lorsque la législation change, le package est mis à jour ; la version du programme ne doit pas être augmentée.

11. Carte de pays-package

Si le paquet pays actif définit les champs pour un type de carte, une section distincte apparaît sur le formulaire d'édition de cette carte. "Les détails fiscaux de l'Indonésie"; Il apparaît sur la carte de compte, la carte d'action, le panneau de document de facture et le mappage du compte ledger. La section est enveloppée Si le pays de l’entreprise est ID; dans un autre pays, sans paquet, sans autorisation ou pendant que le registre d'obligations n'est pas installé il ne apparaît pas du tout - l'écran de la carte se poursuit sans connaître le paquet du pays.

La section est Réservé séparément du reste de la carte: le bouton de sauvegarde de la carte ne touche pas ces champs ; seulement le "« Informations fiscales » Le bouton sous la section les écrit. L'étiquette d'un champ que vous modifiez prend la couleur d'accent et obtient un • marqueur; à côté du bouton apparaît un « n champs changés » contre-courrier, et "« Les changements » retourner à la dernière valeur sauvegardée. la règle du format (par exemple, que NPWP16 Il a 16 numéros) est vérifié sur le serveur; pour une valeur invalide, le message du serveur est affiché comme il est.

12. Les produits nouvellement produits et leurs niveaux

Les articles ci-dessous répondent maintenant à Produit. Ceux qui sont à la fichier le niveau donne un fichier par la téléchargement; ceux qui sont à données imprimer sur l'écran une rupture des chiffres à être clés dans le portail. Aucun d'entre eux n'a un zéro silencieux: si un paramètre, un champ de carte ou un identifiant de société est manqué, l'élément ne écrit pas 0 et continuer — il apparaît dans la liste manquante avec la raison (voir Section 6).

13. Le panneau de statut de document e-Factur

Dans le détail de l'article de facture électronique, après que vous cliquez sur Produit, Le "Statut de document » Le panneau ci-dessous présente les factures de vente du périple ; avant Produce, le panneau vous demande de cliquer sur Produce d'abord. Chaque ligne porte un signe de statut, la version et le numéro officiel précédent quand il y a un, et un bouton «→ état » pour chaque transition autorisée. "Sauver comme... » Il écrit la transition.

Transitions autorisées : Projet • téléchargé ou annulé ; Auprès approuvé ou rejeté ; rejeté • Projet ou téléchargement ; approuvé • Correction (pengganti) ou annulation (batal) Correction est approuvé. La annulation est définitive. Pour être approuvé, il faut NSFP — Le 17-numéro officiel émis par DJP; le programme ne produit pas ce numéro, vous le lisez du portail et entrez-le.

Quand a Réparation (Pengganti) ouvert, la version s'ouvre par une et la version précédente NSFP Il est conservé comme le « numéro officiel précédent ». DJP Déposer la nouvelle NSFP Une fois que la facture de correction est approuvée, vous l’insérez lorsque vous ouvrez la correction ou plus tard, lorsque vous retournez à approuvé. Un pinguin sans son nouveau NSFP Il est présenté comme manquant dans la liste de facture Pengganti/Pembatalan. "« Les champs d’impôt » Le bouton ouvre les champs de paquets pays de la facture (voir Section 11).

Retour de la note : deux étapes, deux éléments. Pour un retour d'achat, entrez la facture de retour PM Les deux champs d'impôt sur les factures doivent être d'accord. (1) ouvrir le SPT Masse PPN l'article pour le mois de la facture d'achat originale et la presse Produit; dans la liste « Champs d'imposition de facture » dans le détail, remplissez le « Numéro de facture de fournisseur (achat) » (NSFP) sur cette commande de facture - Formulaire B2 Il faut aussi ce numéro. (2) ouvrir le Remarque de retour l'article pour le mois de la restitution et la presse Produce; dans la liste, sur la ligne de la facture de retour, entrer Le même 17-numéro numéro dans "Numéro de facture des marchandises retournées" (et le numéro de retour), puis appuyez sur Produire à nouveau: le fichier est à l’extérieur. Le programme trouve la facture originale à travers ce match et vérifie les lignes de retour contre lui; sans un match, le retour ne entre pas le fichier et apparaît dans la liste manquante, avec la raison que la facture d'achat retournée n'a pas été trouvée dans le fichier. ERP (voir Section 12). Sur un téléphone (Garden + Steps) la même liste apparaît en étape 2.

14. Mapeur de compte Ledger

Dans les détails de la SAK EP Les rapports financiers, SPT Tahunan Badan et PPh 25 Les éléments de "« L’enregistrement de compte » Le panneau apparaît. Chaque compte du Ledger Corporate est une ligne (code, nom, type); vous choisissez un SAK EP Parce que les types de compte du leader ne sont que le compte, les stocks, les revenus, les dépenses, la banque, les espèces, les impôts et autres, c'est ce mappage qui établit l'actif / responsabilité / dividende.

Un compte non mapeur tombe, à travers le "« Défaut du type » option au sommet de la liste, à la défaut de son type de compte: cash/bank → cash, account → piutang ou de l'intérêt en fonction du côté du bilan, stock → prédisposition, taxe → actif fiscal / responsabilité, revenu → revenu, dépenses → beban lain. Lorsqu'un paramètre est utilisé par défaut, une ligne d'alerte apparaît dans la sortie; le résultat est produit, mais la carte de l'account pour le rendre final. Un compte de type « autre » n’a pas de défaut: Sans cartographie, il ne entre pas les déclarations, il apparaît dans la liste manquante et le tableau de balance peut ne pas équilibrer.

15. Résolution des troubles

Tous les messages ci-dessous viennent du programme lui-même, et chacun vous dit ce qu'il faut faire.

Les guides connexes : La législation payroll · Les paramètres · Sécurité · Archives et documents de l'Accord.

16. Le tab interne

Le Internes la table montre les données de l'entreprise à côté des enregistrements officiels: location, assurance, licence, inspection, certificat et expirations d'abonnement, et les dates des actifs de maintenance, véhicules, conducteurs, certificats de personnel / examens médicaux et dispositifs de mesure. Les articles sont enregistrés dans une zone séparée en forme de violet avec une couleur différente des articles officiels; À venir et Calendrier annuel. Le calcul de la date limite utilise le même langage de règle que les obligations officielles et la liste des vacances du pays de l'entreprise (une date limite d'avis qui tombe sur une période de vacances est déplacée au jour ouvrable précédent). Les règles de rédaction, de renouvellement et de rappel sont dans le Calendrier de contrat fenêtre.

17. Lien avec la prévision de trésorerie

Le paiement de certains postes entre automatiquement dans le rapport Rapports › Rapports d'entreprise › Prévision de trésorerie sur 13 semaines et dans la simulation de trésorerie : la TVA (PPN), l'acompte d'impôt ou l'acompte mensuel (PPh 25) et la part patronale des cotisations sociales (SGK, BPJS). La date de paiement est la règle d'échéance de cette fenêtre. Un poste marqué hors champ dans le profil n'entre pas dans la prévision, un poste sans réponse y entre et le rapport le signale. En Turquie, l'acompte n'est pas calculé à partir du bénéfice imposable, le montant est donc saisi dans la question de profil Acompte d'impôt estimé par période ; s'il reste vide, le rapport l'indique comme manquant. En Indonésie, l'acompte PPh 25 est calculé à partir des chiffres de la SPT du profil.