Akuntansi — Jurnal Otomatis lan Laporan Keuangan

1. Ing tab Bagan akun klik Muat bagan pakèt: miturut negara perusahaan (Setelan › Informasi Perusahaan › Negara) dimuat Bagan Akun Seragam Turki utawa, kanggo Indonésia, bagan sing dipetakaké menyang pos SAK EP. Akun sing wis ana ora diowahi.
2. Ing tab Pemetaan priksa akun kas lan bank, akun tuku/dodol/sedhiyan saben jinis baris (bahan baku, barang dadi, beban…) uga akun portofolio saben jinis dokumèn. Kothak kosong nganggo standar pakèt (tulisan abu-abu).
3. Ing tab Periode pilih sasi, klik dhisik Pratinjau, banjur Gawé jurnal periode.

Prosès iki maca kabèh dokumèn ing sasi kasebut lan ngétung siji jurnal saben dokumèn saka aturané. Saben jurnal duwé tandha tangan (tanggal + baris akun/kontak/débit/kredit). Nalika digawé manèh: dokumèn sing ora owah ora didemèk; jurnal lawas saka dokumèn sing owah ditutup nganggo jurnal walik ing tanggal sing padha banjur jurnal anyar ditulis; jurnal dokumèn sing dibusak ditutup nganggo jurnal walik. Mula prosès iki bisa dilakokaké bola-bali. Pratinjau ora nulis apa-apa, mung nuduhaké angka.

Yèn administrator sistem nguripaké MUHASEBE_GOREV=1 ing server, sawijining tugas (standaré saben 15 menit) nggawé manèh sasi saiki lan sasi sadurungé nalika tabel sumber owah. Tugas iki mati kanthi standar.

Aturan standar asalé saka pakèt negara (Indonésia ing ngisor, jeneng akun saka bagan SAK EP). Ing tab Aturan pilih siji kadadéan banjur owahi barisé (sisih, akun utawa placeholder kaya @cari, jumlah), paténi aturan, utawa bali menyang standar nganggo Bali menyang aturan pakèt. Owah-owahan ditrapaké ing nggawé jurnal sabanjuré.

Pendapatan dodolan dicathet saka DPP baris faktur (angka sing padha karo laporan Analisis Dodolan) lan PPN saka PPN sing kacathet ing faktur. Baris kontak mesthi jumlah ing rekening kontak. Yèn telu-telune ora cocog, jurnal tetep imbang: selisih nganti Rp 1.000 mlebu akun pembulatan (pendapatan/beban liyané), selisih sing luwih gedhé menyang akun sementara (utang / piutang liya-liyané) lan dokumèn mlebu dhaptar pènget.

Dokumèn ing tataran blokir ora dijurnal: akun aturan ora ana ing bagan utawa akun induk, jinis dokumèn durung dipetakaké menyang kadadéan, utawa dokumèn owah nalika periode dikunci. Tambahi akun utawa benakaké pemetaan, banjur gawé manèh periode. Dokumèn ing tataran pènget tetep dijurnal nanging kudu dipriksa. Tandhani baris sing wis dipriksa nganggo Tampa; tandha iki tetep ana ing nggawé sabanjuré. Periode ora bisa dikunci salawasé isih ana blokir.

• Kurs nol: yèn siji baris faktur valas kursé nol utawa kosong, jurnal ora digawé lan dokumèn mlebu dhaptar blokir. Benakaké kurs baris banjur gawé manèh periode.
• Faktur regané nol: jurnal faktur ora digawé, dokumèn mlebu dhaptar pènget; kanggo faktur dodolan, sedhiyan metu dicathet minangka pangetokan tanpa biaya.
• Pangetokan tanpa biaya: baris dodolan regané nol ora mlebu pendapatan; biayané dicathet nganggo aturan kapisah, bisa diowahi ing tab Aturan.
• Jurnal manual Balung Geger Korporat: dokumèn sing wis dijurnal manual ora dijurnal otomatis, lan kosok baliné.
• Révaluasi selisih kurs sing diulang idempotèn; ing periode dikunci ora ditulis lan mènèhi kesalahan sing cetha. Jurnal templat penyusutan bisa diwalik kanthi alesan.
• Mbusak jurnal otomatis periode mbusak kabèh ranté dokumèn; ditolak yèn ana sing dikunci.
• Kas utawa bank ditemtokaké jinis akun, dudu jenengé.

Tab Jurnal bisa disaring miturut tanggal, akun, kontak, kadadéan, lan tèks; ngeklik akun ing laporan mbukak jurnal akun kasebut. Ing rincian jurnal, Bukak dokumèn mbukak faktur sumber, préntah produksi, utawa jendhéla cèk/kas/bank. Jurnal otomatis ora diowahi kanthi manual: benakaké dokumèn utawa aturané banjur gawé manèh periode. Kanggo cathetan tanpa dokumèn sumber gunakaké Jurnal manual; yèn kontrol papat mripat urip, jurnal disimpen minangka draf lan disetujoni pangguna liya sing wenang.

• Neraca saldo: saldo wiwitan, débit/kredit periode lan saldo saben akun; tataran lan pembanding. Lencana: débit = kredit.
• Neraca (ing tanggal sing dipilih): laporan posisi keuangan SAK EP. Bathi periode asalé saka laba rugi taun kasebut. Lencana: aset = liabilitas + ekuitas, bathi resik laba rugi = bathi periode ing neraca.
• Laba rugi: format fungsi SAK EP.
• Arus kas (métode ora langsung): bathi resik + penyesuaian + owah-owahan modal kerja + investasi + pendanaan = owah-owahan kas (lencana).

Saben laporan bisa diundhuh minangka CSV lan XLSX.

Ringkesan iki yaiku asil ppn.aylik saka modul Kuwajiban Resmi (ora dietung manèh); ing sandhingé dituduhaké angka buku: PPN Keluaran lan PPN Masukan sing bisa dikreditaké. Selisihé nuduhaké faktur pajak masukan sing ora bisa dikreditaké (Formulir B3) utawa pembulatan. Iki dudu SPT dhéwé.

Kunci periode (wajib alesan) mbekokaké jurnal sasi kasebut: nggawé jurnal lan jurnal manual ora nulis menyang sasi kasebut. Mung administrator sistem sing bisa mbukak kunci. Kunci periode lan tutup buku ing kontrol korporat uga diajèni.

Révaluasi selisih kurs ngregani saldo kontak valas sing mbukak nganggo kurs saiki: bathi menyang Laba selisih kurs, rugi menyang Rugi selisih kurs. Révaluasi tanggalé pungkasan sasi lan jurnal walik otomatis digawé ing tanggal 1 sasi sabanjuré. Amarga ora ana modul aset tetep, jumlah Jurnal penyusutan (templat) dilebokaké manual.

Ing layar ing ngisor 7 inci jendhéla mbukak ing telung langkah: Ringkesan, Jurnal (dhaptar kertu) lan Ora kapetakaké (blokir lan pènget, Tampa; Pratinjau lan Gawé jurnal periode ing bar ngisor).

Jendhéla iki mbukak kanggo administrator sistem lan pangguna sing duwé idin Akuntansi. Mbukak kunci periode lan mbusak jurnal otomatis mung kanggo administrator sistem. Saben operasi dicathet ing jejak audit.